Przykłady transakcji na rynku Forex

Celem łatwiejszego zrozumienia jak wyglądają transakcje Forex, poniżej znajdziesz przykłady inwestycji na wzrost (długie pozycje) i na spadek (krótkie pozycje).

Przykład 1: Transakcja kupna EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz kupić 5000€ ponieważ uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 1% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 55,05 USD (1% x (5000€ x 1,10107)).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10987 / 1,10994.

Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,10987 (aktualna cena Sprzedaj).
Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).

Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu spada do poziomu 1,09227 / 1,09234. Obawiasz się dalszego spadku, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,09227 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).
​
Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Transakcja sprzedaży EUR/USD

W tym przykładzie para walutowa EUR/USD kwotowana jest w cenach 1,10100 / 1,10107

Załóżmy, że chcesz kupić 5000€ ponieważ uważasz, że cena EUR/USD wzrośnie. Depozyt zabezpieczający (Próg 1) dla EUR/USD wynosi 1%, co oznacza, że do otwarcia pozycji wystarcza 1% wartości całej pozycji. Zatem w przypadku pozycji o wartości 5000€ depozyt zabezpieczający wyniesie 55,05 USD (1% x (5000€ x 1,10107)).

Pamiętaj, że w przypadku niekorzystnego zwrotu na rynku możesz stracić więcej niż depozyt zabezpieczający w wysokości 55,05 USD.

Scenariusz A: transakcja zyskowna

Scenariusz A: transakcja zyskowna
Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się słuszne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu wzrasta do poziomu 1,10987 / 1,10994. Decydujesz się na zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,10987 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość wzrosła o 88 punktów (1,10987–1,10107=0,0088).
​
Twój zysk wyniósł zatem (5000€ x 1,10987) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Scenariusz B: transakcja stratna

Niestety, Twoje oczekiwania względem pary EUR/USD okazały się błędne i w ciągu kolejnych kilku godzin wartość instrumentu spada do poziomu 1,09227 / 1,09234. Obawiasz się dalszego spadku, zatem decydujesz się na ucięcie strat i zamknięcie pozycji poprzez sprzedaż na poziomie 1,09227 (aktualna cena Sprzedaj).

Wartość spadła o 88 punktów (1,09227–1,10107=-0,0088).

Twoja strata wyniosła zatem (5000€ x 1,09227) – (5000€ x 1,10107) = 44 USD.

Koszty utrzymania pozycji

Jeżeli Twoje pozycje są otwarte po godzinie 17:00 czasu nowojorskiego, zostanie od Ciebie pobrany lub otrzymasz koszt utrzymania pozycji według obowiązujących stawek za utrzymanie pozycji. Co do zasady, jeżeli stopa procentowa pierwszej waluty w parze jest większa od stopy drugiej waluty to: dla otwartej długiej pozycji (na wzrost) Twój rachunek zostanie zasilony; dla otwartej krótkiej pozycji (na spadek)

Koszt utrzymania pozycji zostanie pobrany z rachunku.