L’utilisation de l’effet de levier dans le trading de devises

L’effet de levier est un outil permettant aux traders “d’emprunter” du capital afin d’avoir une exposition plus importante à un marché donné, avec un dépôt relativement faible.

Il donne donc la possibilité aux investisseurs de démultiplier les profits potentiels - au même titre que les pertes.

Le marché des devises propose certains des taux de marge les plus faibles (et par conséquent l’effet de levier le plus important) que les investisseurs peuvent obtenir, en faisant donc l’un des marchés les plus attractifs pour les traders qui affectionnent le trading sur marge.

Comment l’effet de levier fonctionne-t-il ?

L’utilisation de l’effet de levier, appelé aussi trading sur marge, signifie que vous pouvez réaliser un profit si les marchés évoluent en votre faveur mais également que vous pouvez perdre plus que le capital investi si les marchés évoluent en votre défaveur. Cela est dû au fait que vos profits et pertes se basent sur la valeur totale de la transaction et non sur le montant du dépôt uniquement.

Le marché du forex se traite sur marge, avec des taux de marge à partir de 0,20%. Un taux de marge de 0,20% signifie un effet de levier de 500:1 (l’effet de levier est communément exprimé sous la forme d’un ratio). Ce qui signifie que vous pouvez initier une position pouvant être jusqu’à 500 fois supérieure au dépôt requis pour initier cette même transaction.

Gérer son risque sur le marché des devises

Autant l’effet de levier peut être considéré comme un moyen d’augmenter votre profit potentiel, mais il augmente également votre niveau de risques. Pour cette raison, avoir une bonne gestion du risque est essentiel pour les traders sur le forex qui utilisent l’effet de levier. Les fournisseurs d’accès au marché des changes proposent généralement des outils de gestion du risque tels que des ordres Stop Loss, qui permettent à tous les traders de gérer leurs risques de manière plus efficace.

Ordres Stop Loss

Un ordre Stop Loss a pour but de limiter vos pertes dans le cadre de conditions de marchés défavorables en clôturant votre transaction évoluant en votre défaveur et ce, en spécifiant un cours de sortie auquel vous souhaitez que votre transaction soit exécutée. Vous spécifiez essentiellement le montant que vous êtes prêt à engager sur la transaction.

Ordres Take Profit

Un ordre Take Profit fonctionne de la même manière qu’un ordre Limit dans le sens où il est toujours exécuté au cours cible spécifié. Si le marché ouvre à un cours plus favorable que votre cours cible et ce, pour n’importe quel produit, votre ordre sera exécuté au meilleur niveau de cours, correspondant donc à un « slippage » positif.

Ordres Stop Loss Suiveurs

Un ordre Stop Loss Suiveur (ou ordre Stop Loss Traînant) est un mélange entre un ordre Stop Loss et un ordre Take Profit. Il a pour but de limiter vos pertes lorsque le marché évolue en votre défaveur. Cependant, lorsque le marché évolue en votre faveur, l’ordre Stop Loss évolue également en fonction, dans le but de sécuriser tout mouvement de cours favorable.

Ordres Stop Loss Garantis

Les ordres Stop Loss Garantis (OSLG) fonctionnent de la même façon que les Ordres Stop Loss, à la différence que les OSLG permettent de fixer une limite absolue à vos pertes potentielles sur une transaction donnée puisqu’ils vous assurent que votre transaction soit clôturée à un cours que vous spécifiez. Afin de profiter de cette sécurité supplémentaire, il y a une commission associée, payable à l’exécution de votre ordre. Cette commission est affichée sur le ticket d’ordre. Nous remboursons 100% de la commission si l’ordre stop loss garanti n’est pas déclenché.

En savoir plus sur le trading de devises chez CMC Markets.

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