Il 75% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.

Cosa sono i CFD?

Un contratto per differenza (CFD) è una forma popolare di negoziazione di derivati. Il trading con i CFD vi permette di speculare sull'aumento o sul calo dei prezzi dei mercati finanziari globali in rapida evoluzione, come forex, indici, materie prime, azioni e azioni proprie.

Spiegazione del trading con i CFD

Alcuni dei vantaggi del trading con i CFD sono la possibilità di fare trading con il margine, e si può andare short (vendere) se si pensa che i prezzi caleranno o andranno a lungo (comprare) se si pensa che i prezzi aumenteranno. I CFD sono efficienti dal punto di vista fiscale nel Regno Unito, il che significa che non c'è un'imposta di bollo da pagare. Si prega di notare che il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali e può cambiare o può differire in una giurisdizione diversa dal Regno Unito. È inoltre possibile utilizzare le operazioni con i CFD per coprire un portafoglio fisico esistente.

Come funziona il trading CFD

Con il trading di CFD, non si compra o vende lo strumento finanziario sottostante (ad esempio un'azione fisica, una coppia di valute o una merce). Compri o vendi un certo numero di unità per un particolare strumento finanziario, a seconda che i prezzi aumentino o diminuiscano. Offriamo CFD su un'ampia gamma di mercati globali, coprendo coppie di valute, indici azionari, materie prime, azioni e titoli di stato. Un esempio di uno dei nostri indici azionari più popolari è il UK 100, che aggrega i movimenti di prezzo di tutte le azioni quotate nell'indice FTSE 100 del Regno Unito.

Per ogni movimento del prezzo dello strumento a tuo favore, guadagni multipli del numero di unità CFD che hai comprato o venduto. Per ogni movimento del prezzo contro di te, conseguirai una perdita.

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Che cos'è il margine e la leva finanziaria?

I contratti per differenza (CFD) sono un prodotto a leva, il che significa che per aprire una posizione è sufficiente depositare solo una piccola percentuale dell'intero valore dell'operazione. Questo è chiamato 'trading sul margine' (o requisito di margine). Mentre il trading sul margine ti permette di accrescere i tuoi rendimenti, anche le tue perdite aumenteranno in quanto si basano sul valore totale della posizione. Questo significa che potresti perdere tutto il tuo capitale, ma dato che il conto ha una protezione del saldo negativo, non puoi perdere più del valore del tuo conto.

Scopri di più sul margine

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Quali sono i costi delle negoziazioni con i CFD?

Spread: Nella negoziazione di CFD devi pagare lo spread, che è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Si entra in un'operazione di acquisto utilizzando il prezzo di acquisto quotato e si esce utilizzando il prezzo di vendita. Più stretto è lo spread, meno il prezzo deve muoversi a tuo favore prima di iniziare a realizzare un profitto o, se il prezzo si muove contro di te, una perdita. Offriamo spread competitivi e costanti per tutti nostri mercati di bene.

Costi di Mantenimento: alla fine di ogni giorno di negoziazione (alle 17:00 ora di New York), qualsiasi posizione aperta sul tuo conto può essere soggetta ad una commissione chiamata costo di Mantenimento. Il costo di detenzione può essere positivo o negativo a seconda della direzione della vostra posizione e del tasso di detenzione applicabile.

Commissioni per i dati di mercato: per negoziare o visualizzare i nostri dati di prezzo per i CFD azionari, è necessario attivare la relativa sottoscrizione dei dati di mercato per la quale verrà addebitata una commissione. Vedi i nostri costi sui dati di mercato per i CFD.

Commissione (applicabile solo per le azioni): è necessario pagare una commissione ​separata quando si scambiano CFD azionari. La commissione sulle azioni del Regno Unito sulla nostra piattaforma CFD parte dallo 0,10% dell'esposizione totale della posizione, e c'è una commissione minima di £9. Guarda gli esempi qui sotto per vedere come calcolare le commissioni sui CFD azionari.

CMC MarketsCMC Markets

Notare: le operazioni con i CFD sono soggette a commissioni sia all'apertura che alla chiusura dell'operazione. Il calcolo di cui sopra può essere applicato per un'operazione di chiusura; l'unica differenza è che si utilizza il prezzo di uscita piuttosto che il prezzo di entrata.

Scopri di più sui costi del trading con i CFD e sulle commissioni.

Quali strumenti posso scambiare? 

Quando fai trading con i CFD con CMC Markets, puoi prendere una posizione su più di 10.000 strumenti CFD. I nostri spread partono da 0,7 punti sulle coppie di valute, incluse EUR/USD e AUD/USD. Puoi anche negoziare su UK 100 e Germany 30 a partire da 1 punto e sull'Oro da 0,3 punti. Visualizza i nostri mercati CFD

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Esempio di una negoziazione con i CFD

Acquistare un’azione in un mercato al rialzo (andare long)

In questo esempio, la società ABC sta negoziando a 98/100 (dove 98 cent è il prezzo di vendita e 100 cent è il prezzo d’acquisto)  Lo spread è 2.

Pensi che il prezzo della società possa salire, quindi decidi di aprire una posizione long acquistando 10.000 CFD, o "unità" a 100 cent. Una commissione separata, di €10, sarà addebitata all’apertura della negoziazione, poiché 0,10% della dimensione della negoziazione corrisponde a €10 (10.000 unità x 100c = €10.000 x 0,10%)

La società ABC ha un tasso di margine del 3%, che significa che il Margine di Posizione richiesto per aprire la negoziazione è il 3% del valore totale della posizione. Pertanto, in questo esempio il Margine di Posizione sarà pari a €300 (10.000 unità x 100c = €10.000 x 3%).

Ricorda che se il prezzo si dovesse muovere contro di te, potresti perdere più del tuo margine di €300, poiché le perdite, così come i profitti,  si basano sul valore totale della posizione.

Risultato A: una negoziazione profittevole

Supponiamo che la tua previsione si riveli corretta e che il prezzo salga fino a 110 / 112 nella settimana seguente. Decidi quindi di chiudere la negoziaizone vendendo a 110 cent (prezzo di vendita attuale). Ricorda, ti sarà addebitata una commissione anche all’uscita dalla negoziazione; in questo caso saranno €11, poiché 0,10% della dimensione della negoziazione corrisponde a €11 (10.000 unità x 110c = €11.000 x 0,10%).

Il prezzo si è spostato di 10 cent in tuo favore, vale a dire da 100 cent (l’iniziale prezzo d’acquisto, o prezzo d’apertura) a 110 cent (l’attuale prezzo di vendita, o prezzo d’uscita). 

Moltiplica questo per il numero di unità che hai acquistato (10.000) e otterrai il tuo profitto di €1.000, poi sottrai la commissione totale (€10 all’entrata + €11 all’uscita = €21) e il tuo guadagno totale sarà di €979.

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Risultato B: una negoziazione perdente

Sfortunatamente la tua previsione si rivela errata e il prezzo della società ABC scende fino a 93 / 95 nella settimana seguente. Pensi che il prezzo possa continuare a diminuire, quindi per limitare le perdite decidi di vendere a 93 cent (prezzo di vendita attuale) per chiudere la negoziazione. Poiché viene addebitata una commissione anche all’uscita dalla negoziazione, in questo caso ti vengono addebitati €9,30, poiché 0,10% della dimensione della negoziazione corrisponde a €9,30 (10.000 unità x 93c = €9,300 x 0,10%)

Il prezzo si è spostato di 7 cent in tuo sfavore, vale a dire da 100 cent (l’iniziale prezzo d’acquisto) a 93 cent (l’attuale prezzo di vendita). Moltiplica questo per il numero di unità che hai acquistato (10.000) per ottenere la tua perdita di €700, poi aggiungi la commissione totale (€10 all’entrata + €9,30 all’uscita = €19,30) e la tua perdita totale sarà di €719,30.

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Vedi più esempi di trading con i CFD

CFD a breve termine in un mercato in calo

Negoziare CFD ti permette di vendere (corto) uno strumento se ritieni che calerà di valore, con l'obiettivo di trarre profitto dal previsto movimento al ribasso del prezzo. Se la tua previsione si rivela corretta, puoi riacquistare lo strumento ad un prezzo più basso per realizzare un profitto. Se la tua previsione non è corretta e il valore aumenta, conseguirai una perdita. Questa perdita può superare i tuoi depositi.

Coprire il tuo portafoglio fisico con la negoziazione di CFD

Se hai già investito in un portafoglio esistente di azioni fisiche con un altro broker e pensi che possano perdere parte del loro valore nel breve termine, puoi coprire le tue azioni fisiche utilizzando i CFD. Vendendo le stesse azioni dei CFD, puoi cercare di realizzare un profitto dal trend al ribasso a breve termine per compensare eventuali perdite dal tuo portafoglio esistente.

Ad esempio, supponiamo che hai in portafoglio azioni fisiche di ABC Corp del valore di £5000; potresti (aprire una posizione corta) vendere il valore equivalente di ABC Corp con i CFD. Quindi, se il prezzo delle azioni di ABC Corp scende sul mercato sottostante, la perdita di valore del tuo portafoglio di azioni fisiche potrebbe essere potenzialmente compensata dal profitto realizzato sulla tua operazione di vendita allo scoperto con i CFD. Potresti quindi chiudere la tua compravendita di CFD per garantire il tuo profitto quando la tendenza al ribasso a breve termine termina e il valore delle tue azioni fisiche ricomincia a salire.

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L'utilizzo dei CFD per coprire i portafogli di azioni fisiche è una strategia popolare per molti investitori, specialmente nei mercati volatili.

Partecipa a uno dei nostri webinar settimanali o ai nostri seminari e migliora le tue abilità.

CFD significato 

Un contratto per differenza (CFD) è essenzialmente un contratto tra un investitore e una banca d'investimento, o società di scommesse spread. Alla fine del contratto, le parti si scambiano la differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura di uno specifico strumento finanziario, che include azioni e materie prime.

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Le perdite possono eccedere l’investimento.

*Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali e può cambiare o essere diverso in una giurisdizione diversa dal Regno Unito.

CMC Markets fornisce servizi di sola esecuzione. Il materiale (che esso esprima delle opinioni o meno) è fornito a scopo puramente informativo e non tiene in considerazione le circostanze o gli obiettivi personali di ogni cliente. Nessuna informazione contenuta in questo materiale costituisce (o dovrebbe essere considerato) un consiglio d’investimento, finanziario o di qualunque altro tipo, su cui fare affidamento. Nessuna opinione contenuta in questo materiale costituisce una raccomandazione da parte di CMC Markets o dell’autore riguardo all’appropriatezza di un investimento, transazione o strategia ad una persona specifica.

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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.