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La inflación agita los mercados

Las bolsas han vivido una semana agitada debido principalmente al temor por el aumento de la inflación en Estados Unidos. (Dato IPC 4,2% vs. 3,6% esperado). La Reserva Federal volvió a calmar los ánimos asegurando que para quitar los estímulos los precios el aumento de inflación debería tener una duración prolongada. Ayer la renta variable americana comenzaba a recuperar las caídas de los días previos.

El EUR/USD también resintió la fuerza inflacionista de la economía americana, llegando a cotizar en mínimos semanales tras conocer el IPP, que anualmente presentó un dato de 6.2%, por lo que el dólar parecía que ganara fortaleza frente al euro tras la aceleración de la economía americana con una inflación de 4.2% anual. Estos datos hicieron pensar en la posibilidad de elevar las tipos de interés antes de lo previsto por la Fed y retirar los estímulos, rumores que harían retroceder al euro durante el miércoles.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Las bolsas, como decíamos vivieron una semana en la que los temores hicieron corregir a los mercados. En el caso de la bolsa alemana, comenzó corrigiendo resentida por el dato de empleo del viernes pasado en Estados Unidos y el temor a la inflación. Tras tres jornadas consecutivas en rojo, las palabras de Christopher Waller, gobernador de la Fed, indicando que no se valoraba el incremento de las tasas a corto plazo, hicieron que el índice alemán Dax30 comenzara a recuperarse, apoyado también por las bolsas americanas que rebotaron en la jornada de ayer jueves.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

En las bolsas americanas vivimos una semana parecida a lo sucedido en Europa, desde el lunes vimos como corregían los principales índices hasta ayer jueves que se calmaron los ánimos al temor de una contracción de la policita monetaria expansiva que está llevando la Fed para mitigar los efectos de la pandemia, según indicaba Christopher Waller. En concreto fueron las tecnológicas las que empezaron su remontada al inicio de la jornada americana de ayer jueves y posteriormente se traspasó al resto de índices, como vemos en el gráfico del Dow Jones (US30)

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Por esta serie de movimientos en las principales bolsas, vimos como el VIX, índice de la volatilidad tuvo una semana agitada, repuntando hasta niveles no vistos desde mediados de marzo, aunque sigue cotizando en niveles bajos respecto al inicio de la pandemia.

Aun así, hay que estar pendientes de los posibles catalizadores de los mercados ya que, aunque la economía se está recuperando debido a la intervención de los bancos centrales tenemos encima de la mesa otros factores como las nuevas cepas de la covid-19 que pueden generar de nuevo una inestabilidad que afecte al VIX, como lo ha hecho esta semana.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

El selectivo español, se comportó de forma positiva en el inicio de semana debido a los buenos resultados presentados por las compañías, que brindan optimismo a la recuperación económica del país. Además, contaba con el apoyo de un buen ritmo de vacunación y la finalización del estado de alarma. Aunque vimos cómo el martes, corregía todo lo ganado para profundizar en estas pérdidas en las aperturas de las siguientes jornadas, aunque cerrara durante la jornada las pérdidas iniciales.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Los inversores del petróleo tienen un catalizador adicional a la ya conocida crisis del coronavirus en India se le añade la del bloqueo de la red de oleoductos de EEUU. Que sufrió un ataque cibernético el cual se ha solventado, lo que ha provocado movimientos, pero sin provocar la ruptura del canal lateral que está dibujando en las últimas dos semanas.

Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

El oro por su parte inició la semana con movimientos contenidos, a la espera de conocer los datos macroeconómicos, y tras conocerse el dato del IPC americano retrocedió mostrando su correlación inversa frente al dólar, para posteriormente ir recuperando esa corrección, por lo que seguramente cierre la semana sin grandes variaciones.

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Fuente: Gráfico Next Generation CMC Markets

Para la semana que viene, tendremos que estar atentos a los siguientes eventos macroeconómicos.

  • Martes PIB Eurozona, Nuevas Construcciones en Estados Unidos
  • Miércoles: IPC de la eurozona, Inventarios de crudo de la AIE, y Actas de la reunión del FOMC, IPC en Reino Unido
  • Jueves: Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, Peticiones de Subsidio por Desempleo en Estados Unidos. PPI de Alemania
  • Viernes: PMI manufacturero de la Eurozona Alemania, Francia y Reino Unido y PMI servicios y Ventas de viviendas de segunda mano de EE. UU.

Les deseamos feliz semana y buen trading.


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