Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przegląd rynkowy

Trzy dni ważnych raportów kwartalnych. Czy to „ustawi” amerykańskie indeksy?

Dziś rozpoczyna się trzydniowy maraton kwartalnych wyników amerykańskich spółek. To najważniejszy okres obecnego kwartału, który może wpłynąć na nastroje inwestorów, a nerwowość była już widoczna podczas wczorajszego handlu na Wall Street. Co więcej od wyników korporacji będą zależały losy indeksów w pierwszym kwartale bieżącego roku. W sumie 118 firm ma ogłosić wyniki kwartalne, w tym aż 13 koncernów z indeksu Dow Jones Industrial Average. Swoimi wynikami pochwalą się takie tuzy amerykańskiej gospodarki jak Tesla, AT&T, Apple, Facebook, General Electric, Microsoft, American Express, MasterCard, McDonald's, czy Visa. Jak widać ten okres może stać się kluczowym dla rynku akcji. Starsi gracze giełdowi widzą analogię w tym, co aktualnie dzieje się w handlu opcjami i przywraca wspomnienia bańki internetowej. Inwestorzy indywidualni znów zakochali się w giełdzie, ale nowo odkryta pasja do opcji „denerwuje” niektórych weteranów rynku. Wolumeny kupna rosły od zeszłego roku i przekroczyły wolumeny dla opcji sprzedaży, co daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży bazowego papieru wartościowego po ustalonej cenie. Handel niektórymi akcjami stał się bardzo wymagający i ryzykowny, co stawia inwestorów indywidualnych z góry na straconej pozycji, ponieważ grają przeciwko funduszom hedgingowym i graczom instytucjonalnym. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym inwestorom indywidualnym nie udaje się zmusić „krótkiego” sprzedawcy do kapitulacji, co ostatecznie kończy się brakiem nabywców i prowadzi do implozji, która może wywołać efekt domina - ostrzegają stratedzy.
Nowy prezydent, ale stare napięcia handlowe między USA i Chinami pozostają. Joe Biden ocenia cła na chińskie towary, a przyszłe kroki wobec Chin chce koordynować z sojusznikami, powiedziała wczoraj rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Jednak nie wskazała na możliwe zmiany, dodając, że prezydent jest zdecydowany powstrzymać nadużycia gospodarcze Chin. Chiny napotykają większy sprzeciw niż kiedykolwiek w Waszyngtonie ze względu na swoje wyniki handlowe, spory terytorialne z sąsiadami, represje wobec Hongkongu, doniesienia o nadużyciach wobec etnicznych muzułmanów oraz oskarżenia o kradzież technologii i szpiegostwo.
Fatalne dane o nastrojach niemieckiego biznesu, wyrażone w odczycie instytutu Ifo sprawiły, że po dobrym otwarciu, na wszystkich głównych parkietach Europy inwestorzy zareagowali wyprzedażą akcji. Frankfurt, Paryż, Mediolan i Madryt zanurkowały od 1,6% do 1,7%. Londyński FTSE 100 stracił „tylko” 0,84%. Indeks Stoxx 600 spadł o 0,83%.
W mieszanych nastrojach, w oczekiwaniu na wyniki spółek, przebiegał handel na Wall Street. Dow Jones stracił 0,12%, S&P 500 po silnym spadku powrócił powyżej zera, kończąc dzień zyskiem 0,36%. Nadzieje na dobre wyniki spółek technologicznych wywindowały Nasdaq Composite na historyczne szczyty, a sam indeks zyskał 0,69%. O 0,25% przeceniono małe spółki wchodzące w skład Russell 2000.  
Giełdy w Australii i Indiach są dziś zamknięte z powodu święta. Po burzliwej sesji na Wall Street, która przyniosła mieszane wyniki, gdy rynek walczył o znalezienie kierunku, indeksy w Azji spadają dziś w sporej przecenie. Inwestorzy wciąż są zaniepokojeni wpływem szalejącej pandemii, opóźnieniami we wprowadzeniu szczepionek w niektórych krajach, w tym w USA i zdolności Waszyngtonu do dostarczenia większych bodźców fiskalnych, aby złagodzić wynikający z tego ból gospodarczy. Indeks tokijskiej giełdy spada o 0,96%, a południowokoreański KOSPI jest pod kreską 2,14%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-2,46%), Szanghaj (-1,31%), Singapur (-1,24%), Tajwan (-0,18%), Indonezja (-1,15%). Indeks Asia Dow skupiający największe firmy regionu jest pod kreską 1,37%.
Spadkowy początek tygodnia na warszawskim parkiecie nie wpłynął jeszcze na układ sił w starciu optymistów ze sceptykami, ale scenariusz pogłębienia korekty wisi w powietrzu. Na wykresie kontraktów na WIG 20, tygodniowa świeczka zamknęła się poniżej zamknięcia z poprzedniego tygodnia, a poniedziałkowa i wtorkowa próba kontry byków pozostawiła długi, górny cień. Rodzimi inwestorzy obserwowali raczej to, co działo się na wiodących giełdach Europy, a tutaj optymizm z biegiem czasu przygasał. Sporych rozmiarów przecena na wiodących parkietach Europy, do której przyczyniły się kiepskie nastroje w niemieckim biznesie, musiały odbić swoje piętno na graczach znad Wisły. Z technicznego punktu widzenia spadkom sprzyjała uformowana na wykresie dziennym kontraktów na WIG 20 formacja głowy z ramionami i jeśli ma się ona zmaterializować, to przed nami pogłębienie korekty ostatnich wzrostów. Kolejnym sygnałem do pogłębienia korekty jest przebita od góry strefa 2000 – 2060 punktów. Strefa ta od 2009 roku jest miejscem gdzie spotyka się podaż z popytem. Na chwilę obecną wygląda na to, że w krótkim terminie stała się ona oporem, co może spowodować spadek w stronę 1900 – 1850 punktów. Handlowi na GPW towarzyszył obrót który na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld złotych. Z tego na blue chipy przypadło 1,03 miliarda złotych. Indeks WIG stracił 0,53 proc. Nieco mniejszą stratę zaliczył WIG 20. Wzrostowa sesja w Azji pozwoliła, że indeks otworzył się z luką wzrostową. Jednak już po kilkunastu minutach czerwień, która zagościła w Europie, ściągnęła notowania poniżej zera i do początku handlu w USA WIG 20 zsuwał się na niższe poziomy, by przed otwarciem handlu w USA osiągnąć minimum dnia na poziomie 1927,45 pkt. Niezłe otwarcie na Wall Street pozwoliło w końcówce notowań odrobić znaczną część strat. Zamknięcie nastąpiło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 1945,78 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,35%. WIG20 fut stracił 0,72%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,89%. W czerwieni zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG 40 stracił 1,26%, sWIG 80 spadł o 0,47%. W gronie blue chipów 4 spółki pochwaliły się zyskami, a 16 rozczarowało posiadaczy ich akcji. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły CD Projekt (10,24%), Orange (1,52%) i KGHM (1,12%) Najwięcej stracili  akcjonariusze CCC, PKN Orlen i Dino. Walory te potaniały odpowiednio o 3,28%, 2,98% i 2,96%. 
WIG 20 fut otworzył się w okolicach wczorajszego minimum. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,2%.
Zła passa złotego trwa przy chwilowej stabilizacji. 
GBPPLN – Para zatrzymała w okolicach 5,12, czyli na kluczowym oporze. Wsparcie jest na poziomie 4,79   
EURPLN – para jest powyżej 4,50.
USDPLN – para powyżej wsparć na 3,64 i 3,59. Do 3,80 brakuje niespełna 5 groszy.
CHFPLN – para wychodzi powyżej oporu na 4,18.
PLNJPY – opór usytuowany nieco powyżej 28 skutecznie powstrzymuje marsz na północ. Umocnienie jena jako bezpiecznej przystani może doprowadzić do testu poziomów z maja bieżącego roku na 26,20 i 25,20.

 


CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.