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Ordini stop-loss

Un ordine stop-loss è uno strumento di gestione di rischio che dovreste considerare come parte della vostra strategia di trading. Uno stop-loss è un ordine di mercato che aiuta a gestire il rischio di trading specificando un prezzo al quale la vostra posizione chiude, se il prezzo di uno strumento va a vostro svantaggio. 

I mercati finanziari sono caratterizzati da periodi di rapida fluttuazione e volatilità, per cui può rivelarsi molto utile implementare un ordine stop-loss nelle vostre operazioni. 

Stop loss significato

Uno stop-loss ha lo scopo di limitare le perdite chiudendovi fuori dal trade una volta che la vostra cifra predeterminata è stata raggiunta. L'ordine stop-loss che avete impostato rimarrà in vigore fino a quando non sarà cancellato o fino a quando la vostra posizione non sarà liquidata.

Se il prezzo dello strumento scende al di sotto della soglia da voi indicata, la vostra partecipazione nello strumento sarà venduta al prossimo prezzo di mercato disponibile. Avvenendo automaticamente una volta raggiunto il limite, fornisce un piano di uscita, impedendovi di perdere ulteriore capitale.

Questo livello di stop-loss è determinato dal trader, che potrebbe prendere in considerazione fattori come le attuali condizioni del mercato sottostante e la probabilità che si verifichi uno slippage. Lo slippage è la differenza tra il prezzo atteso e il prezzo effettivo a cui è stata eseguita l'operazione. Questo può verificarsi in periodi di elevata volatilità del mercato, come i principali eventi di attualità, quando si entra o si esce dall'operazione.

Ci sono due tipi di ordini stop-loss, a seconda della vostra posizione: uno stop di vendita e uno stop di acquisto. Il più comunemente usato è lo stop di vendita.

Cos'è un ordine di vendita stop-loss?

Se siete in una posizione lunga, nel senso che lo strumento (come una specifica coppia di valute, azione o materia prima) viene acquistato con l'aspettativa che aumenti di valore, si dovrebbe implementare uno stop-order di vendita. Il trader, quindi, trae vantaggio quando il prezzo di mercato sale. L'ordine stop-loss sarebbe impostato al di sotto dell'attuale prezzo di mercato.

Quali sono i tempi per uno stop-loss?

L'ordine stop-loss dura fino a quando a) il livello di stop-loss viene raggiunto, b) lo stop-loss viene cancellato senza chiudere l'operazione, oppure c) l'operazione viene chiusa.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno stop-loss?

Alcuni dei vantaggi dell'implementazione di uno stop-loss per i vostri trades sono:

  • Sono utili se non è possibile monitorare il mercato per lunghi periodi di tempo.
  • Limitano le perdite (particolarmente importante quando si fa trading sulla leva finanziaria).
  • Non c'è nessun costo per allegarne uno.
  • Impedisce l'avversione alle perdite chiudendo automaticamente, piuttosto che mantenersi in posizioni perse.

Esempio semplice di stop-loss nel trading di CFD

Supponiamo che apriate una posizione di £ 1 per punto ad un prezzo 'buy' di 7310, ponendo uno stop-loss a 7300. Se il prezzo scende a 7300, lo stop-loss verrà attivato e la vostra posizione verrà chiusa al prossimo prezzo disponibile.

Tuttavia, anche se il prezzo dovesse raggiungere 7350, potrebbe potenzialmente scendere a 7300 e innescare il vostro stop-loss. Un modo per difendersi da un simile scenario è implementare un ordine di stop-loss finale.

Diversi tipi di ordini stop-loss

Ci sono vari tipi di ordini di mercato, oltre all'ordine di vendita stop-loss più comunemente utilizzato:

Cos'è un ordine stop-loss di acquisto?

Se state aprendo una posizione corta usereste un ordine stop-loss di acquisto, dato che lo strumento viene venduto con l'aspettativa che il prezzo diminuirà. Lo stop-loss sarebbe quindi fissato al di sopra del prezzo attuale del mercato.

Cos'è un ordine trailing stop-loss?

Un ordine trailing stop-loss, a differenza di un stop-loss regolare, seguirà il prezzo di un trade mentre fluttua. Il trailing stop è impostato su una percentuale, o un numero specifico di punti, lontano dal prezzo attuale del mercato, che si adatta alla fluttuazione del valore dell'attività, mentre lo stop-loss si aggiusta. 

Così su un'operazione di acquisto, ad esempio, il trailing stop aumenterà con l'aumento del prezzo dello strumento, rimanendo ad una distanza prestabilita. Se il mercato inizia a scendere, il trailing stop rimane al suo nuovo livello più alto. Questi stop hanno lo scopo di fissare il profitto muovendosi nella direzione di un'operazione vincente, assicurando al contempo la presenza di un limite massimo, nel caso in cui l'operazione non vada a vostro favore.

Cos'è un ordine stop-loss garantito?

Se desiderate la certezza assoluta che un'operazione si chiuderà al prezzo esatto cui avete impostato il vostro stop, senza correre il rischio di slippage, potete pagare un premium per un ordine stop-loss garantito. Il premium si basa sul prezzo di mercato corrente, e se il GSLO non viene attivato, questo viene rimborsato per intero. 

Questo è un robusto strumento di gestione di rischio se siete preoccupati per la volatilità del mercato o gapping, ma può essere annullato o commutato ad un ordine stop-loss normale, o trailing stop, in qualsiasi momento.

Dove impostare uno stop-loss

La posizione dello stop-loss dovrebbe tenere conto delle fluttuazioni o della volatilità del mercato. Il movimento storico dell'attività è anche una buona indicazione di dove impostare lo stop-loss. Se si intende andare lunghi, lo stop-loss dovrebbe essere posizionato al di sotto del prezzo di mercato, oppure dovrebbe essere posizionato al di sopra del prezzo di mercato se si va a short. 

Dove posizionare lo stop-loss dipende anche dal tipo di trader che siete. Un investitore a lungo periodo può scegliere una distanza percentuale maggiore, come il 15%, mentre un trader attivo può scegliere una distanza minore del 5%, per esempio.

Nel decidere dove posizionare il vostro stop-loss, è importante considerare quanto siete disposti a perdere. Di conseguenza, uno stop-loss dovrebbe essere posizionato abbastanza lontano in modo che non venga attivato troppo presto, ma non troppo lontano affinché non ci sia il rischio di perdere un capitale significativo. Un piano di trading dovrebbe essere sviluppato in modo da poter entrare ed uscire strategicamente.

In sintesi

L'impostazione di un ordine stop-loss è prudente quando si fa trading ed è indispensabile per aiutare a gestire il rischio e proteggere i tuoi profitti.

Scopri la varietà di tipi di ordini sulla nostra piattaforma Next Generation e impara a conoscere gli ordini stop-loss garantiti.

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