Avansert teknisk analyse: 5 viktige analyseteknikker

Teknisk analyse er en analyse som brukes av tradere for å evaluere fremtidige kursbevegelser basert på historiske kursdata.

Mange tradere bruker tekniske indikatorer og chartanalyse som en tilnærming til å analysere markedene og oppdage potensielle tradingmuligheter og passende inngangs- og utgangspunkter.  Denne artikkelen ser på fem avanserte tilnærminger til teknisk analyse for å hjelpe deg å få bedre tradingstrategi.

Mange tradere bruker candlestick charts når de ser på kursdata, og det er lett å skjønne hvorfor. Candlesticks presenterer kampen mellom kjøpere og selgere på en enkel grafisk måte som er lett å tolke. Candlestickcharts har også sin egne mønstre, og mange av dem fokuserer på psykologien i markedet og den stadige kampen mellom kjøpere og selgere.

Bullish engulfing mønster

Et bullish engulfing mønster oppstår når markedet har vært i en nedtrend. Bullish engulfing mønstre består vanligvis av to hele candlesticks som går over to tidsperioder, for eksempel en time eller en dag. Den første er en fallende eller bearish candlestick, etterfulgt av en stigende eller bullish candlestick som dekker påfølgende tidsperiode. 

Størrelsen til den første candlesticken varierer fra chart til chart. Den første candlesticken betyr vanligvis slutten på fallende kurser for markedene. Den andre candlesticken i mønsteret skal være større enn forrige candle, og må dekke eller omfavne «kroppen» til den forrige candlesticken. Jo større den andre candlesticken er og jo høyere det stiger, dess større er signalet. 

Her er et eksempel på FTSE 100-indeksen basert på daglige candlesticks.

CMC Markets

I dette eksempelet har markedet falt i mer enn en uke, men det er en ganske stor positiv dag som totalt overskygger forrige dags candlestick. Disse to candlestickene former til sammen et bullish engulfing mønster og vi antar at svakheten slutter og trenden er på vei til å snu. 

Bearish engulfing mønster

Bearish engulfing mønstre er et speilbilde av bullish-variasjonen. Forskjellen er at med bearish engulfing mønstre er markedet på vei høyere, men med en candlestick i motsatt retning av trenden som omfavner den forrige candlen. Det betyr en endring i sentimentet fra kjøps- til salgspress. 

Som med forrige candlestick chart-mønster betyr det første candlesticken i denne formasjonen at nåværende trend er på vei til å stanse. Størrelsen til den første candlesticken varierer fra chart til chart. Det er det andre eller «omfavnende» candlen som signaliserer endringen i trenden. For å kvalifiseres som bearish engulfing mønster, må den andre candlesticken omfavne den forrige cendlesticken helt. Ideelt skal toppen gå over toppen av forrige candle, slik at det dannes en ny bunn, dette betyr fornyet fallende salgspress.

Eksempelet under viser kursen på olje og hver candlestick representerer en time trading.

CMC Markets

Som med alle andre tradingstrategier, bør candlestick charts brukes sammen med andre analyser for å oppveie når markedssentimentet kan være skiftende.  

Tegn på bullish divergens

Mange tradere vil bruke tekniske indikatorer for å finne retningen på markedet. Du har kanskje sett chart med stokastiske oscillatorer, som beveger gjennomsnittlig divergens (MACD - Moving Average Convergence Divergence) og andre linjer under kursen. En måte å tilnærme seg indikatorene er å se etter divergenser. Dette er der kursen gjør en ting, mens indikatoren gjør noe annet. Det kan være et tegn på at trenden går tom for energi som vil gi muligheten til å få gevinst fra en bevegelse i den andre retningen. I chartet under har gullkursen en relativ styrkeindeks (RSI) som vises under kursen, dette er alltid en populær indikator. 

CMC Markets

I chartet over ser vi at det er en betydelig avmatning i gullkursen, slik den røde og blå pilen viser. RSI blir svært oversolgt og viser hvor svakt markedet har vært. Senere samme måned og neste måned faller gullkursen ytterligere under disse bunnene. Men det er interessant at RSI har begynt å bevege seg høyere. Dette er bullish divergens og kan være en antydning om at nedtrenden går tom for energi, som viste seg å være tilfelle i dette eksempelet.

Tegn på bearish divergens 

For hvert positive mønster er der vanligvis et negativt alternativ og dette kan også gjelde divergens. Når et marked lager høyere topper, men RSI ikke følger etter, refereres det til som «bearish divergens» og kan være en advarsel om at en topp er nær. Eksempelet under er et timeschart for valutaparet GBP/USD. Som den blå og rød pilen under viser, var markedet sterkt mot midten av måneden, men RSI lager en lavere topp enn tidligere og antyder at denne bevegelsen kan forsvinne. 

CMC Markets

Denne divergenstilnærmingen ved hjelp av indikatorer antas å være mer pålitelig enn å bare bruke dem som enkle tegn på overkjøp eller oversalg. Som alltid er det ingenting som fungerer hele tiden, men de kan bidra til de «måle temperaturen» på markedet og fungere som en advarsel om at en tidligere god trend holder på å stanse.  

Det falske bruddet

Som nevnt er ingen tradingstrategi riktig hele tiden, men selv falske signaler kan gi et hint om markedsretningen. Bruddstrategien er populær blant momentumtradere: når en tidligere bunn eller topp brytes på chartet vil noen se det som et tegn på en ny trend. Men ofte skjer ikke dette. Dette falske bruddet kan allikevel gi oss en aggressiv tradingstrategi og er alene en nyttig teknisk analyse.  

CMC Markets

Det viser US 30 indekschartet. Nivået på 17,900 handlet som støtte i et par dager. Markedet fikk så et brudd under dette, men prøvde veldig raskt å gjenvinne tapt grunn.  Det var ingen faktisk oppfølging av salg. En aggressiv tradingstrategi ville være å kjøpe i denne styrken med en stop loss-ordre under bunnen etter bruddet til denne støtten. Falske signaler som dette kan til slutt bli kraftige. I dette eksempelet ble svake selgere utdanket og markedet endte opp med å bevege seg 150 punkter høyere. 

Oversikt 

Som trader er det viktig å huske at ingen form for analyse kan være 100 % nøyaktig hele tiden. Det er derfor nyttig å bruke en kombinasjon av tradingstrategier og tekniske indikatorer for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter, slik at du kan sette sammen en solid tradingstrategi.

Ansvarsbegrensning

CMC Markets tilbyr bare ordreutførselstjenester. Dette materialet med eller uten meninger er kun til generell informasjon, og tar ikke hensyn til dine personlige forhold eller mål. Ingenting i dette materialet er eller må anses som økonomiske, investerings- eller annet råd som det kan legges vekt på. Ingen mening gitt i materialet utgjør en anbefaling fra CMC Markets eller forfatteren om at bestemte investeringer, verdipapir, transaksjoner eller investeringsstrategier er egnet for en spesifikk person.

CMC Markets hverken støtter  eller gir meninger om tradingstrategier som brukes av artikkelforfatteren. Tradingstrategiene i artikkelen garanterer ingen avkastning og CMC Markets er ikke ansvarlig for eventuelle tap som du måtte pådra deg enten direkte eller indirekte som følge av investeringer basert på informasjon i denne artikkelen.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Kostnadsfri demokonto

Demokonto

Prøv CFD-trading med virtuelle penger helt uten risiko.

Livekonto

Få tilgang til alle våre produkter, tradingverktøy og funksjoner.

Søk om Livekonto

Tap kan overstige innskudd

TOP

Dette nettstedet bruker cookies. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette. Les mer her

Lukk
CFD-handel kan føre til tap som overstiger innskudd. Vær sikker på at du forstår risikoen.