CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. DPS sind komplexe Instrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.

Neu bei CMC: Gehebelt und gebündelt im Portfolio traden

Handeln Sie mit CMC Markets Dynamic Portfolio Swaps (DPS) synthetische Positionen auf über 11.500 gehebelte Produkte und wählen Sie den Realisierungszeitpunkt Ihrer synthetischen Positionen ganz individuell, in der Regel findet dieser aber nur jährlich statt. 

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Was ist ein CMC Dynamic Portfolio Swap (DPS)?

Ein Dynamic Portfolio Swap (DPS) ist eine OTC Swap-Vereinbarung zwischen dem Kunden und CMC Markets über die Kursentwicklung eines individuellen Portfolios. Dabei erfolgt kein Kauf von physischen Waren oder Wertpapieren. Die Finanzprodukte werden mit einer Margin gehandelt, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Der nicht realisierte Gewinn des Portfolios dient - neben der vom Kunden hinterlegten Margin - dabei als Sicherheit.

DPS Trading bei CMC Markets

So funktioniert ein DPS

Gehebelt traden

Handeln Sie synthetische Positionen auf über 11.500 Produkte innerhalb des DPS, wie z.B. auf Indizes, Aktien oder Rohstoffe. Durch den Hebeleffekt müssen Sie nur einen Prozentsatz des Gesamtwertes (Margin) Ihrer synthetischen Position einsetzen, um eine synthetische Position zu eröffnen. Bei synthetischen Positionen auf Einzelaktien liegt der Hebel z.B. bei 5:1. Bitte beachten Sie, dass der Hebel Gewinne und Verluste gleichermaßen verstärkt.

Synthetische Positionen bündeln

Einzelne synthetische Positionen werden innerhalb des DPS unrealisiert gebündelt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Trading-Bilanz, auch über bereits geschlossene synthetische Positionen. Innerhalb Ihres individuellen DPS-Zeitraums (i.d.R. Kalenderjahr) haben Sie somit immer in Echtzeit eine Übersicht auf der Handelsplattform über Ihr gesamtes Portfolio bzw. die "unrealisierte" netto Gewinn- und Verlustrechnung.

Portfolio realisieren

Innerhalb Ihres DPS-Zeitraums sehen Sie eine "unrealisierte" netto Gewinn- und Verlustrechnung, die Sie mindestens einmal pro Jahr (aber so oft Sie möchten) über ein Realisierungsereignis "realisieren" können. Lesen Sie dazu bitte auch die in der Fußnote aufgeführten wichtigen Anmerkungen zu den steuerlichen Verlustverrechnungsbeschränkungen.

Unterschiede zwischen DPS und CFD-Trading

Sowohl DPS-Trading als auch CFD-Trading erlauben es Ihnen Tausende Produkte mit Margin zu handeln und dies in verschiedenen Assetklassen.

DPS-Trading

  • Maßgeschneidert für deutsche Kunden
  • Versteuerung* von Gewinn und Verlust am Jahresende oder manuell
  • Das bevorzugte Konto für höhere Handelsvolumina

CFD-Trading 

  • Ein Angebot für Kunden weltweit
  • Versteuerung von Gewinn und Verlust auf Trade-Basis
  • Das bevorzugte Konto für geringere Handelsvolumina

DPS: Bei CMC Markets in Deutschland

1. Synthetische Positionen

Alle wichtigen Details zu Ihren laufenden synthetischen Positionen der unterschiedlichen Assetklassen finden Sie in dieser Übersicht, wie z.B. FX-synthetische Positionen EUR/USD oder synthetische Positionen auf den Germany30 oder US30. Innerhalb des DPS können Sie auf steigende oder fallende Kurse setzen, also long oder short gehen.

2. Portfolio Swap Gewinn

Behalten Sie die Gesamtperformance Ihres Porfolios immer live im Blick (Gewinne und Verluste gleichermaßen). Ihr "Portfolio Swap Gewinn" bündelt in Echtzeit alle offenen und geschlossenen synthetischen Positionen des laufenden, noch nicht realisierten, DPS - ganz egal, wie viele synthetische Positionen darin enthalten sind.

3. Realisierungsereignis

Üblicherweise ist der DPS auf ein Kalenderjahr angelegt und startet immer zum 01. Januar eines Jahres und läuft regulär bis zum 31. Dezember eines Jahres. Ein individueller DPS-Realisierungszeitpunkt ist jederzeit einstellbar. Sie können keine "unrealisierten" Gewinne innerhalb eines DPS auszahlen. Offene synthetische Positionen werden mit der Realisierung geschlossen und automatisch wiedereröffnet.

4. Steuerpflichtige Erträge

Bei der Realisierung werden alle synthetischen Positionen innerhalb des DPS bewertet, der Nettowert des DPS berechnet und die Abgeltungssteuer* abgeführt. 

Traden Sie über 11.500 Produkte

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Die Preisstellung ist indikativ. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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FAQs

Neu im Trading?

Muss ich Geld einzahlen, um ein Konto zu eröffnen?

Sie müssen kein Kapital hinterlegen, um ein Konto bei uns zu eröffnen. Sie können die Kurse einsehen und alle Charting-Werkzeuge, sowie den Reuters-Nachrichtenticker und den Morningstar quantitative Aktiennachrichten kostenfrei nutzen. Jedoch müssen Sie eine Einzahlung vornehmen, um Ihren ersten CFD-Trade platzieren zu können.

Welche Gebühren fallen beim CFD-Trading an?

Beim Handel mit CFDs sind neben Spreads weitere Kosten zu berücksichtigen, wie beispielsweise Haltekosten (für Trades, die über Nacht gehalten werden), Rollover-Kosten (nur für Forwards) und Gebühren für garantierte Stop-Loss-Aufträge (Risikomanagement-Werkzeuge). Mehr erfahren

Wird CMC Markets von der BaFin reguliert?

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen. CMC Markets erfüllt die Anforderungen des §84 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) bezüglich der Kundengelder. Sie hält Gelder von Privatkunden getrennt von ihren Eigenmitteln auf separaten Bankkonten.

Wie schützt CMC Markets die Kundengelder?

Für Handelskonten bei der CMC Markets Germany GmbH:
Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes und reguliertes Unternehmen. CMC Markets erfüllt die Anforderungen des §84 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) bezüglich der Kundengelder. Sie hält Gelder von Privatkunden getrennt von ihren Eigenmitteln auf separaten Bankkonten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die CMC Markets Germany GmbH nicht in der Lage ist, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, würde der EdW unter der Voraussetzung, dass bestimmte Kriterien erfüllt sind, bis zu 90% der Forderungen aus Transaktionen (maximal 20.000 EUR) abdecken.

Womit verdient CMC Markets sein Geld?

Unsere Erträge stammen hauptsächlich aus unseren Spreads und Kommissionen, während andere Gebühren - wie z.B. Overnight-Haltekosten - einen geringen Beitrag zu unserem Gesamtumsatz leisten.

Neu im DPS-Trading

Wie wird DPS gehandelt?

Der CMC Dynamic Portfolio Swap wird in Deutschland nur über ein separates Handelskonto angeboten. Eröffnen Sie ein Live-Konto oder nutzen Sie das kostenlose, unverbindliche Demo-Konto, um sich einen ersten Einblick über den Dynamic Portfolio Swap von CMC zu verschaffen.

Die Nutzeroberfläche der DPS-Handelsplattform ist optisch, technisch und funktional ähnlich zu unserer CFD-NextGeneration Handelsplattform.

Welche Produkte können über ein DPS-Konto gehandelt werden?

Innerhalb der DPS-Handelsplattform können synthetische Positionen auf über 11.500 verschiedene Produkte der unterschiedlichen Assetklassen, wie auf Forex, Indizes, Aktien, Kryptowährungen oder Rohstoffe, gehandelt werden, sogar mit den gleichen Marginsätzen und Einstellungen, wie im normalen CFD-Konto. Beim Handel der einzelnen synthetischen Positionen innerhalb des DPS erfolgt kein Kauf der physischen Waren oder Wertpapiere. Die Finanzprodukte werden mit einer Margin gehandelt, wodurch eine Hebelwirkung entsteht. Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

Was macht DPS so besonders?

Das Hauptmerkmal dieses neuen Kontotyps besteht darin, dass Sie synthetische Positionen zunächst als Nominalwert innerhalb des DPS wie gewohnt handeln und eine "unrealisierte" Netto-GuV innerhalb des DPS aufbauen können. Diese „unrealisierte“ Netto-GuV können Sie dann über ein Realisierungsereignis "realisieren“ - dies geschieht mindestens einmal pro Jahr zum Jahresende, aber zwischenzeitlich auch ganz individuell je nach Bedarf. Bei der Realisierung werden alle Nominalwerte der synthetischen Positionen innerhalb des DPS bewertet, der Nettowert des DPS berechnet und die Abgeltungssteuer* abgeführt.

In 3 Schritten mit DPS handeln

1

Anmelden

Füllen Sie unser leicht verständliches Kontoeröffnungsformular aus.

2

Kapitalisieren

Tätigen Sie Ihre erste Einzahlung per Überweisung oder Kreditkarte.

3

Handeln

Nachdem Sie Ihr Konto kapitalisiert haben können Sie direkt loslegen.