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Cos'è un trailing stop loss?

Un trailing stop loss è uno strumento di gestione del rischio. I trailing stop-loss sono simili ai tradizionali ordini stop-loss, ma piuttosto che rimanere ad un livello di prezzo specifico, un trailing stop-loss segue il prezzo quando si muove in una direzione favorevole.

Questo aiuta a bloccare qualsiasi potenziale profitto, in quanto lo stop-loss segue la traiettoria del prezzo di mercato mentre si muove a tuo favore, limitando al contempo il rischio e limitando il potenziale ribasso.

grafico con le cifre dun mercato in declino contro un orologio ticchettio

I vantaggi di un trailing stop-loss

Un ordine stop-loss è un tipo di ordine che aiuta a gestire il rischio specificando un punto in cui la tua posizione dovrebbe essere chiusa se il prezzo si muove contro di te. Il vantaggio principale dell'utilizzo di uno stop-loss è che assicura che le perdite siano limitate. Gli ordini stop-loss rimangono in vigore fino a quando la tua posizione non viene liquidata o si sceglie di annullare l'ordine.

I trailing stop loss aiutano a bloccare i profitti mantenendo aperta l'operazione fino a quando il prezzo dello strumento raggiunge il livello dello trailing stop loss. Il tuo ordine trailing stop-loss può essere impostato con un numero specifico di punti o una distanza percentuale dal prezzo originale. Quando il prezzo di mercato raggiunge il tuo trailing stop, l'ordine stop-loss verrà attivato e la tua posizione verrà chiusa.

Un trailing stop loss può anche essere vantaggioso rispetto ad un normale stop-loss se il prezzo di mercato si muove a tuo favore ma poi si inverte, in quanto il tuo stop-loss avrà seguito i movimenti favorevoli del prezzo ma non si muoverà nella direzione opposta.

Simile ad un normale stop-loss, una volta che il prezzo dello strumento raggiunge il livello di trailing stop-loss, la tua operazione sarà chiusa al successivo prezzo disponibile, prevenendoti dal mantenere un'operazione in perdita e dal rischio di perdere più soldi.

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Esempio di un trailing stop-loss

Supponiamo che tu abbia acquistato un'azione a £10 per azione e invece di implementare un ordine stop-loss tradizionale per vendere una volta che il prezzo scende al di sotto di £9, tu imposti un ordine trailing stop-loss al 10% al di sotto del prezzo di mercato.

In questo caso, se il prezzo scende a £9, l'azione viene automaticamente venduta in quanto il prezzo è sceso del 10%. Tuttavia, se il prezzo dell'azione sale, lo stop-loss sale con esso, rimanendo il 10% al di sotto del prezzo di mercato. Quindi, se il prezzo dell'azione sale a £15, anche il tuo trailing stop-loss sale a £13,50. Questo dà un guadagno non realizzato di £5. Se il prezzo dell'azione scende a £13.50 a questo punto, il tuo trailing stop-loss verrebbe attivato e si realizzerebbe un profitto di £3.50.

CMC Markets

Quando utilizzare un trailing stop-loss

Utilizzando il forex trading come esempio, un trailing stop-loss può essere utile quando si negozia una coppia di valute particolarmente volatili, che ha movimenti erratici dei prezzi. Tuttavia, è importante ricordare che livelli di volatilità più elevati possono far scattare lo stop-loss in anticipo.

Questo è il motivo per cui il posizionamento del trailing stop-loss è molto importante, e la performance storica del titolo e le condizioni di mercato dovrebbero essere prese in considerazione. E' importante considerare la volatilità del mercato per un lungo periodo di tempo, così come il tuo comportamento quotidiano. Posizionare lo stop-loss troppo vicino al prezzo di mercato può portare ad un'uscita anticipata, mentre impostarlo troppo lontano significherebbe rischiare più capitale.

Se stai andando lungo (acquisto), allora il trailing stop deve essere posizionato al di sotto del prezzo di mercato. Se stai andando corto (vendita), allora il tuo trailing stop-loss sarà posizionato al di sopra del prezzo di mercato.
Per uscire da un'operazione ad un prezzo esatto, piuttosto che al prossimo prezzo di mercato disponibile, è necessario impostare un ordine stop-loss garantito. Questo è un modo utile per evitare lo slippage.

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Strategia trailing stop-loss

Il posizionamento del Trailing stop-loss viene solitamente specificato impostando un prezzo alla distanza desiderata dal prezzo di mercato, in linea con la quantità di capitale che si è disposti a rischiare sulla negoziazione. Lo stop-loss rimarrà quindi questa distanza dal prezzo di mercato mentre il prezzo si muove a tuo favore. Lo stop-loss si muove automaticamente in linea con i movimenti favorevoli dei prezzi.

Alcuni trader possono scegliere di utilizzare uno stop-loss regolare in modo simile ad un trailing stop, spostandolo manualmente ogni volta che vedono il prezzo di mercato muoversi in una direzione favorevole.

Alcuni trader possono anche decidere di utilizzare indicatori tecnici per guidare i loro posizionamenti trailing stop. Per esempio, potrebbero usare Average True Range (ATR) per capire quanto lo strumento che vogliono negoziare si muove in un dato lasso di tempo. Questo dà loro un'indicazione di quanta fluttuazione del prezzo che possono aspettarsi nel corso della giornata di trading. Tuttavia, qualsiasi volatilità inaspettata significativa, come quella causata dalle ultime notizie, non verrebbe presa in considerazione.

Il punto fondamentale

In sintesi, un trailing stop-loss è uno strumento gratuito di gestione del rischio che può aiutare a massimizzare i tuoi profitti durante il trading, oltre a ridurre il rischio di perdite significative. Poiché il trailing stop si muove solo quando il prezzo di mercato si muove a tuo favore, è un modo efficace per aumentare i guadagni non realizzati, per quanto piccoli.

Quando si tratta di collocamento, si ha la flessibilità di scegliere un prezzo o una distanza percentuale dal prezzo di mercato, oppure è possibile specificare un importo che si è disposti a rischiare sull'operazione. Un trailing stop-loss si blocca nel lato positivo, proteggendoti anche dal lato negativo.

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