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Qu'est-ce qu'un stop loss suiveur?

Un stop suiveur est un outil de gestion des risques. Les ordres stop-loss suiveurs sont similaires aux ordres stop-loss réguliers, mais plutôt que de rester à un niveau de prix spécifique, un ordre stop-loss suiveur suit le cours lorsqu'il évolue dans une direction favorable.

Cela permet de fixer tout profit potentiel, car le stop-loss suit la trajectoire du prix du marché lorsqu'il évolue en votre faveur, tout en limitant le risque en capant le potentiel à la baisse.

graphique avec les chiffres dun marché en déclin contre un compte à rebours

Les avantages d'un stop-loss suiveur

Un ordre stop-loss est un type d'ordre qui aide à gérer le risque en spécifiant un point auquel votre transaction doit être fermée si le cours évolue contre vous. Le principal avantage de l'utilisation d'un stop-loss est qu'il garantit que vos pertes sont limitées. Les ordres stop-loss restent en vigueur jusqu'à ce que votre position soit liquidée ou que vous choisissiez d'annuler l'ordre.

Le stop suiveur aide à fixer les profits tout en gardant la transaction ouverte jusqu'à ce que le prix de l'instrument atteigne le niveau de votre stop-loss. Votre ordre stop-loss suiveur peut être fixé un nombre de points spécifique ou un pourcentage de distance par rapport au cours d'origine. Lorsque le cours du marché atteint votre stop suiveur, l'ordre stop-loss sera déclenché et votre transaction sera fermée.

Un stop suiveur peut également être avantageux par rapport à un stop-loss régulier si le prix du marché évolue en votre faveur mais s'inverse, car votre stop-loss aura suivi les mouvements de prix favorables mais ne suivra pas la direction opposée.

Comme un stop-loss régulier, une fois que le prix de l'instrument atteint votre niveau de stop-loss, votre trade sera fermé au prochain prix disponible, vous évitant ainsi de conserver un trade perdant et d'être à risque de perdre plus d'argent.

Exemple d'un stop-loss suiveur

Supposons que vous achetiez une action à 10 € par unité et qu'au lieu de mettre en œuvre un ordre stop-loss régulier à vendre dès que le prix tombe en dessous de 9 €, vous fixez un ordre stop-loss suiveur à 10% en dessous du prix du marché.

Dans ce cas, si le prix tombe à 9 €, l'action est automatiquement vendue car le prix a baissé de 10%. Cependant, si le cours de l'action augmente, le stop-loss suiveur augmente avec lui, restant 10% en dessous du prix du marché. Ainsi, si le cours de l'action monte à 15 €, votre stop-loss suiveur monte également à 13,50 €. Si le cours de l'action tombait à 13,50 € à ce moment-là, votre stop-loss suiveur serait déclenché et un profit de 3,50 € serait réalisé.

CMC Markets

Quand utiliser un stop-loss suiveur?

En utilisant le trading forex comme exemple, un stop-loss suiveur peut être utile lorsque vous tradez une paire de devises particulièrement volatile, avec des mouvements erratiques des prix. Cependant, il est important de se rappeler que des niveaux de volatilité plus élevés peuvent entraîner un déclenchement précoce de votre ordre stop-loss.

C'est pourquoi le placement du stop-loss suiveur est très important, et la performance historique de l'action et les conditions du marché devraient être prises en compte. Il est important d'examiner la volatilité du marché sur une longue période de temps, ainsi que son comportement au quotidien. Placer le stop-loss trop près du prix du marché peut entraîner une sortie anticipée, alors qu'en l'éloignant trop loin, on risquerait plus de capital.

Si vous êtes long (position d’achat), alors le stop-loss suiveur doit être placé en dessous du prix du marché. Si vous optez d’être short (dans une position de vente), alors votre stop-loss sera placé au-dessus du cours du marché.
Afin de clôturer une position à un prix exact, plutôt qu’au prochain prix du marché disponible, vous devrez utiliser l'ordre stop-loss garanti. C'est un moyen utile d'éviter les glissements.

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Stratégie de stop-loss suiveur

Le placement stop-loss suiveur est généralement spécifié en fixant un prix à la distance souhaitée du prix du marché, en fonction du capital que vous êtes prêt à risquer sur la transaction. Le stop-loss restera alors à cette distance du prix du marché pendant que le prix évolue en votre faveur. Le stop-loss évolue automatiquement en fonction de l'évolution favorable des cours.

Certains traders peuvent choisir d'utiliser un stop-loss régulier d'une manière similaire à un stop suiveur, en le déplaçant manuellement eux-mêmes chaque fois qu'ils voient le cours du marché évoluer dans une direction favorable.

Certains traders peuvent également décider d'utiliser des indicateurs techniques pour guider leurs placements de stop-loss suiveur. Par exemple, ils pourraient utiliser l'indicateur ATR (Average True Range) pour comprendre à quel point l'instrument qu'ils veulent trader évolue sur une période de temps donnée. Cela leur donne une indication de l'ampleur de la fluctuation du prix à laquelle ils peuvent s'attendre au cours de la journée de trading. Cependant, toute volatilité inattendue importante, telle que celle causée par les nouvelles de dernière heure, ne serait pas prise en compte.

L'essentiel

En résumé, un stop-loss suiveur est un outil de gestion des risques gratuit qui peut vous aider à maximiser vos profits lors de vos transactions et à réduire le risque de réaliser une perte significative. Étant donné que le stop ne bouge que lorsque le prix du marché évolue en votre faveur, c'est un moyen efficace d'augmenter les gains non réalisés, si minimes soient-ils.

Quand il s'agit de placement, vous avez la flexibilité de choisir un prix ou un pourcentage de distance du prix du marché, ou vous pouvez spécifier un montant que vous êtes prêt à risquer sur la transaction. Un stop-loss suiveur fixe la hausse tout en vous protégeant de la baisse.

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