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Le tecniche di trading intraday

In qualità di trader intraday, puoi il capo di te stesso. Puoi negoziare dal tuo ufficio o da casa, o persino mentre viaggi – grazie ai vantaggi apportati dalla tecnologia mobile.

Tuttavia, il trading intraday non è adatto a tutti e ci sono alcuni elementi di cui devi essere a conoscenza prima di iniziare il day trading nei mercati finanziari, in particolare il mercato forex. In questa guida, si parla del trading per principianti e di alcuni elementi chiave da ricordare, compreso gli migliori indicatori di trading intraday e strategie intraday.

la clessidra rappresenta il tempo limitato nel day trading

Intraday significato

In altre parole, un trader intraday è una professionista chi sta realizza trading durante il giorno per cercare di trarre profitto dalla volatilità mentre i prezzi di mercato salgono e scendono. Il day trading è una strategia a breve termine di trading che implica l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari, con l’obiettivo di chiudere le posizioni alla fine della giornata per ottenere guadagni da piccole variazioni nel prezzo.

L’idea del day trading è diventata recentemente molto popolare. La tecnologia ha avuto un ruolo importante in questo, rispetto alla banda larga e alle connessioni mobili disponiamo di una vasta gamma di informazioni di mercato in tempo reale a portata di mano. Questo ha portato all’accesso di molte più persone ai mercati attraverso il day trading.

Ma quali strategie puoi usare? Meglio mantenere una strategia semplice o riferirsi a qualcosa di un poco più compliacto?
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Strategie trading intraday

Le strategie di trading intraday possono distinguersi dalle strategie di trading a lungo termine in quanto si concentrano maggiormente sul trarre profitto dai movimenti a breve termine del mercato, al contrario delle mosse che avvengono per diversi giorni o settimane. I trader intraday devono essere costantemente focalizzati, poiché i mercati possono muoversi improvvisamente a breve termine. Il movimento intraday può essere rapido e imprevedibile anche per i operatori professionali, quindi è qui dove interviene l'analisi tecnica con il uso di funzionalità grafiche.

Per i comercianti professionali, esistono alcune strategie que presentano più rischi, compreso le tecniche di scalping intraday. Nel mercato di forex per esempio, questo metodo comporta di aprire e chiudere posizioni velocemente in tutto il giorno, con l'obiettivo di guadagnare dai piccoli movimento di prezzo. Per di più, i mediatori utilizzano la marginazione intraday per ottenere meglio esposizione ai mercati finanziari, che a la loro volta aumenta il rischio delle perdite. Si può leggere la nostra strategia sulla gestione del rischio più avanti in questo articolo.

Analisi tecnica di trading intraday

Molti trader intraday usano analisi tecnica con i grafici e raccomanderebbero un approccio "pulito" alla propria strategia di trading. Questi trader preferiscono non caricare i loro grafici con molti indicatori diversi al fine di provare e indovinare la direzione. Piuttosto, si concentreranno esclusivamente sul prezzo; questo viene spesso definito "trading di azione sui prezzi". Quando fai trading in questo modo, hai ancora alcuni punti di riferimento chiave basati su ciò che è accaduto in precedenza, per aiutarti a pianificare operazioni future.

Alcuni dei migliori indicatori per trading intraday includono i Bande di Bollinger, la media mobile, l'oscillatore stocastico e i grafici candelieri. Tutti di questi sono componenti dell'analisi tecnica, così che l'analisi fondamentale invece concentra sulle fattori esterne del trade. In questo caso, la principale differenza tra le due tecniche concerne il lasso di tempo tra ogni azione, dove il day trading è più adeguato per il comerciante di breve termine.

Per alcuni trader intraday, il massimo e il minimo del giorno precedente sono livelli importanti da tenere in considerazione quando si tratta di pianificare una strategia per quel giorno. Questo in realtà è abbastanza logico: il massimo di ieri ha segnato il punto in cui il sentimento è cambiato e i venditori sono tornati sul mercato, spingendo il prezzo verso il basso. Il consenso del mercato, quindi, era che il prezzo era troppo alto. E, naturalmente, i bassi del giorno precedente mostrano dove gli acquirenti hanno riacquistato fiducia mentre sentivano che il mercato era sottovalutato: hanno votato con i loro portafogli e hanno acquistato. Questi livelli potrebbero essere importanti se entrano di nuovo in gioco e possono fornire la pietra angolare di una strategia di day trading.

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Esempio di day trading: GBP/USD

un grafico della coppia nel forex, il GBP/USD in un periodo di dieci minuti

Interpretazione del grafico
La mattina del 22 aprile, il trader potrebbe osservare il massimo e il minimo del giorno precedente nella popolare coppia nel forex, il GBP/USD. Durante il giorno precedente, quando il prezzo è tornato al livello di 1,4300, sono tornati gli acquirenti. Naturalmente, non c'era modo di sapere cosa sarebbe successo il 22 aprile, ma c'era una ragionevole possibilità che 1,4300 potessero finire per essere un livello importante per il trading di quel giorno. L'aspettativa sarebbe che gli acquirenti tornino indietro prima di quel segno di 1,4300.

Supporto e resistenza

Come si può vedere nel grafico, questo è esattamente quello che è successo. In realtà ci sono state due occasioni nel corso di un paio d'ore in cui il tasso GBP/USD è tornato a quel livello, scambiando fino a 1,4320. Il commerciante del giorno prenderebbe in considerazione l'acquisto qui perché la domanda era avvenuta il giorno precedente.

Un altro grande vantaggio dell'utilizzo di livelli assoluti come questo per pianificare gli scambi è l'importantissima gestione del rischio. Il day trading consiste ovviamente nel cercare di realizzare profitti, ma è altrettanto importante limitare le perdite quando le cose non vanno come previsto. Se il tasso GBP/USD scendesse al di sotto del livello di 1,4300, allora chiaramente qualcosa è cambiato e il giorno in cui si potrebbe uscire per una piccola perdita gestibile.
La nostra abilità di interpretare quelli grafici viene delle guide sul pattern trading, in cui l'identificazione dei pattern di prezzo è essenziale per imparare day trading.

Come costruire una strategia di trading?

Nessuna strategia funziona sempre, ma anche una semplice strategia di day trading può aiutare un trader a cercare di individuare operazioni a basso rischio e ad alto rendimento in punti importanti durante il giorno. Alcuni traders utilizzerebbero anche il fallimento di un trade come opportunità per crearne un altro. Se il livello si interrompe, può indicare che sta iniziando una nuova tendenza, presentando un'altra opportunità per provare a trarre profitto. Come nei tutti mercati que offriamo, è possibile guadagnare in borsa con il day trading se si è fortunato.

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Consigli per trading intraday

Segui le tue regole
La disciplina è uno degli attributi più importanti che i trader esperti hanno in comune. Tieni d'occhio le tue cattive abitudini e cerca di risolverle al più presto. Fai trading in modo disciplinato se decidi sulla base di un set di regole attentamente considerato per governare le tue decisioni di trading, e quindi seguirle.

Trova modi per impedirti di infrangere le tue regole e cerca di risolverlo se sta diventando un problema. In qualità di day trader, è una buona idea rivalutare le tue regole alla fine di ogni mese, a causa dei tempi più brevi di questo stile di trading.

Gestisci i tuoi soldi
La gestione del denaro è essenziale per le negoziazioni giornaliere. In realtà, è uno degli elementi essenziali del trading in qualsiasi arco di tempo. Certamente, se hai intenzione di negoziare per molti anni a venire, dovrai applicare strategie di gestione del denaro di successo. Ci sono interi libri dedicati a questo argomento, che contengono molti approcci diversi e devi prendere il tempo per trovare un metodo con cui ti senti a tuo agio.

Il rapporto rischio/rendimento è importante. Ricorda, non importa se vinci il 90% delle volte se le tue perdite sono molto più grandi delle tue vittorie. L'importante è che le tue vincite siano maggiori delle tue perdite.

Utilizzare sempre la gestione dei rischi
Non dimenticare mai di utilizzare stop loss per gestire il tuo rischio quando effettui gli ordini per entrare nel mercato. Questa è la tua assicurazione. Devi essere consapevole di dove dovrebbero essere esattamente le tue fermate prima di entrare nel commercio. Questa è una buona abitudine da avere e ti aiuterà a proteggerti da operazioni a tuo svantaggio.

Gli stop loss standard possono essere soggetti a slittamento quando si verifica un gap dei prezzi, tuttavia, gli stop loss garantiti chiuderanno sempre le posizioni al livello prescelto.

La psicologia del trading

Resta livellato. Dovresti sempre cercare di rimanere calmo - questo è particolarmente vero quando sei di fronte a una perdita. Mantenere una disposizione calma e reagire secondo le proprie regole. Ripeti mentalmente i tuoi scenari peggiori in modo che, se si verificano, sei preparato e riesci a mantenere il livello. Ricorda che quando fai trading sulla leva finanziaria, la tua perdita può superare l'importo che hai depositato su una negoziazione.

Non lasciare che le opinioni degli altri trader influenzino la tua strategia di trading. A volte altri trader offriranno le loro opinioni sul mercato e daranno consigli senza considerare la tua metodologia di trading. Se vuoi una consulenza, dovresti consultare un professionista qualificato che sarà in grado di apprezzare il tuo stile di trading e esprimere i loro pensieri di conseguenza, senza buttarti fuori rotta.

Essere pazientare. L'enfasi deve essere posta sull'importanza della pazienza nel trading. Se non riesci a trovare opportunità di trading praticabili, non negoziare per il gusto di farlo. Mentre conosci un mercato potresti scoprire che sapere quando aprire o chiudere un'operazione diventa più facile. Il tuo intuito è qualcosa che si affina man mano che diventi più esperto come trader.

Sii consapevole dei tuoi livelli di stress. Il day trading può essere stressante in quanto richiede costante attenzione e motivazione. Puoi contrastarlo prendendo tempo per pensare alle tue priorità. Ottieni una prospettiva sul trading e il suo posto nella tua vita. L'aumento dei livelli di stress può avere un impatto negativo sulle tue decisioni di trading, quindi, se ritieni che i tuoi livelli di stress stiano aumentando, è probabilmente un buon momento per allontanarti. Puoi tornare al trading più tardi quando sei nel giusto stato d'animo.

Avere un approccio flessibile. Quando fai trading, devi anche essere flessibile con le tue posizioni. Le condizioni del mercato possono cambiare rapidamente e quindi è necessario essere flessibili nel proprio approccio. Devi essere pronto ad adattarti alle mutevoli condizioni del mercato e a modificare di conseguenza la tua strategia di trading.

Attenersi al mercato prescelto e a un determinato periodo di tempo. Questi sono due parametri che puoi controllare in un ambiente che può cambiare molto rapidamente.

Non aver mai paura di realizzare i tuoi profitti. Se scopri di essere uscito da un trade con profitto ma la tendenza continua, non rimpiangere la tua decisione. Hai realizzato un profitto, quindi inizia a cercare la prossima opportunità. Se temi di uscire troppo presto e di perdere qualcosa, puoi progettare e testare una tecnica di rientro.

Tieni registri di trading dettagliati
Quando gestisci un particolare trade, potresti annotare i motivi per cui lo hai inserito. Questo ti aiuterà in seguito poiché puoi valutare le tue negoziazioni passate per imparare da esse. Mantenendo buoni registri e annotando esattamente perché sei entrato nel commercio, puoi aumentare la tua curva di apprendimento. Devi anche avere un quadro chiaro se sei dove speravi di essere per il giorno, la settimana o il mese. Dopo aver effettuato il day trading per un mese, prenditi del tempo per valutare ciò che hai fatto. Guarda le tue operazioni e chiediti cosa faresti diversamente se potessi ripetere l'operazione.

Questi consigli per trading intrady possono aiutarsi a diventare un trader più coerente a lungo termine.

Riassunto

Il trading intraday o day trading è un comune metodo di trading, a breve termine poiché si concentra su piccoli movimenti di prezzo e non corre il rischio di eventuali gap notturni.

Molti trader intraday si basano su grafici dei prezzi e analisi tecniche per formare la loro particolare strategia di day trading, tuttavia, qualunque sia la strategia scelta, devono essere in grado di seguire diversi principi. Questi includono l'uso di strumenti di gestione del rischio e la capacità di rimanere al vertice nonostante l'ambiente di mercato frenetico e ad alto rischio.

Clausola di esclusione della responsabilità
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