Guida al day trading

In qualche modo, il day trading è come una professione "fatta su misura". Sostanzialmente, puoi lavorare quando e da dove vuoi. Puoi decidere esattamente come e quando negoziare, lavorando da un ufficio o da casa, o addirittura viaggiando, grazie ai vantaggi della tecnologia mobile e all’aumento della popolarità del trading su dispositivi mobili.

Il day trading privato ti permette di essere il capo di stesso, mettendoti nella condizione di decidere del tuo tempo e del tuo denaro. Quali sono gli svantaggi? Proprio il fatto di avere il controllo su tutto può essere spaventoso per molti, specialmente per coloro che hanno difficoltà a creare e gestire i propri orari.

Qual è la differenza tra il day trading e il trading a lungo termine?

Tecnicamente parlando, la sola differenza tra il day trading e altre forme di trading è l’intervallo di tempo utilizzato. Invece di mantenere posizioni aperte per settimane o mesi, i day trader solitamente mantengono una posizione per una giornata, spesso uscendone prima che i mercati chiudano. Il day trading richiede molta più attenzione di altri tipi di trading a causa dell’intervallo di tempo più breve e del fatto che il mercato si muove velocemente in un tempo più ridotto.

Aspetti da ricordare quando si fa day trading

Conosci il tuo stato d'animo

Quando fai trading, devi valutare i pensieri e le motivazioni che occupano la tua mente, e se questi sono un po’ negativi, non esitare a prenderti una pausa. Il day trading è un lavoro intenso e richiede attenzione costante. È necessario essere molto concentrati e con l’atteggiamento giusto.

Segui le tue regole

La disciplina è di gran lunga la caratteristica più importante che hanno in comune i trader più affermati. Tieni sotto controllo le tue cattive abitudini. Conosci i tuoi difetti e cerca di risolverli il più velocemente possibile. Un modo per controllare se stai negoziando in modo disciplinato è quello di definire una serie di regole che governino le tue decisioni di trading e poi verificare se le stai seguendo. Le tue regole devono essere considerate attentamente ed essere disegnate per aiutarti ad avere successo nel trading.

In quanto day trader, ti consigliamo di rivalutare le tue regole alla fine di ogni mese, a causa del breve intervallo che caratterizza questo tipo di trading. Tieni presente che a volte infrangerai le tue regole - è inevitabile - ma è meglio che non diventi un’abitudine. Trova dei modi per evitare di disattendere le tue regole e cerca di rimediare se questo diventa un problema.

Gestisci il tuo capitale

La gestione del capitale è essenziale se vuoi diventare un day trader di successo. In realtà, è una delle caratteristiche essenziali di qualsiasi tipo di trading. Certamente, se stai pensando di fare trading per molti anni a venire, dovrai seguire delle strategie per gestire il tuo capitale nel modo migliore. Esistono interi libri su questo argomento, contenenti molti approcci diversi; dovrai prenderti il tempo di trovare il metodo che ti si addice di più.

Il rapporto rischio/rendimento è importante. Rircorda, se le tue perdite sono maggiori dei guadagni, non importa se vinci per il 90% del tempo. Ciò che conta è che i tuoi profitti siano maggiore delle perdite.

Quando si fa trading a leva, le tue perdite possono eccedere i tuoi depositi.

Utilizza sempre gli strumenti di gestione del rischio

Non dimenticare mai di utilizzare gli Ordini Stop Loss per gestire il rischio quando stai inserendo degli ordini per entrare a mercato. Questa è la tua assicurazione. È importante sapere esattamente dove inserire gli stop prima di entrare a mercato. Questa è una buona abitudine che ti permetterà di proteggerti quando il mercato si muoverà in tuo sfavore.

La psicologia del day trading

Dopo aver sviluppato una tua opinione informata, cerca di agire velocemente e in modo deciso. Quando i livelli di prezzo stabiliti saranno stati raggiunti e i prerequisiti della tua negoziazione soddisfatti, dovresti cercare di agire velocemente, altrimenti potresti perdere l’opportunità di trading e tutti i tuoi piani e le ricerche fatte potrebbero risultare inutili.

Stai calmo. Cerca sempre di rimanere calmo. Soprattutto quando stai subendo delle perdite. Mantieni un atteggiamento tranquillo e reagisci seguendo le tue regole. Ripassa mentalmente tutti gli scenari peggiori, così che, se si verificano, sarai preparato e saprai come reagire.

Non lasciarti influenzare dall’opinione di altri trader. A volte i trader offrono la loro visione e danno consigli senza considerare la tua metodologia di trading. Ricorda, nessuno si è impegnato tanto quanto te per mettere a punto il tuo sistema di trading e il tuo stile. Conosci i tuoi intervalli temporali e i tuoi stop, cerca di mantenerli. Gli altri trader avranno dei pregiudizi. Se desideri un consiglio, dovresti consultare un professionista che sia in grado di comprendere il tuo stile di trading e che ti sappia consigliare di conseguenza.

Mantieni la tua indipendenza. Se ti trovi a dover telefonare o scrivere a qualcuno per confermare la tua visione, allora non inserire la negoziazione. Dovresti riuscire a fidarti del tuo istinto. Una volta effettuate tutte le analisi e i calcoli, e tratto le tue conclusioni, non dubitare di te stesso. C’è una ragione per cui sei giunto a certi segnali di entrata e uscita, quindi credi in quei numeri, non avere ripensamenti e non dipendere da altri per confermare le tue idee.

Sii paziente. Un’enfasi particolare va posta sull’importanza della pazienza, quando si fa trading. Se non trovi alcuna opportunità di trading sostenibile, non obbligarti a negoziare. Quando conoscerai meglio il mercato, sapere quando negoziare diventerà più semplice. La tua intuizione si affinerà insieme alla tua esperienza.

Stai attento ai tuoi livelli di stress. Il day trading può essere molto stressante perché richiede attenzione e motivazione costanti. Puoi rispondere a questo stress valutando bene quali sono le tue priorità. Valuta in prospettiva il trading e il posto che occupa nella tua vita. Lo stress può avere un impatto negativo sulle decisioni, quindi se senti che il livello di stress sta salendo, probabilmente è il momento di fare una pausa. Potrai tornare alla tua attività di trading più tardi, quando il tuo atteggiamento sarà tornato positivo.

Mantieni un approccio flessibile. Quando si fa trading, è anche necessario essere flessibili sulle posizioni. Le condizioni del mercato possono cambiare rapidamente, quindi è importante avere un atteggiamento flessibile. Se vuoi andare avanti, devi essere pronto ad adattarti al cambiamento delle condizioni di mercato.

Attieniti al mercato scelto e all’intervallo temporale impostato. Questi sono due parametri che puoi tenere sotto controllo in un ambiente che cambia rapidamente.

Non avere paura di realizzare dei profitti. Se esci da una negoziazione per incassare un profitto, ma la tendenza positiva continua, non pentirti della tua decisione. Lascia che siano gli altri trader a lottare per quell’ultima parte di movimento. Hai ottenuto un profitto, il che, per il saldo del tuo conto, è molto meglio di una perdita. Ora puoi cominciare a cercare una nuova opportunità. Se hai paura di uscire sempre troppo presto dalle negoziazioni perdendo dei potenziali profitti, puoi creare e testare una tecnica di rientro.  Se tuttavia, come trader a breve termine, ti ritrovi con più guadagni che perdite, non dovresti preoccuparti di questo aspetto.

Tieni uno storico dettagliato della tua attività

Quando stai eseguendo una negoziazione, dovresti scrivere le ragioni per cui lo stai facendo. Questo ti aiuterà in futuro, quando vorrai riguardare e valutare le tue negoziazioni passate per trarre qualche insegnamento. Tenere uno storico dell’attività e scrivere precisamente le ragioni che ti hanno portato ad aprire una negoziazione può aumentare la tua curva di apprendimento e il tuo successo. Prenderti il tempo di fare tutto questo può aiutarti a migliorare la tua attività di trading.

È anche importante sapere con precisione se sei avanti o indietro rispetto a quanto ti eri prefissato per la giornata, la settimana o il mese. Tieni questi numeri a portata di mano perché dovrai prendertene la responsabilità. Sappiamo che si può imparare molto dall’esperienza, quindi se fai day trading da un mese, prenditi del tempo per valutare ciò che hai fatto fino ad ora. Guarda le tue negoziazioni e chiediti se le ripeteresti o se faresti qualcosa di diverso. Questo ti aiuterà a diventare un trader più coerente e ad avere maggior successo sul lungo termine.

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