Dow Jones i S&P500 osiągnęły wczoraj rekordowy wynik, ponieważ obawy związane z konfliktem handlowym na linii USA-Chiny ustąpiły. Taryfy ogłoszone przez obie strony w ciągu tygodnia uznano za mniej surowe niż pierwotnie podejrzewano. Szczególnie Stany Zjednoczone wykazały się powściągliwością. Inwestorzy ponownie zaczęli odważniej handlować, a giełdy w Azji wzrosły przez pozytywny ruch na Wall Street. Stopa inflacji CPI w Japonii wzrosła do 0,9% w ujęciu rocznym, ale pozostaje znacznie poniżej celu Banku Japonii wynoszącego 2%. Stosunki USA-Chiny pogorszyły się nieco bardziej, gdy Waszyngton nałożył sankcje na chińskie wojsko za kupowanie systemów rakietowych i myśliwców z Rosji.
Funt wzrastał wczoraj po tym, jak Wielka Brytania zanotowała lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej. Sierpniowy raport pokazał, że wzrost wyniósł 0,3% w ujęciu miesięcznym, podczas gdy ekonomiści oczekiwali spadku o 0,2%. Lipcowy raport został skorygowany wyżej do 0,9%, co stanowi wzrost z 0,7%. Raporty są powiązane z solidnymi danymi o PKB, bezrobociu, budownictwie i zarobkach, które widzieliśmy w Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach. Raport o pożyczkach netto sektora publicznego w Wielkiej Brytanii zostanie opublikowany o godz. 10.30, a ekonomiści przewidują deficyt w wysokości 2,85 miliarda funtów. W lipcu zarejestrowano nadwyżkę w wysokości 2,87 miliarda funtów.
Rozmowy o Brexit trwają nadal i mimo, że pojawiły się sprzeczne doniesienia o stanie porozumienia, nie mogło to powstrzymać funta. Angela Merkel powiedziała, że trzeba więcej pracy, a Theresa May pokazała Brukseli, że chodzi o biznes, ponieważ przygotowuje się do "scenariusza bez umowy".
Zamęt polityczny może urodzić się we Włoszech, ponieważ Luigi Di Maio, zagroził wycofaniem się z koalicyjnego rządu, jeśli nie uda się znaleźć funduszy na wdrożenie kluczowych założeń polityki Ruchu Pięciu Gwiazd. Pojawił się nacisk na administrację Rzymu na przestrzeganie ograniczeń budżetowych UE, ale Di Maio chce zignorować zalecenia i obniżyć podatki oraz zwiększyć wydatki publiczne. Polityczne zawirowania we Włoszech mogą wstrząsnąć całym sektorem bankowym strefy euro.
Dziś rano Francja i Niemcy opublikują raporty PMI dotyczące produkcji i usług. O godz. 9:15 pojawią się dane z Francji, a szacunek wynosi odpowiednio 53,3 i 55,2. O 9:30 ogłoszone zostaną niemieckie raporty, a ekonomiści oczekują odpowiednio 55,7 i 55.
Trump wyraził swój gniew na stosunkowo wysoką cenę ropy i nazwał OPEC "monopolem". Amerykański przywódca powiedział, że wiele krajów Bliskiego Wschodu jest zależnych od USA w kwestii bezpieczeństwa i twierdzi, że wysoka cena ropy nie jest sprawiedliwa. W ostatecznym rozrachunku Trump chciałby, aby kraje tego regionu zwiększyły produkcję w celu obniżenia cen, ale widząc, że niektóre państwa osiągnęły już maksymalną wydajność, może to nie być możliwe.
Bank of Canada (BoC) ma spore doświadczenie w “śledzeniu” Rezerwy Federalnej, a widząc, że amerykański bank centralny rozpatruje podwyżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu, możemy się spodziewać ewentualnej podwyżki stóp z BoC w październiku. O 14:30 Kanada opublikuje raport o inflacji, a inwestorzy spodziewają się spadku o 0,1% w ujęciu miesięcznym, co stanowiłoby gwałtowny spadek w stosunku do 0,5% wzrostu w lipcu. Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna wzrośnie o 0,4%, po spadku o 0,2% w czerwcu.
EURUSD – kurs wzrastał przez ponad miesiąc i jeśli byczy sentyment utrzyma się, cena może dotrzeć w okolice 1,1850. Spadek może zostać wyhamowany przy wsparciu na 1,1607 - przy 50-dniowej MA lub przy 1,1510.
GBPUSD – kurs był w trendzie spadkowym od kwietnia i jeżeli cena utrzyma się powyżej 1,3000, wówczas notowania mogą dotrzeć do 1,3361. Spadki poniżej 1,3000 mogą przynieść 1,2785, a poniżej wsparcie znajduje się przy 1,2661.
EURGBP – kluczowe tygodniowe i dzienne odwrócenie, który widzieliśmy pod koniec sierpnia może przynieść kolejne spadki ze wsparciem przy 0,8835 – 200-dniowej MA. Jeżeli szerszy ruch wzrostowy dojdzie do skutku, celem jest 0,9100 lub 0,9160.
USDJPY – ruch wzrostowy, który rozpoczął się w marcu wciąż jest w grze i jeżeli pozytywny sentyment się utrzyma, celem może być 113,18. Wsparcie znajduje się przy 110,76 – 100-dniowej MA.
FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 24 punkty do 7 391.
DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 48 punktów do 12 374.
CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 14 punktów do 5 465.
CMC Markets