Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Przewodnik po strategiach na rynku forex

Planowanie w tradingu jest kwestią kluczową, aby utrzymać dyscyplinę i koncentrację. W tym artykule omówimy różne style inwestycyjne, które można wykorzystać na rynku forex. Następnie zajmiemy się konkretnymi przykładami strategii, które są powszechnie stosowane przez traderów.

Strategia inwestycyjna na rynku forex pomaga inwestorom w ustaleniu, kiedy lub gdzie kupić lub sprzedać daną parę walutową. Nie istnieje jedna "najlepsza" strategia transakcyjna. Każda jest nieco inna, niektóre z nich mogą działać lepiej w pewnych określonych sytuacjach. W dalszej części tekstu dowiesz się, jak zacząć korzystać z naszego systemu transakcyjnego na rynku forex przy użyciu różnych metod analizy, w tym technicznej i fundamentalnej. Przedstawiamy również przykłady planu inwestycyjnego.

Platforma stworzona do inwestowania

Wykorzystaj ponad 11 500 CFD na akcje, ETFy, indeksy, towary, Forex, kryptowaluty i obligacje.
Poznaj naszą zaawansowaną platformę transakcyjną inspirowaną potrzebami najbardziej wymagających traderów.

Jak opracować strategię inwestycyjną na rynku forex?

Bądź świadomy jakim typem tradera jesteś i jakie istnieją rodzaje strategii. Nie sprowadza się to jednak tylko do poznania i wyboru jednego typu strategii. Inwestorzy mogą posługiwać się jedną wybraną metodologią lub łączyć wiele poszczególnych stylów, tworząc spójny system inwestycyjny.

  1. Zdefiniuj swoje kryteria wyboru strategii na rynku forex. Powinieneś przeanalizować czynniki, które pomogą ci zawęzić zakres poszukiwań.
  2. Zadecyduj, czy chcesz inwestować długo-, czy krótkoterminowo. Zależy to od tego, czy uważasz, że wartość danej pary walutowej będzie rosła czy spadała w czasie - sprawdź nasz przykładowy poradnik, jak zawierać krótkie pozycje na funcie szterlingu.
  3. Wybierz swoją parę walutową. Twoja strategia może się zmienić w zależności od tego, czy wybierzesz jedną z głównych, czy też mniej popularną lub egzotyczną parę walutową. Pamiętaj, że niektóre z nich są bardziej stabilne lub zmienne od innych.

Skalkuluj wielkość swojej pozycji. Złóż zlecenie i upewnij się, że dokładnie monitorujesz pozycję pod kątem panującego trendu, możliwych wybić oraz innych czynników, które mogą spowodować, że zmienisz koncepcję, co do wybranej strategii.

5 strategii na rynku forex

Poniższe strategie na rynku forex są wykorzystywane przez inwestorów w celu dywersyfikacji ich działań w zakresie tradingu . Strategie te nie są zaprojektowane wyłącznie pod rynek walutowy, ale są raczej ogólnymi strategiami, które mogą być stosowane na wszystkich rynkach finansowych. Strategia, na którą się zdecydujesz powinna być skorelowana z twoim typem osobowości oraz tym, jaki jesteś.

Strategia skalpingowa na rynku forex

Traderzy, którzy preferują transakcje krótkoterminowe, trwające zaledwie kilka minut, lub ci, którzy chcą handlować na bazie dużej zmienności, w krótkim czasie otwierając wiele pozycji, wybierają zwykle skalping. Skalpowanie na rynku forex koncentruje się na gromadzeniu małych, ale częstych zysków, a także dąży do ograniczania wszelkich strat. Te krótkoterminowe transakcje obejmują ruchy cen na zaledwie kilka pipsów, jednak ze względu na wykorzystanie dużej dźwigni inwestor nadal ponosi ryzyko znacznych strat.

Ta strategia jest odpowiednia dla tych, którzy mogą poświęcić swój czas na trading w okresach dużej zmienności i wysokich obrotów i potrafią utrzymać wysoką koncentrację w trakcie prowadzenia szybkich transakcji. Najlepsze momenty sesji, charakteryzujące się wysoką zmiennością obejmują godziny:

8:00 do 12:00, gdy otwarte są giełdy w Nowym Jorku i Londynie. 

  • 19:00 do 02:00, gdy otwarte są giełdy w Tokio i Sydney.
  • 3:00 do 4:00, gdy otwarte są giełdy w Tokio i Londynie.

Traderzy skalpujący na rynku forex najchętniej wybierają najbardziej płynne pary walutowe, ponieważ charakteryzują się one najniższym spreadem, co pozwala na zawieranie bardzo krótkich transakcji. Wśród takich par wymienić można:

  • AUD/USD – 0,7 pipsa minimalnego spreadu
  • EUR/USD – 0,7 pipsa minimalnego spreadu
  • USD/JPY – 0,7 pipsa minimalnego spreadu

Daytrading

Jeśli chcesz inwestować krótkoterminowo, ale nie odpowiada Ci szybkie tempo skalpingu, daytrading jest alternatywną strategią tradingową na rynku forex. Sprowadza się zwykle do jednej transakcji dziennie, która zamykana jest w trakcie tego samego dnia. Zyski lub straty są więc wynikiem intraday’owych zmian cen na danej parze walutowej.

Ten rodzaj tradingu wymaga odpowiedniej ilości czasu na badanie rynku i monitorowanie transakcji, a także dobrego zrozumienia, w jaki sposób aspekty gospodarcze mogą wpłynąć na konkretną parę walutową, którą tradujesz. Jeśli w danym dniu publikowane są ważne wiadomości makroekonomiczne, mogą one istotnie wpłynąć na Twoją pozycję. Dowiedz się więcej o daytradingu na rynku forex.

Swing trading

Dla inwestorów, którzy preferują styl średnioterminowy, gdzie pozycje mogą być utrzymywane przez kilka dni, wartą rozważenia strategią jest swing trading. Jej celem jest zarabianie na zmianach cen dzięki identyfikacji swingowych szczytów i dołków  w panującym w danym czasie trendzie.

Chociaż ta strategia wymaga znacznie mniej czasu poświęconego na śledzenie rynku niż w przypadku daytradingu, to jednak wiąże się z ryzykiem pozostawienia zleceń na noc oraz wystąpieniem luk cenowych.

Trading pozycyjny

Najbardziej cierpliwi traderzy mogą wybrać trading pozycyjny, który w mniejszym stopniu skupia się na krótkoterminowych wahaniach rynku, a bardziej koncentruje pozycjach długoterminowych. Traderzy, którzy wybierają tę opcję, utrzymują swoje pozycje na rynku przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. Celem tej strategii jest wzrost wartości pary walutowej w długim okresie czasu.

Trading pozycyjny na rynku Forex jest odpowiedni dla tych, którzy nie mogą poświęcać czasu na tradingu codziennie, ale doskonale rozumieją fundamentalne podstawy rynku.

Carry trade na rynku forex

Transakcja typu carry trade polega na inwestowaniu na bazie różnic w stopach procentowych w kraju związanym z daną parą walutową. Strategia ta może być zarówno negatywna, jak i pozytywna, w zależności od pary, na której przeprowadzasz transakcje. Celem jest osiągnięcie zysku wynikającego z różnicy w stopach procentowych pomiędzy dwiema walutami obcymi.

Uzyskaj dostęp do ponad 330 par walut

Zaawansowane strategie tradingowe na rynku forex

Powyższe strategie handlu na rynku Forex obejmują zmienne powiązane z czasem trzymania pozycji, czasem jaki należy poświęcić na badanie rynków i monitorowanie zlecenia. Pomagają określić kiedy będziesz otwierać pozycję, ile zleceń chcesz otworzyć i jak podzielisz swój czas pomiędzy badaniem rynków, a monitorowaniem aktywnych transakcji. Lista poniżej zawiera już strategie tradingowe oparte na ważnych poziomach wsparć i oporu, które zostały zdefiniowane specjalnie dla rynku forex.

1. Bounce trading

Wielu traderów kieruje się przekonaniem, że poziomy, które były respektowane przez rynek w przeszłości, mogą być ważne również w przyszłości. Wynika to z logiki wedle której, jeśli kurs spada do określonego poziomu, a następnie "odbija się" od niego, oznacza to, że rynek postrzega ten poziom wsparcia jako dobre miejsce do kupna. Jeśli więc dana para walutowa ponownie osuwa się do tego poziomu, może to oznaczać potencjalną okazję inwestycyjną.​

2. Strategia “malejącego momentum”

Podobnie jak w przypadku analizy poziomów wsparcia, traderzy na rynku forex analizują również poziomy oporu. Poziom oporu to punkt, w którym rynek zawrócił z poprzedniego szczytu i skierował się z powrotem w dół. Jeśli dany instrument umacnia się, a następnie nagle spada, oznacza to, że prawdopodobnie stał się zbyt drogi. Ta strategia transakcyjna jest odzwierciedleniem strategii na odbicia. Szukamy pary walutowej, której impet wyhamowuje w pobliżu poprzedniego szczytu, a następnie zawieramy pozycję krótką i sprzedajemy, aby zyskać na spadku ceny.

Strategie oparte na poprzednich szczytach i dołkach bardzo ułatwiają traderowi zarządzanie ryzykiem. Przykładowo, jeśli oczekujemy odbicia od poziomu wsparcia, nasz stop loss może znajdować się poniżej tego ostatniego dołka. Jeśli chcemy natomiast sprzedać dany walor, kiedy rynek zaczyna słabnąć w pobliżu poprzedniego szczytu, wielu inwestorów ustawia stop loss powyżej lokalnego wierzchołka.

Poniższy przykład pokazuje, jak szczyt z poprzedniego dnia na parze walutowej AUD/USD stał się miejscem, w którym rynek dwukrotnie wytracił impet następnego ranka.

3. Strategia na wybicia (breakout)

Poziomy oporu i wsparcia są dynamiczne i podatne na przełamania cen w dowolnym kierunku. Jeśli kurs przekracza ważne strefy, istnieje prawdopodobieństwo trwałego ich wybicia. Traderzy mogą postrzegać taką sytuację jako potencjalnie ważną zmianę w sentymencie rynkowym.

Poprzednio, kiedy walor znajdował się przy danym szczycie, do akcji wkroczyli sprzedający powodując spadek ceny. Sugerowało to, że rynek osiągnął poziom przewartościowania. Jeśli ten stary szczyt zostanie jednak przełamany, co nazywane jest również wybiciem oporu, oznacza to ważną zmianę nastawienia. Inwestorzy chętnie teraz kupują tam, gdzie wcześniej uważali, że cena jest zbyt wysoka.

Może to być skuteczna strategia tradingu na rynku forex, która pozwala na uchwycenie nowych trendów. Każda nowa podróż zaczyna się od jednego małego kroku, dlatego kiedy kierunek na rynkach się zmienia, strategia na wybicia jest często jednym z wczesnych sygnałów. Przedstawiony przykład dotyczy EUR/USD i pokazuje długoterminowe wybicie na wykresie dziennym.

4.Strategia na przebicia (breakdown)

Podobna, jeśli chodzi o założenia, ale oparta na przeciwnym kierunku ruchu, jest strategia na przebicia. Jej założeniem jest dołączenie do sprzedających, gdy kurs spada coraz niżej, przełamując poziomy wsparcia. Ponownie, traderzy mogą postrzegać tę sytuację, jako  zmianę sentymentu na rynku. Nagle poziom, na którym byki chętnie kupowały zostaje przełamany. Przebicie poziomu wsparcia może być okazją do sprzedaży i próby osiągnięcia zysku z dalszego osłabienia kursu.

Poniższy przykład pokazuje parę walutową USD/JPY na wykresie godzinowym. Widzimy tutaj, że w prawdziwym świecie nawet najlepsze strategie transakcyjne na rynku forex nie działają przez cały czas. Przed właściwym sygnałem (zaznaczonym czarnymi strzałkami), który sprawił, że rynek naprawdę zaczął spadać, pojawił się również sygnał fałszywy (zaznaczony czerwonym kółkiem).

5. Wykupienie i wyprzedanie

Wspomniane do tej pory strategie tradingu na rynku forex opierały się na formacjach oraz wykorzystaniu poziomów wsparcia i oporu. Nasza ostatnia strategia przyjmuje bardziej matematyczne podejście, wykorzystując coś, co nazywa się Wskaźnikiem Siły Względnej (RSI). Wskaźnik ten należy do grupy narzędzi znanych jako oscylatory, ponieważ oscylują one w trakcie ruchu rynku wokół poziomów wyprzedania i wykupienia. Kiedy RSI osiąga poziom powyżej 70%, uważa się, że rynek jest wykupiony. Oznacza to, że może on być przewartościowany i niektórzy inwestorzy używają tej informacji jako sygnału do spadków.​

Wyprzedanie ma miejsce wówczas, kiedy RSI spada poniżej poziomu 30%. Traderzy obserwują wówczas uważnie notowania, oczekując, że kurs powróci do wzrostów, co będą mogli wykorzystać jako sygnał kupna. Poniższy przykład wskazuje niektóre z sygnałów wykupienia i wyprzedania na dziennym wykresie EUR/USD.​

Inwestuj na naszych platformach mobilnych

Nasza platforma mobilna zapewnia dostęp do kwotowań w czasie rzeczywistym, wykresów wraz z pakietem wskaźników oraz kalendarium rynkowego i alertów z opcją push.

Jak modyfikować strategię?

Stosując którąkolwiek z powyższych strategii inwestowania na rynku forex, warto pamiętać o metodach, które można wykorzystać, aby lepiej dostosować obraną metodologię. Dla przykładu, w zależności od własnej strategii, trader może równolegle zastosować jedną z poniższych metod w celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko lub dostarczenia dodatkowych informacji istotnych w tradingu.

Hedging na rynku forex

Aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi ruchami na wybranej parze walutowej, trader może utrzymywać jednocześnie długą i krótką pozycję. Pozwala to zrównoważyć ewentualne straty, ale również ograniczyć potencjalne zyski. Inwestując po obu stronach rynku, możesz zorientować się, w jakim kierunku zmierza trend, co pozwoli zamknąć pozycję i ponownie wejść po lepszej cenie.

Tym sposobem możesz zyskać trochę czasu, aby sprawdzić, w jakim kierunku zmierza rynek, co daje możliwość poprawienia i dostosowania swojego zlecenia. Jest to szczególnie przydatne, jeśli podejrzewamy, że na rynku wystąpi krótkoterminowa zmienność. Dlatego też hedging jest szczególnie użyteczny dla inwestorów długoterminowych, którzy przewidują, że dana para walutowa zachowa się w niekorzystny dla nich sposób, ale wkrótce potem się odwróci. Hedging, jako część strategii na rynku forex, może pomóc w ograniczeniu niektórych strat krótkoterminowych, jeśli przewidywania są prawidłowe.

Strategia Price Action

Aby inwestować na rynku forex bez analizowania czynników zewnętrznych, takich jak np. wiadomości gospodarcze, można skorzystać ze strategii transakcyjnej opartej na price action. Polega ona na odczytywaniu i interpretacji ruchów na wykresach świecowych i wykorzystywaniu ich do identyfikowania potencjalnych okazji wyłącznie na podstawie ruchów cenowych. Generalnie strategia ta powinna być stosowana równolegle z inną strategią transakcyjną, taką jak np. swing trading lub daytrading. Tym sposobem metoda oparta na price action może być połączona z bardziej rozbudowaną strategią, co pomaga w kształtowaniu kolejnych działań inwestora.

Stosowanie strategii price action podczas tradingu na rynku forex pozwala natychmiastowo reagować na zmianę ceny i szybko uzyskiwać efekt w postaci wyniku z transakcji. Nie trzeba w tym wypadku czekać na czynniki zewnętrzne lub wiadomości. Jednakże kluczową kwestią dla tych, którzy chcą ją stosować jest to, by zdać sobię sprawę, że jest to strategia bardzo subiektywna. Oznacza to, że podczas gdy jeden inwestor może zauważyć trend wzrostowy, inny może przewidzieć potencjalny zwrot dla tej konkretnej pary walutowej lub tego przedziału czasowego.

Inwestuj w Indeksy Walut

Tylko w CMC

Nasze indeksy oferują unikalny, opłacalny sposób przeprowadzania transakcji na szerszym rynku towarowym, zapewniając ekspozycję na wiele par walutowych w ramach jednej transakcji. Wskaźniki mogą również stanowić punkt odniesienia dla międzynarodowej wartości walut. Oferujemy 12 różnych Indeksów Walut.

Forex indices

Jak stworzyć trading plan na rynku forex?

  1. Określ ile czasu możesz wygospodarować. ​Niezależnie od tego, czy jest to praca w pełnym wymiarze godzin, czy hobby na które poświęcasz kilka godzin w ciągu dnia, musisz zdefiniować ile czasu możesz poświęcić na inwestowanie na rynku.​
  2. Ustal swoje cele tradingowe​. Najlepiej, jeśli są one mierzalne i mają określone ramy czasowe.​

Poznaj różne strategie i podejścia. ​Niezależnie od tego, czy jesteś daytraderem, swing traderem, czy inwestorem długoterminowym, przeczytaj dogłębnie o każdej z tych strategii, aby sprawdzić, która z nich najbardziej Ci odpowiada.​

  1. Oceń swój poziom ryzyka. ​ Realistycznie pomyśl o tym, ile kapitału chcesz i jesteś w stanie zaryzykować, mając na uwadze, że rynek forex może być bardzo zmienny.​

Prowadź dziennik tradingowy. ​ Dzięki temu możesz mierzyć swoje wyniki w czasie i przekonać się, gdzie dokładnie osiągnąłeś zyski lub popełniłeś błędy w każdej z transakcji, co pozwoli ci wyciągnąć wnioski na przyszłość.​

Przykład trading planu

Korzystając z kroków wskazanych powyżej, prezentujemy przykładowy prosty trading plan, by pokazać ci, jak może on wyglądać.

1 - decyduję się na trading na parze walutowej GBP/USD, między godziną 8:00 a 10:00 każdego dnia przed swoją pracą.

2 - Moim celem jest zwiększenie wartości portfela o 5% w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.

3 - Zastosuję strategię daytradingu ze względu dużą płynność i zmienność, jaką charakteryzuje się para walutowa GBP/USD.

4 - Mogę zaryzykować jedynie 3% swojego portfela.

5 - Co miesiąc przeglądam swoje notatki w dzienniku transakcyjnym, aby sprawdzić, jak zmieniły się moje wyniki i zachowania oraz jakie wnioski mogę z nich wyciągnąć.

Podsumowanie

Strategie inwestycyjne stanowią absolutną podstawę konieczną do tego, by inwestować na rynku forex. Wybór ogólnej strategii pozwala określić, jakim typem inwestora jesteś. Określając takie czynniki, jak czas, w którym lubisz tradować, czy wskaźniki, na których się opierasz, możesz opracować własną metodologię inwestycyjną. Po opracowaniu swojej strategii możesz skoncentrować się na identyfikowaniu powtarzalnych układów na rynku, by sprawdzić skuteczność swojego podejścia. Pamiętaj jednak, że nie istnieje “jedna najlepsza strategia inwestycyjna”, a doświadczeni traderzy często łączą różne podejścia, jak również modyfikują swoje techniki. Tym sposobem mogą się lepiej dostosować do danej sytuacji oraz niemal każdego rynku, na jakim zdecydują się zawierać transakcje.

Poznaj 7 strategii transakcyjnych, które powinien znać każdy inwestor, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat stylów inwestowania. Poznaj rynek forex dzięki naszej nagradzanej platformie transakcyjnej Next Generation*, na której możesz zawierać zakłady spread bet lub tradować na kontraktach CFD na ponad 330 parach walutowych.

FAQS

Czym są strategie na rynku forex?

Strategie tradingowe na rynku forex obejmują analizę rynku w celu określenia najlepszych punktów wejścia i wyjścia z transakcji, a także wielkości pozycji oraz czasu zawarcia zlecenia. Dodatkowo mogą one obejmować wskaźniki techniczne, które inwestor wykorzystuje do prognozowania przyszłych ruchów rynku. Strategia profesjonalnego inwestora często zawiera elementy różnych rodzajów analizy i różnorodnych metodologii, w zależności od jego celów i założeń. Zapoznaj się z naszymi prostymi strategiami dla daytraderów, aby dowiedzieć się, jak inwestować na rynkach, jeśli jesteś początkującym traderem.s.

Jakie typy analizy stosowane są na rynku forex?

W ramach strategii na rynku forex inwestorzy mogą korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi, które można podzielić na analizę techniczną i analizę fundamentalną. Analiza techniczna polega na ocenie wykresu w oparciu o historyczne zachowania ceny, w celu prognozowania przyszłych trendów rynkowych i potencjalnego odwrócenia kierunku ruchu. Zazwyczaj jest ona zobrazowana w formie formacji cenowych, wskaźników technicznych lub analiz ruchu ceny. Analiza fundamentalna polega na analizie trendów makro, takich jak relacje między krajami, dane makroekonomiczne, czy raporty wyników spółek. W analizie fundamentalnej występuje wiele złożonych czynników, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji na danym rynku należy zrozumieć jego podstawy. 

Które pary walutowe są najbardziej zmienne?

Najbardziej zmienne są pary egzotyczne lub związane z rynkami wschodzącymi. Dzieje się tak dlatego, że na rynkach tych występuje mniejszy wolumen obrotu, co powoduje niższy poziom płynności. Wysoka zmienność par walutowych daje możliwość osiągnięcia szybkich zysków, ale trading na tych rynkach wiąże się również z ryzykiem poniesienia szybkich strat. Dowiedz się więcej o głównych, mniej popularnych i egzotycznych parach walutowych na rynku forex.

Jakie są najbardziej popularne style inwestowania?

Strategie transakcyjne na rynku forex obejmują szereg elementów, takich jak ramy czasowe, stosowane sygnały oraz techniki wejścia/wyjścia z pozycji. Niektóre z najbardziej popularnych strategii transakcyjnych obejmują scalping, daytrading, swing trading i trading pozycyjny.

*Wybrane nagrody / rankingi : Broker CFD 2019 roku od InvestCuffs 2020, Zagraniczny broker Forex roku i Zagraniczny broker CFD roku od InvestCuffs 2019, tytuł Etyczna Firma 2017 przyznany przez Puls Biznesu, Zagraniczny broker Forex roku od FxCuffs 2017, najszybsza reakcja obsługi klienta wg. FxMag 2017, najwyższa ocena dla obsługi klienta CMC Markets w Polsce w rankingu FxMag 2017, broker roku (Financial Services Provider of the Year) od Shares Awards 2013, 2014, 2015, najlepszy broker CFD i najlepsza platforma mobilna (Best CFD Provider' & 'Best Mobile/Tablet Trading Application) od Shares Awards 2015, wyróżnienie za unikalne cechy platformy transakcyjnej (Best Trading Platform Features) oraz za najlepszą platformę mobilną (Best Mobile Platform) od Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report, najlepsza platforma mobilna (Best Mobile/Tablet Application) od Online Personal Wealth Awards 2015, najlepsza obsługa klienta forexowego (Best Forex Customer Service), UK Forex Awards 2015, nagroda za edukację inwestorów (Best Investor Education) od Shares Awards 2014.