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Day trading: la guía definitiva

Como un day trader, usted puede ser su propio jefe. Puede operar desde su oficina o desde su casa, o incluso mientras viaja, gracias a los avances de la tecnología móvil.

Pero el day trading no es para todo el mundo, y hay algunas cosas que debe tener en cuenta antes de empezar a operar en los mercados financieros. En esta guía, discutimos el trading intradía para principiantes y algunas cosas clave a recordar.

El ascenso de popularidad del day trader

La idea del day trading ha aumentado en popularidad en los últimos años. La tecnología ha jugado un papel importante en esto - gracias a las rápidas conexiones de banda ancha y móviles tenemos una gran cantidad de información de mercado en tiempo real al alcance de la mano. Esto ha llevado a que muchas más personas accedan a los mercados a través del trading intradía, en otras palabras, Operando a lo largo del día para tratar de sacar provecho de la volatilidad a medida que los precios de mercado suben y bajan.

Pero, ¿qué estrategias puede utilizar? ¿Debería mantenerlo de una manera simple, o usar algo un poco más complicado?

Estrategias de day trading

El day trading es una estrategia popular de trading a corto plazo, que implica la compra y venta de instrumentos financieros, con el objetivo de cerrar las posiciones al final del día para beneficiarse de pequeños movimientos en el precio.

Las estrategias de day trading pueden diferir de las estrategias de negociación a largo plazo, en el sentido de que se centran más en beneficiarse de los movimientos a corto plazo en el mercado, en lugar de los movimientos que tienen lugar a lo largo de un número de días o semanas. Los traders intradiarios necesitan estar continuamente pendientes y hacer un seguimiento aún más constante de sus operaciones, ya que los mercados pueden moverse repentinamente en el corto plazo.

Análisis técnico

Muchos traders intradiarios utilizan análisis técnico y los gráficos y recomendarían un enfoque "limpio" para su estrategia de trading. Estos traders prefieren no cargar sus gráficos con muchos indicadores diferentes para intentar prever la dirección de la cotización. Más bien, se centrarán únicamente en el precio; esto se denomina a menudo "Price Action trading". Al operar de esta manera, todavía tiene algunos puntos de referencia claves basados en lo que ha sucedido anteriormente, para ayudarle a planificar futuras operaciones.

Para algunos traders, los máximos y mínimos del día anterior son niveles importantes a tener en cuenta a la hora de planificar una estrategia para ese día. Esto es bastante lógico: el máximo de ayer marcó el punto en el que el sentimiento cambió y los vendedores volvieron al mercado, empujando el precio a la baja. El consenso del mercado, por lo tanto, era que el precio era demasiado alto. Y, por supuesto, el día anterior, cuando los compradores recuperaron la confianza al sentir que el mercado estaba infravalorado, compraron. Estos niveles podrían ser importantes si se vuelven a repetir, y pueden ser la piedra angular de una estrategia operativa diaria. 

Ejemplo de day trading: GBP/USD

CMC Markets

En la mañana del 22 de abril, el trader intradiario podría haber observado los máximos y mínimos del día anterior en el popular par de divisas GBP / USD. Durante el día anterior, cuando el precio volvió al nivel de 1.4300, los compradores volvieron a entrar. Por supuesto, no había manera de saber qué pasaría el 22 de abril, pero había una posibilidad razonable de que 1.4300 pudiera terminar siendo un nivel importante para el trading de ese día. La expectativa sería que los compradores retrocedieran nuevamente antes de ese nivel de 1.4300.

Soporte y resistencia

Como se puede ver en el gráfico, esto es exactamente lo que sucedió. De hecho, en dos ocasiones a lo largo de un par de horas, el par GBP/USD retrocedió hacia ese nivel, alcanzando los 1,4320. El day trader consideraría comprar aquí ya que había habido demanda el día anterior. 

Otra gran ventaja de utilizar niveles absolutos como éste para planificar operaciones, es la gestión del riesgo. Por supuesto, con el trading intradiario se intenta obtener beneficios, pero es igual de importante limitar las pérdidas cuando las cosas no salen según lo planeado. Si el par GBP/USD cayera por debajo de la zona de los 1.4300, entonces es evidente que algo ha cambiado y que el día de la operación podría salir por una pequeña pérdida asumible.

Utilizar la mejor estrategia

Ninguna estrategia funciona siempre, pero incluso una simple estrategia de operativa diaria puede ayudar a un trader a identificar operaciones de menor riesgo y alta rentabilidad en puntos importantes a lo largo del día. Algunos traders también utilizarían el fracaso de una operación como una oportunidad para establecer otra. Si el nivel se rompe, puede indicar que una nueva tendencia está comenzando, presentando otra oportunidad para operar e intentar conseguir beneficios. 

Consejos de day trading 

Siga sus propias reglas

La disciplina es uno de los atributos más importantes que los traders experimentados tienen en común. Vigile sus malos hábitos y busque resolverlos lo antes posible. Usted está operando de manera disciplinada si establece un conjunto de reglas que utilizará para tomar sus decisiones de trading y luego seguirlas.

Encuentre maneras de evitar romper sus reglas y busque abordarlo si se está convirtiendo en un problema. Como day trader, es una buena idea evaluar sus reglas al final de cada mes, debido al período de tiempo más corto de este estilo de negociación.

Gestión monetaria

La gestión monetaria es esencial cuando se opera intradía. De hecho, es uno de los elementos esenciales del trading en cualquier momento. Ciertamente, si usted está planeando operar durante muchos años, va a necesitar aplicar estrategias exitosas de gestión monetaria. Hay libros enteros dedicados a este tema, que contienen muchos enfoques diferentes, necesita tomarse el tiempo para encontrar un método con el que se sienta cómodo.

La relación riesgo-recompensa es importante. Recuerde, no importa si usted obtiene beneficios el 90% del tiempo si sus pérdidas son mucho mayores que sus ganancias. Lo importante es que las ganancias sean mayores que sus pérdidas.

Utilice siempre la gestión de riesgos

Nunca olvide usar stop loss para gestionar el riesgo cuando introduzca sus operaciones para entrar en el mercado. Éste es su seguro. Debe saber exactamente dónde deben estar sus stops loss antes de introducir la operación. Es un buen hábito y le ayudará a protegerse si la operación va en su contra.

Los stop loss estándar pueden ser verse afectados por deslizamientos cuando se produce un gap de precios, por lo que la operación puede no cerrarse al nivel elegido; sin embargo, los stop loss garantizados siempre cerrarán las posiciones en el nivel elegido.

Psicología del day trading 

Una vez que tenga una opinión informada, intente actuar con decisión.

Mantenga el equilibrio mental. Siempre debe tratar de mantener la calma, esto es especialmente importante cuando se enfrenta a una pérdida. Mantenga la calmay actúe de acuerdo con sus reglas. Ensaye mentalmente sus peores escenarios para que, si ocurren, esté preparado y pueda mantener la calma. Recuerde que cuando opera con apalancamiento, puede perder el importe depositado.

No permita que las opiniones de otros traders influyan en su estrategia de trading. A veces, otros traders darán sus puntos de vista sobre el mercado y le proporcionarán consejos sin considerar su metodología de operativa. Si desea asesoramiento, debe consultar a un profesional cualificado que podrá apreciar su estilo de negociación y expresar sus opiniones en consecuencia, sin desviarse del rumbo.

Sea paciente. Se debe hacer hincapié en la importancia de la paciencia al operar. Si no puede encontrar oportunidades viables, no opere por el simple hecho de hacerlo. A medida que conozca un mercado, es posible que empiece a saber cuándo abrir o cerrar una operación, se vuelve más fácil. Su intuición es algo que se agudiza a medida que adquiere más experiencia como trader.

Tenga en cuenta sus niveles de estrés. El day trading puede ser estresante ya que requiere atención y motivación constantes. Puede contrarrestar esto tomando tiempo para pensar en sus prioridades. Obtenga una perspectiva sobre el trading y su lugar en su vida. El aumento de los niveles de estrés puede tener un impacto negativo en sus decisiones, por lo que, si siente que sus niveles de estrés están aumentando, probablemente sea un buen momento para alejarse. Puede volver a operar más tarde cuando su estado de ánimo sea el adecuado.

Tener un enfoque flexible. Cuando está operando, también es necesario ser flexible con sus posiciones. Las condiciones del mercado pueden cambiar rápidamente y, por lo tanto, debe ser flexible en su enfoque. Debe estar preparado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y modificar su estrategia de trading en consecuencia.

Siga el mercado de su elección y un periodo de tiempo particular. Estos son dos parámetros que puede controlar en un entorno que puede cambiar muy rápidamente.

Nunca tenga miedo de recoger sus ganancias. Si descubre que ha salido de una operación con ganancias, pero la tendencia continúa, no se arrepienta de su decisión. Ha obtenido ganancias, así que comience a buscar la próxima oportunidad. Si le preocupa salir con frecuencia demasiado pronto y se está perdiendo, puede diseñar y probar una técnica de reincorporación.

Mantenga registros detallados de su trading

Cuando ejecuta una operación en particular, puede anotar sus razones para haberla introducido. Esto lo ayudará más adelante, ya que puede evaluar sus operaciones pasadas para aprender de ellas. Al mantener buenos registros y escribir precisamente por qué entró al mercado, puede aumentar su curva de aprendizaje.

También debe tener una idea clara de si está donde esperaba estar durante el día, la semana o el mes. Después de haber estado operando durante un mes, tómese un tiempo para evaluar lo que ha hecho. Mire sus operaciones y pregúntese qué haría de manera diferente si pudiera hacer la operación nuevamente.

Esto puede ayudarlo a convertirse en un trader más consistente a largo plazo.

Tocar fondo

El trading intradiario es un método común de trading a corto plazo, ya que se centra en pequeños movimientos en el precio y no corre el riesgo de un hueco (Gap) durante la noche. Muchos day traders confían en gráficos de precios y análisis técnicos para formar su estrategia particular de negociación diaria, sin embargo, cualquiera que sea la estrategia elegida, deben poder seguir varios principios. Estos incluyen el uso de herramientas de gestión de riesgos y la capacidad de mantener la calma a pesar de la rapidez del mercado y su alto riesgo.

Disclaimer
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CMC Markets no respalda ni ofrece opinión sobre las estrategias de trading utilizadas por el autor. Sus estrategias de trading no garantizan ningún rendimiento y CMC Markets no se hace responsable de ninguna pérdida en la que pueda incurrir, ya sea directa o indirectamente, que surja de cualquier inversión basada en la información aquí contenida.

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