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Che cos'è una commodity e come viene negoziata? 

Un commodity è un bene fisico che può essere acquistato o venduto sul mercato delle commodity. Le commodity sono divise in due tipi principali: i beni duri e quelli morbidi. I beni duri sono risorse naturali come il petrolio, l'oro e la gomma e spesso vengono scavate o estratte. I beni morbidi sono prodotti agricoli come il caffè, il grano o il mais.

Gli esempi più diffusi di commodities hanno mercati ben consolidati, con circa 50 principali borse a livello globale. Il petrolio greggio è la materia prima più scambiata al mondo.

Come funziona il trading delle commodities?

Gli investitori comprano e vendono commodities attraverso contratti a termine su una borsa valori. Ciò significa che i prezzi sono concordati con mesi di anticipo e che queste borse standardizzano la quantità e la qualità minima della merce. Ad esempio, la borsa delle commodity di Londra potrebbe stabilire che 5.000 bushel costituiscono un contratto per il grano. Inoltre, si indicherebbe anche quali tipi di frumento potrebbero essere utilizzati per soddisfare il contratto. Tutto il grano che soddisfa tale qualità e criteri sarà venduto allo stesso prezzo, indipendentemente dal luogo in cui è stato coltivato, ed eventuali lievi variazioni di qualità.

Nel mercato delle commodities fisiche, ci sarà un vero e proprio scambio di merci. Un produttore di cereali da colazione potrebbe anche acquistare un contratto a termine per il mais con una data di consegna mesi in futuro. In questo modo, l'acquisto con un contratto futures proteggerà l'acquirente se il prezzo di mercato futuro del mais è superiore al prezzo concordato. La certezza che l'operazione avrà luogo permette ad entrambe le parti di pianificare e preventivare con fiducia.

La maggior parte dei negoziatori di commodity, tuttavia, non assume la proprietà fisica dei beni. Gli speculatori di commodity o i trader assumono una posizione finanziaria (lunga o corta) su una materia prima. Questo può essere fatto utilizzando una piattaforma di trading online. Le commodities possono anche essere scambiate come spread bet (solo Regno Unito e Irlanda) o contratti per differenza (CFD).

Commodities più popolari da negoziare

Alcune delle commodities più popolari sono il petrolio greggio, il gas naturale, l'oro e l'argento. Altri prodotti di uso comune sono il gasolio da riscaldamento, lo zucchero, il mais, il caffè, il grano e la soia.

Le commodities più attivamente negoziate differiscono a seconda dell'andamento dei mercati. Ad esempio, un mercato petrolifero altamente volatile può attirare un maggior numero di speculatori dei prezzi. Questo aumenta sia il volume che gli interessi aperti:

  • Il volume si riferisce al numero totale di contratti negoziati.
  • ​L'interesse aperto è il numero totale di posizioni aperte lunghe e corte in un mercato.

Le commodities ad alto volume sono spesso le più popolari da negoziare. I mercati delle commodity a basso volume possono essere soggetti a una maggiore volatilità, o addirittura a fluttuazioni improvvise dei prezzi.

trading di comodities come cafe

Come negoziare le commodities

È possibile negoziare le commodities attraverso un broker di commodity creando un conto online. I contratti futures forniscono il modo più diretto di investire, in quanto stabiliscono l'obbligo di acquistare o vendere una merce ad un prezzo e una data fissi. L'acquisto in un contratto future su commodity consente agli investitori di bloccare la quantità e il prezzo, riducendo così al minimo la volatilità.

Le commodities sono disponibili anche per negoziare CFD. Con i CFD, non si assume la proprietà dell'attivo sottostante. Al contrario, si specula sul fatto che il prezzo della merce che si sta negoziando salga o cali, e si apre una posizione di conseguenza. I CFD sono prodotti con leva finanziaria, il che ti dà una maggiore esposizione al mercato. Così, mentre è possibile massimizzare i profitti attraverso un deposito più grande, le perdite saranno ingrandite.

Molte piattaforme di trading offrono conti demo, che forniscono ai trader un ambiente eccellente in cui esercitare le loro tecniche di trading. Ad esempio, è possibile familiarizzarsi con gli ordini.

Notizie sul trading

Le notizie sul trading implica seguire e rispondere ai cambiamenti sociali, politici ed economici in corso. Questo può essere vantaggioso sia per i negoziatori a breve che a lungo termine.

Ad esempio, se fosse pubblicato un rapporto in cui si afferma che la domanda di oro ha toccato un minimo decennale, molti negoziatori cercherebbero di vendere oro per paura che il tuo valore possa diminuire. Un aumento improvviso del numero di persone che vendono oro potrebbe avere un impatto sui vostri scambi, in quanto spingerebbe i prezzi dell'oro più in basso.

I bollettini di notizie possono avere un impatto sul mercato delle commodity. Capendo come trarre vantaggio da questi eventi, potreste essere in grado di aumentare la tua redditività.

Molti negoziatori di commodity prendono in considerazione le notizie e gli eventi economici quando pianificano la loro strategia di trading. Essi monitoreranno e analizzeranno costantemente i fattori che potrebbero influenzare il mercato delle commodities in questione, sperando di beneficiare di eventuali variazioni dei movimenti dei prezzi.

trading di comodities

Analisi tecnica

La maggior parte dei negozianti di commodity incorporano l'analisi tecnica nel loro piano di trading. L'analisi tecnica consiste nell'utilizzare i dati relativi ai movimenti di prezzo precedenti per stimare i movimenti di prezzo futuri.

Quei trader che hanno appena iniziato trarrebbero beneficio dall'imparare a leggere i grafici. Una comprensione di base dei grafici potrebbe aiutarvi ad anticipare un potenziale movimento del mercato. Un punto di partenza sarebbe quello di guardare il grafico dei prezzi di un mercato che ti interessa fare trading. 

Il trading di tendenza è una delle regole d'oro del trading. Per esempio, l'analisi tecnica di base suggerisce che il momento ideale per acquistare una merce di tendenza è quando si sta raggiungendo nuovi massimi. Tuttavia, l'analisi tecnica non garantisce naturalmente i risultati.

Alternative alle negoziazioni di commodity

Esistono diverse alternative potenziali alla negoziazione di commodity.

  • Il Forex (o trading di valuta) è il mercato più negoziato al mondo, ed è costruito intorno all'acquisto di una valuta in cambio di un'altra. Fattori economici e politici giocano un ruolo importante, rendendo il mercato del trading un mercato eccitante. Il mercato forex non ha una posizione fisica, ed è aperto al trading 24 ore al giorno dalla domenica sera al venerdì sera.
  • Puoi anche fare trading su indici come UK 100, Germany 30 e US 30. Gli indici misurano il valore di una sezione del mercato azionario e sono calcolati dai prezzi combinati di azioni selezionate. 
  • Un'altra alternativa è quella di negoziare su azioni, le azioni popolari includono Apple, BP e Lloyds Banking Group. 
  • Anche il mercato delle azioni proprie può essere negoziato. Esempi di titoli di stato sono i titoli di debito pubblico come le gilts, i titoli di stato e i buoni del tesoro.

In generale si raccomanda di diversificare il proprio portafoglio. Evitate di mettere tutte le tue uova in un solo cestino - o in un solo scambio. Un mercato ha sufficiente liquidità e interesse? Fai qualche ricerca prima di fare il tuffo e fare trading o investire in un particolare mercato. I negoziatori di successo tendono a seguire una rigorosa disciplina di trading. La ricerca, una solida strategia di trading e solide capacità di gestione del denaro e del rischio sono la chiave.

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