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Warren Buffet, inflación (PCE en EEUU e IPC en Europa) y resultados Ibex 35

Este fin de semana publicará Berkshire Hathaway su informe anual y Warren Buffet publicará sy famosa carta a los accionistas.  En la agenda macro, el foco volverá a centrarse en los datos de inflación (PCE en EEUU e IPC en Europa) que podrían aportar visibilidad para ver si la Fed o el BCE bajan tipos de interés antes del verano.

Resultados empresariales: Warren Buffet (Berkshire Hathaway) y empresas del Ibex 35

Berkshire Hathaway, la última megacorporación, publicará sus resultados anuales el sábado 24 de febrero que incluirá la famosa carta anual de Warren Buffet a sus accionistas. Será interesante saber, si Buffet continúa acumulando liquidez.

Además, con una capitalización superior a los 100.000M de USD, publican las siguientes compañías: Lowe’s (LOW) el martes; Salesforce (CRM), Royal Bank of Canada (RY) y TJX el miércoles; y Anheuser-Busch Inbev (BUD) el jueves. 

En España publican 20 compañías del Ibex 35. Fluidra e Inmobiliaria Colonial el lunes. Ferrovial, Indra, Rovi y Naturgy publicarán el martes. Acciona, Aena, Amadeus, Endesa, Redeia y Solaria lo harán el miércoles. ACS, Acerinox, Cellnex Telecom, Grifols, IAG, Melià Hotels, Merlin Properties y Sacyr lo harán el jueves. Las empresas del Ibex 35 energía presentan múltiplos de valoración atractivos y se encuentran cerca de soportes importantes, y están reaccionando bien a la publicación de resultados.

Grifols en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

Agenda económica:

En Europa: IPC preliminar de FEB24 y PMI de manufacturas final FEB24

El IPC preliminar de FEB24 serán el foco de atención. De los grandes países, Francia es la primera en publicar (jueves a las 8:45h) y el consenso estima que baje dos décimas y se sitúe en el 2,9%. España será la siguiente (jueves a las 9:00h) y el consenso espera que retroceda dos décimas hasta el 3,4%.

Los diferentes landers de Alemania irán publicando a lo largo de la mañana y el dato final se publicará el jueves a las 14:30h, el consenso estima un retroceso hasta el 2,9%. El dato final para Europa se publica al día siguiente (viernes a las 11:00h) que retroceda desde el 2,8% hasta el 2,7%. La inflación se está enquistando lejos del objetivo del BCE y está provocando que los tipos de interés vuelvan a repuntar, favoreciendo un rebote del EUR/USD.

EUR/USD en gráfico diario con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

En el ámbito de las encuestas; el dato de final del PMI de manufacturas FEB24 de Europa (viernes a las 10:00h) recordará que la industria se mantiene en zona de contracción. La Comisión Europea publica la Confianza de los consumidores y el Índice de sentimiento económico (miércoles a las 11:00h).

En EEUU: PCE ENE24, Confianza consumidor e ISM Manufacturas FEB23

El tema más candente en la agenda macroeconómica continúa siendo la inflación y, el PCE de ENE24 (jueves a las 14:30h) que es la referencia que sigue la Fed, será determinante. El mercado espera que la tasa general baje hasta el 2,4% y que la subyacente se mantenga estable en el 2,9%.

En el ámbito de las encuestas o softdata, señalar que se publicará la Confianza del consumidor de la Conference Board FEB24 (martes a las 16:00h) y el ISM de manufacturas FEB24 (viernes a las 16:00h). En ambos casos, el consenso espera una moderada mejora.

También será una semana de datos del mercado inmobiliario: Permisos de construcción ENE24 (lunes a las 14:00h), Venta de nuevas viviendas ENE24 (lunes a las 16:00h) e Índice de precios S&P Case Shiller (martes a las 16:00h). La actividad del mercado y los precios parecen ralentizarse a medida que los tipos de interés hipotecarios vuelvan a repuntar.     

En Asia: IPC en Japón

En Japón se publicará el IPC de ENE24 (martes 00:30h) y se espera un retroceso de dos décimas para la tasa subyacente y general, hasta el 2,1% y 2,4% respectivamente. Las Ventas al por menor ENE24 y la Producción Industrial (jueves a las 00:50h) aportarán visibilidad sobre el estado del ciclo de la economía después de que la última lectura de PIB del 4T23 alertase de recesión. La inesperada debilidad económica y la bajada del IPC respaldan la postura del BoJ que mantiene su política de tipos negativos y que está provocando que el JPY se sitúe en mínimos de siglo frente al USD.

USD/JPY en gráfico mensual con oscilador MACD extraído de Next Generation a 23/02/24

En China se publicarán encuestas empresariales del sector manufacturas; Caixin y NBS (viernes a las 02:30h y 02:45h respectivamente). El consenso espera un repunte en ambas que podría apoyar el reciente rebote en el Hong Kong 50.


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