Themen ETF-CFDs: Das muss man darüber wissen!

Bei thematischen Investments setzen Anleger nicht auf klassische Sektoren und die dort vertretenen Unternehmen, sondern auf Wachstumsthemen der Zukunft. Beispielsweise auf Unternehmen, die bahnbrechende Technologien zum Kern ihres Geschäftsmodells machen. Diese Unternehmen haben häufig die Chance, bestehende Geschäftsmodelle oder Märkte obsolet zu machen und neue zu schaffen.

Themeninvestments versuchen künftige Trends abzubilden. Zukunftsthemen sind zum Beispiel die Digitalisierung, alternative Antriebstechnologien, künstliche Intelligenz, aber auch Umweltthemen. Der Anlagetrend wird bei Anlegern immer populärer und das Angebot an Themen wächst, die durch ETFs investierbar gemacht werden.

Auch wenn diese alternativen Technologien noch nicht ganz ausgereift sind, könnte das ein guter Grund sein, jetzt in diesen Bereichen zu investieren, um vom möglichen astronomischen Wachstum einiger dieser Sektoren zu profitieren. Oder es könnte ein Grund sein, mithilfe von CFDs auf deren krachendes Scheitern zu setzen. Wie bei jeder Neuentwicklung, die sich erst noch bewähren muss, ist auch der Handel dieser speziellen Technologien mit erhöhtem Risiko verbunden. Die Schwankungen bei alternativen Märkten können weitaus höher sein als in etablierten, großen Märkten. Daher ist das Investment in alternative Märkte ebenfalls mit einem höheren Risiko verbunden. Aufgrund dieses höheren Risikos kann es sinnvoll sein, kleinere Positionsgrößen zu wählen und diese Märkte lediglich als Beimischung zu einem Depot zu verwenden, das ansonsten in weniger riskante Märkte veranlagt ist.

Wer dennoch in diese Märkte investieren will, ohne den Aufwand und das Risiko vieler Einzelaktien, kann das über Alternative Anlagen ETFs tun. Eine Auswahl stellen wir Ihnen im Folgenden vor, sowie abschließend mögliche bullische und bärische Trading-Ideen.

Der zugrundeliegende ETF bildet die Performance von Unternehmen ab, die sich mit der Entwicklung von Technologien, hauptsächlich im Bereich Automatisierung und Robotik, in entwickelten Ländern und Schwellenländern beschäftigen. Es werden aber auch Unternehmen, die im Bereich KI aktiv sind abgebildet. Auch wenn das Portfolio durchaus bekannte Unternehmen wie NVIDIA umfasst, bildet es auch zahlreiche weniger bekannte Aktien wie Lastertec, Advantest, Cloudera und Inphi ab. Zu den KI Unternehmen zählen u.a. Pegasystems, ServiceNow und AtoS.

Mit diesem ETF-CFD können Sie ein Engagement in Unternehmen eingehen, die von der wachsenden Popularität des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) profitieren wollen. Diese Technologie wird durch weitere technologische Durchbrüche wie die Einführung von 5G und schnellen Glasfaser-Breitbandverbindungen vorangetrieben. Dazu gehören auch die Entwicklung und Herstellung von Halbleitern und Sensoren, der Technologie für vernetzte Fahrzeuge, von integrierten Produkten und Anwendungen für intelligente Netze und Smart Homes.

Für viele Konsumenten hat das Thema Nachhaltigkeit bei ihren laufenden Einkäufen – von Babynahrung bis Haushaltsprodukten – bereits einen hohen Stellenwert. Immer mehr dringt das Thema nun auch bei der Geldanlage in den Vordergrund. Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete ETFs sind für Anleger gedacht, die neben ihrer finanziellen Rendite langfristig auch ökologische, soziale sowie Kriterien rund um die Unternehmensführung berücksichtigen wollen.

Die MSCI Low Carbon Indizes sollen dazu beitragen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu identifizieren und gleichzeitig die Performance des breiten Aktienmarktes darzustellen. Sie wurden 2014 lanciert und sind die erste Indexreihe, die zwei Dimensionen der Kohlenstoffbelastung abdecken soll: Kohlenstoffemissionen und fossile Brennstoffreserven.

Zweifellos gibt es keinen wichtigeren Rohstoff als Wasser und doch wird es bisher von den Finanzmärkten nicht als ein Rohstoff wie Öl oder Gold behandelt. Deshalb sind Investitionen nur in Aktien möglich, die Wasserressourcen besitzen oder dafür verantwortlich sind, die Wassernutzung weltweit effizienter zu machen.

Der zugrundeliegende ETF bildet die 30 weltweit größten Unternehmen ab, die Geschäfte mit Wasserinfrastruktur, Wasserversorgung oder Wasserbehandlung tätigen und mindestens 40% ihrer Einkünfte aus wasserbezogenen Aktivitäten erzielen. Die fünf wichtigsten Beteiligungen sind American Water Works, Geberit, Ferguson, XYLEM und Masco.

Der positive Ausgang eines Investment-Szenarios für Themen ETFs hängt von verschiedenen möglichen Faktoren ab.

• Die Revolution in der Robotertechnolgie und Automatisierung hat ein enormes Wachstumspotential in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen.
• Das Wachstum in der Robotertechnolgie wurde durch Fortschritte in den Bereichen maschinelles Lernen, Sensortechnologie, Cloud-Konnektivität und sinkende Kosten bei Computerchips angeheizt. Dieser Trend könnte sich in Zukunft weiter beschleunigen.
• „Home-Office“-Trend könnte den Trend begünstigen.
• Verstärkte Investition in nachhaltige Projekte von Staaten und Unternehmen.

• Abhängigkeit von einer Branche.
• Ablehnende und protektionistische Haltung der Gesellschaft und Gesetzgebung gegenüber der Branche.
• Starke Rezession der Wirtschaft und abnehmende Investitionen in diesem Bereich.

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Sie haben schon mal Vieles richtig gemacht, wenn Sie zu denen gehören, die ein Aktien- oder Fondsportfolio besitzen. Aber sind Sie auch gut aufgestellt und nutzen alle Chancen, während Sie gleichzeitig das Risiko jederzeit im Griff haben? Und erzielen Sie auch Rendite, wenn die Kurse mal seitwärts laufen oder sogar fallen? Hier erfahren Sie weitere Details darüber, wie Sie ein Portfolio mit CFDs diversifizieren​ können.

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