Podobnie jak na innych klasach aktywów, również na rynku Forex przeprowadzanie transakcji (potocznie handlowanie) przed, w trakcie i po ogłoszeniu kluczowych danych ekonomicznych może być bardzo interesującym sposobem działania na rynkach. Warto jednak pamiętać, że inne będą dane ekonomiczne które wpływają na rynki akcji, a inne na Forex.
Rynki Forex mają w zwyczaju reagować na dane ze sfery macro, czyli dane bardziej ogólne. Traderzy szukają w publikacjach danych konsekwencji dla podstawowych wskaźników ekonomicznych danego kraju (waluty), które mogą wpłynąć na wysokość stóp procentowych i politykę monetarną. Co do zasady, doniesienia o bardziej jastrzębim podejściu do wysokości stóp procentowych danego banku centralnego mogą sprzyjać danej walucie, a bardziej gołębie nastawienie może powodować jej spadki.
Traderzy i inwestorzy na Forex zazwyczaj koncentrują się na publikacjach danych ekonomicznych, które mogą wpływać, pośrednio i bezpośrednio na spekulacje dotyczące kierunku ruchu stóp procentowych danego kraju, w tym między innymi:
Data publikacji tego typu danych znana jest z dużym wyprzedzeniem. Kluczowe publikacje są zazwyczaj o tej samej porze, np. zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA (NFP czyli Nonfarm Payroll) pojawia się o godzinie 14:30 czasu w Warszawie w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Doniesienia o sentymencie rynkowym mogą również wpływaćna waluty, szczególnie te które uznawane są za mniej ryzykowne, czyli w żargonie rynkowy za bezpieczne przystanie. Mogą nimi być USD, JPY, CHF oraz złoto i srebro. Wspomniane instrumenty będą zazwyczaj przyciągały inwestorów uciekających od nadmiernego ryzyka z innych aktywów. Dalej, w przypadku spokojnych czasów mogą one doświadczać odpływu zainteresowania.
Dane ekonomiczne, które mogą powodować większe lub mniejsze nastawienie inwestorów i traderów Forex na ryzyko to między innymi: wyniki rynków akcyjnych i ich zmienność, napięcia w sferze ekonomicznej i finansowej na poziomie danego kraju lub kontynentu, zawirowania polityczne, wybory, negocjacje dotyczące umów handlowych i inne wiadomości ekonomiczne i z banków centralnych. Dobrymi przykładami powyższego są kłopoty z długiem Grecji lub spadki na rynkach akcji w Chinach.
Waluty krajów, które są eksporterami surowców mogą być wrażliwe na doniesienia bezpośrednio z rynków towarowych i surowcowych. O takich walutach często mówi się – waluty surowcowe lub pary surowcowe. Innymi słowy doniesienia o zmianie proporcji popytu i podaży danego surowca będą wpływały na kursy tych par walutowych.
Informacje sugerujące niższą podaż mogą powodować wzrosty walut surowcowych i odwrotnie, większa podaż może oznaczać presję na krótkie pozycje. Napięcia polityczne, wojny, akty terroryzmu, trendy pogodowe, sankcje ekonomiczne, strajki i inne wydarzenia mogą również wpływać na odbiór przez rynki perspektyw dla ceny danego surowca i tym samym powiązanej z nim waluty.
Spekulacje co do kursów i podaży są zazwyczaj pod wpływem tych samych wiadomości. Dodatkowo zawsze warto być świadomym publikacji o zapasach i ich perspektywach.
Traderzy na rynku Forex powinni być również zwracać uwagę na sezonowość zmian kursów poszczególnych surowców. Ten element będzie szczególnie zauważalny w sektorze energetycznym, rolniczym, towarowym, ale już zdecydowanie mniej w metali nieżelaznych.
Tabela poniżej przedstawia niektóre z głównych walut surowcowych i powiązanych z nimi surowców.
Kraj | Para walutowa | Surowiec |
---|---|---|
Kanada | USD/CAD | Ropa WTI, metale |
Australia | AUD/USD | Metale przemysłowe i towary rolne |
Nowa Zelandia | NZD/USD | żywy inwentarz |
Norwegia | USD/NOK | Ropa Crude |
Szwecja | USD/SEK | Metale i produkty leśne |
Afryka Południowa | USD/ZAR | Metale szlachetne |
Rosja | USD/RUB | Ropa Crude, gaz i metale |
Generalnie wiadomości, które dotyczą poszczególnej spółki nie mają wpływu na waluty. Po prostu zazwyczaj skala działalności danej spółki, jej wyniki, zmiany zarządu, fuzje i przejęcia, plotki rynkowe i inne wydarzenia są relatywnie niewielkie w skali waluty danego kraju.
Dowiedz się więcej o transakcjach Forex i rynkach towarowych.