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Day trading: un guide définitif

En tant que day trader, vous pouvez être votre propre patron. Vous pouvez trader depuis votre bureau ou chez vous, ou même en voyage, grâce aux progrès de la technologie mobile.

Mais le day trading n’est pas pour tout le monde, et vous devez être au courant de certaines choses avant de commencer le day trading sur les marchés financiers. Dans ce guide, nous discutons du day trading pour les débutants et de quelques points clés à retenir.

La montée du day trader

L'idée du day trading a gagné en popularité au cours des dernières années. La technologie a joué un grand rôle à cet égard. Grâce aux connexions rapides à large bande et mobiles, nous disposons d’une mine d’informations sur le marché en temps réel. Cela a conduit beaucoup plus de personnes à accéder aux marchés via le day trading, autrement dit, en plaçant des transactions tout au long de la journée pour tenter de tirer profit de la volatilité lorsque les prix du marché montent et descendent.

Mais quelles stratégies pouvez-vous utiliser? Devriez-vous rester simple ou utiliser quelque chose d'un peu plus compliqué?

Stratégies de day trading 

Le day trading est une stratégie de trading à court terme très répandue qui consiste à acheter et à vendre des instruments financiers dans le but de fermer les positions d’ici la fin de la journée pour profiter des faibles mouvements de prix.

Les stratégies de day trading peuvent différer des stratégies de trading à plus long terme, en ce sens qu'elles se concentrent davantage sur les bénéfices des mouvements à court terme du marché, par opposition aux mouvements se déroulant sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les day traders doivent être constamment concentrés, car les marchés peuvent évoluer soudainement à court terme.

Trading d'analyse technique

De nombreux day traders utilisent des analyses techniques et des graphiques et recommandent une approche «propre» de leur stratégie de trading. Ces traders préfèrent ne pas charger dans leurs graphiques beaucoup d'indicateurs différents afin d'essayer de deviner la direction. Au contraire, ils se concentreront uniquement sur le prix; c'est ce que l'on appelle souvent le «trading action par prix». Lorsque vous négociez de cette manière, vous disposez toujours de points de référence clés basés sur ce qui s’est passé précédemment pour vous aider à planifier des transactions futures.

Pour certains traders, les hauts et les bas de la veille sont des niveaux importants à surveiller lorsqu’il s’agit de planifier une stratégie pour la journée. C’est en fait tout à fait logique: le plus haut d’hier a marqué le point où le sentiment a changé et les vendeurs sont revenus sur le marché, poussant le prix à la baisse. Le consensus du marché était donc que le prix était trop élevé. Et bien sûr, le bas de la veille montre que les acheteurs ont repris confiance en pensant que le marché était sous-évalué - ils ont voté avec leur portefeuille et acheté. Ces niveaux pourraient être importants s’ils entrent de nouveau en jeu et peuvent constituer la pierre angulaire d’une stratégie de day trading.

Exemple de day trading: GBP / USD

CMC Markets

Le matin du 22 avril, le day trader pourrait regarder le haut et le bas de la veille dans la paire de devises populaire GBP / USD. Le jour précédent, lorsque le prix est revenu à 1,4300, les acheteurs sont revenus. Bien sûr, il n’existait aucun moyen de savoir ce qui se passerait le 22 avril, mais il y avait une chance raisonnable que 1,4300 devienne un niveau important pour le commerce de ce jour-là. On s’attend à ce que les acheteurs reviennent en arrière devant cette marque de 1,4300.

Soutien et résistance

Comme on peut le voir dans le graphique, c'est exactement ce qui s'est passé. En quelques heures, en deux heures, le taux de change GBP / USD est retombé à ce niveau, revenant à 1,4320. Le day trader envisagerait d'acheter ici car il y avait eu une demande le jour précédent.

L'utilisation d'un niveau absolu comme celui-ci pour planifier des transactions est un autre avantage important, à savoir la gestion extrêmement importante du risque. Le day trading consiste bien entendu à essayer de réaliser des profits, mais il est tout aussi important de limiter les pertes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si le cours de la paire GBP / USD est tombé en dessous du niveau de 1,4300, il est clair que quelque chose a changé et que l’échange à la journée pourrait être liquidé pour une petite perte raisonnable.

Déterminer votre meilleure stratégie

Aucune stratégie ne fonctionne tout le temps, mais même une stratégie simple de day trading peut aider un trader à identifier des transactions à faible risque et très rémunératrices à des moments importants de la journée. Certains commerçants utiliseraient également l'échec d'un commerce pour en créer un autre. Si le niveau est cassé, cela peut indiquer qu'une nouvelle tendance commence, offrant ainsi une autre occasion d'essayer de tirer profit.

Conseils sur le day trading

Suivez vos propres règles

La discipline est l’un des attributs les plus importants que les traders expérimentés ont en commun. Surveillez vos mauvaises habitudes et cherchez à les résoudre le plus rapidement possible. Vous négociez de manière disciplinée si vous décidez d'un ensemble de règles soigneusement étudié pour régir vos décisions de négociation, puis que vous les suivez.

Trouvez des moyens de vous empêcher de violer vos règles et cherchez à les résoudre si cela devient un problème. En tant que day trader, il est judicieux de réévaluer vos règles à la fin de chaque mois, en raison de la brièveté de la période de ce style de trading.

Gérez votre argent

La gestion de l'argent est essentielle pour le day trading. En fait, c’est l’un des éléments essentiels du négoce à tout moment. Bien sûr, si vous envisagez de trader pendant de nombreuses années, vous devrez appliquer des stratégies de gestion de l’argent qui soient efficaces. Il existe des livres entiers consacrés à ce sujet, contenant de nombreuses approches différentes, et vous devez prendre le temps de trouver une méthode avec laquelle vous êtes à l'aise.

Le rapport risque / profit est important. Rappelez-vous que peu importe si vous gagnez 90% du temps si vos pertes sont bien supérieures à vos gains. Ce qui est important, c’est que vos gains soient supérieurs à vos pertes.

Toujours utiliser la gestion des risques

N'oubliez jamais d'utiliser des stop loss pour gérer vos risques lorsque vous passez vos commandes pour entrer sur le marché. Ceci est votre assurance. Vous devez savoir exactement où vos arrêts doivent être avant d'entrer dans le commerce. C'est une bonne habitude à avoir et vous aidera à vous protéger des transactions qui vont à votre encontre.

Les stop loss standard peuvent être sujets à des dérapages lorsque des écarts de prix se produisent, cependant, les stop loss garantis fermeront toujours les positions au niveau choisi.

La psicologia del trading intraday

Une fois que vous avez développé une opinion éclairée, essayez d’agir de manière décisive.

Restez lucide. Vous devriez toujours essayer de rester calme - ceci est particulièrement vrai lorsque vous êtes confronté à une perte. Restez calme et réagissez conformément à vos règles. Répétez mentalement vos pires scénarios afin que, s’ils se produisent, vous êtes préparé et pouvez garder la tête froide. N'oubliez pas que lorsque vous négociez sur un levier financier, votre perte peut dépasser le montant que vous avez déposé sur une transaction.

Ne laissez pas l'opinion des autres traders influencer votre stratégie de trading. Parfois, d'autres traders vont donner leur avis sur le marché et donner des conseils sans tenir compte de votre méthodologie de trading. Si vous souhaitez des conseils, vous devriez consulter un professionnel qualifié qui saura apprécier votre style de trading et vous donner son avis en conséquence, sans vous déranger.

Soyez patient. L'accent doit être mis sur l'importance de la patience lors des transactions. Si vous ne trouvez aucune opportunité commerciale viable, n'échangez pas pour le plaisir de le faire. En apprenant à connaître un marché, vous constaterez peut-être qu'il est plus facile de savoir quand ouvrir ou fermer un commerce. Votre intuition est plus aiguë lorsque vous acquérez de l'expérience en tant que commerçant.

Soyez conscient de votre niveau de stress. Le day trading peut être stressant car il nécessite une attention et une motivation constantes. Vous pouvez y remédier en prenant le temps de réfléchir à vos priorités. Obtenez une perspective sur le commerce et sa place dans votre vie. Une augmentation du niveau de stress peut avoir un impact négatif sur vos décisions commerciales. Si vous sentez que votre niveau de stress augmente, il est probablement temps de vous retirer. Vous pouvez revenir à la négociation plus tard lorsque vous êtes dans le bon état d'esprit.

Avoir une approche flexible. Lorsque vous négociez, il est également nécessaire d'être flexible avec vos positions. Les conditions du marché peuvent changer rapidement et vous devez donc faire preuve de souplesse dans votre approche. Vous devez être prêt à vous adapter aux conditions changeantes du marché et à modifier votre stratégie de négociation en conséquence.

Tenez-vous en à votre marché choisi et à un calendrier particulier. Ce sont deux paramètres que vous pouvez contrôler dans un environnement qui peut changer très rapidement.

N'ayez jamais peur de réaliser vos profits. Si vous constatez que vous avez quitté un commerce à profit mais que la tendance se maintient, ne regrettez pas votre décision. Vous avez réalisé un bénéfice, alors commencez à chercher la prochaine opportunité. Si vous craignez de sortir trop tôt et d’être absent, vous pouvez concevoir et tester une technique de rentrée.

Tenir des registres commerciaux détaillés

Lorsque vous gérez un trade particulier, vous pouvez écrire les raisons de votre inscription. Cela vous aidera plus tard, car vous pourrez évaluer vos trades passés afin d'apprendre d'eux. En gardant de bons dossiers et en écrivant précisément pourquoi vous êtes entré dans le trade, vous pouvez augmenter votre courbe d'apprentissage.

Vous devez également savoir clairement si vous êtes où vous espérez être pour le jour, la semaine ou le mois. Après un jour de trading pendant un mois, prenez le temps d'évaluer ce que vous avez fait. Examinez vos trades et demandez-vous ce que vous feriez différemment si vous pouviez le faire à nouveau.

Cela peut vous aider à devenir un commerçant plus cohérent à long terme.

La ligne du bas

Le day trading est une méthode courante de trading à court terme car il se concentre sur de petits mouvements de prix et ne court pas le risque d’un écart au jour le jour.

De nombreux day traders s'appuient sur des tableaux de prix et des analyses techniques pour élaborer leur stratégie de day trading, mais quelle que soit la stratégie choisie, ils doivent être en mesure de suivre plusieurs principes. Celles-ci incluent l’utilisation d’outils de gestion des risques et la capacité de garder l’équilibre malgré l’environnement de marché rapide et à haut risque.

Avertissement

CMC Markets est un fournisseur de services d'exécution uniquement. Le matériel (qu'il énonce ou non des opinions) est uniquement destiné à une information générale et ne tient pas compte de votre situation ni de vos objectifs personnels. Rien dans ce document n’est (ou ne devrait être considéré comme) un conseil financier, d’investissement ou autre, sur lequel il faut compter. Aucune opinion exprimée dans le document ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de son auteur qu’un investissement, une sécurité, une transaction ou une stratégie d’investissement particulier (e) convient à une personne en particulier.

CMC Markets n’approuve ni n’offre d’opinion sur les stratégies de négociation utilisées par l’auteur. Leurs stratégies de négociation ne garantissent aucun rendement et CMC Markets ne pourra être tenu pour responsable des pertes que vous pourriez subir, directement ou indirectement, découlant de tout investissement fondé sur les informations contenues dans le présent document.

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