Nvidia, det Nasdaq-noterte selskapet med verdens høyeste markedsverdi (om lag $4 500 mrd.), ventes å levere en resultatvekst på 71,4% sammenlignet med samme kvartal i fjor, til $1,53per aksje i Q4. Samtidig er omsetningen for kvartalet ventet å øke 67,5% til $65,9 mrd., mens bruttomarginen ventes å stige sekvensielt til 75,0% fra 73,6%.
Den implisitte volatiliteten i opsjoner med forfall 27. februar ligger rundt 60%, og kan stige mot 100% når selskapet nærmer seg kvartalsrapporten onsdag kveld. Med en tydelig overvekt av bullish opsjonsposisjonering, er det en reell mulighet for at aksjen kan få nedadgående press når rapporten er ute og implisitt volatilitet faller. Opsjonsmarkedet antyder en bevegelse per nå på om lag 6,2% i etterkant av rapporten.
Fra et guiding perspektiv kan det være flere faktorer markedsaktørene kommer til å følge med på deriblant, en eventuell omsetningsøkning i Kina, hvordan Nvidia ser på etterspørselen fra de såkalte hyperscalers fremover. På margin og kostnadsiden kan prisøkningene på RAM brikker og sølvprisen påvirke marginene negativt fremover.
Det tekniske bildet ser slik ut: $195 har fungert som motstand siden november, mens $170 har vært støtte. Dersom aksjen ikke klarer å bryte over $195 etter rapporten, kan det åpne for en bevegelse tilbake mot støttenivået.
Figur: Nvidia-aksjen, januar 2025 – i dag
Ansvarsfraskrivelse: CMC Markets er en finansiell tjenesteyter som kun tilbyr ordreutførsel. Materialet (uavhengig av om det inneholder synspunkter eller ikke) er kun ment for generell informasjon og tar ikke hensyn til dine personlige omstendigheter eller mål. Ingenting i dette materialet utgjør, eller skal anses som, økonomisk, investeringsmessig eller annen form for rådgivning som du bør basere deg på. Ingen synspunkter som fremkommer i materialet, utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at en bestemt investering, et bestemt verdipapir, en bestemt transaksjon eller en bestemt investeringsstrategi er egnet for en konkret person. Materialet er ikke utarbeidet i samsvar med lovkrav som skal fremme uavhengigheten til investeringsanalyser. Selv om vi ikke er særskilt forhindret fra å handle før dette materialet gjøres tilgjengelig, søker vi ikke å utnytte materialet før det distribueres.
