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Tout savoir sur le Day Trading

Le Day Trading consiste à acheter et vendre des produits financiers au sein d’une même journée. Nous avons résumé pour vous les connaissances essentielles à la pratique de cette activité.

Plutôt que d’avoir à attendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour connaître le résultat de leurs investissements, certains investisseurs préfèrent s’adonner à des activités de trading de court terme afin d’avoir leurs capitaux immédiatement disponibles à la fin de chaque journée. Ces investisseurs portent le nom de « day traders » ou « traders journaliers ». Voici les principales informations à connaître à leur sujet.

Qu’est-ce que le Day Trading ?

Le day trading qualifie toutes les opérations de trading dont l’horizon de temps est inférieur à la journée. Les stratégies d’investissement de plus long terme telles que le swing trading en sont donc exclues.

Au lieu de prendre des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, les day traders conservent leurs positions de quelques secondes à quelques heures tout au plus, et les clôturent dans la plupart des cas avant la clôture des marchés, et quoiqu’il arrive avant la fin de la journée.

Les 3 clés du Day Trading

Le mental du Day trader

Le day trading nécessite un niveau de concentration particulièrement élevé. Pour piloter avec succès des trades de (très) court terme, le day trader doit donc avoir les idées claires. Il doit apprendre à reconnaître et maîtriser ses émotions afin de ne pas tomber dans l’euphorie lorsque ses résultats sont bons, ni céder à la panique suite à de mauvais résultats.

La rigueur du Day trader

La rigueur est très certainement la caractéristique la plus répandue parmi les traders à succès. Identifier ses mauvaises habitudes de trading et savoir les corriger permet en effet au day trader d’adopter une routine de trading grâce à laquelle il pourra déployer sa stratégie avec régularité. La plupart des traders adoptent donc des règles précises qu’ils suivent ensuite à la lettre. Ces règles sont alors revues au début et à la fin de chaque séance boursière pour éviter tout écart et adopter une discipline exemplaire.

La sagesse du Day trader

Enfin, la réussite du day trader dépend également de sa faculté à gérer le risque grâce aux techniques de money management. Principal outil de travail du trader, ses capitaux doivent être gérés avec la plus grande précaution. Les résultats de court terme ont certes leur importance, mais la constance et les résultats de long terme priment avant tout.

Principaux outils de gestion du risque du day trader, les ordres stop loss sont de préférence définis avant l’entrée en position afin de limiter autant que possible la perte maximale encourue sur une opération. Des limites de pertes journalières peuvent également être adoptées. Si ces dernières sont atteintes, le day trader décidera alors de mettre fin à sa séance de trading, et d’attendre la séance suivante pour repartir sur de bonnes bases.

Plutôt que de chercher à négocier sur tous les marchés, le day trader préfère en général se spécialiser sur quelques actifs et produits financiers. En maîtrisant bien le fonctionnement du marché négocié, le day trader dispose alors de points de repère grâce auxquels il peut déployer sa stratégie de trading plus sereinement.

Psychologie et quotidien du Day trader

Le day trader utilise l’analyse fondamentalel’analyse graphiquel’analyse technique ou encore l’analyse comportementale pour forger son opinion et identifier les niveaux clés du marché sur lesquels il prendra position. Ce travail préliminaire lui permet alors d’agir vite et de saisir les opportunités qui se présentent à lui au cours de la séance.

De nombreux traders et analystes commentent les marchés à longueur de journée. Pour conserver son indépendance et réussir ses trades, le day trader doit donc faire appel à son sens critique pour tenter d’être le plus objectif possible dans ses prises de décisions. Chaque trader dispose en effet d’une stratégie de trading propre. Il ne s’agit donc pas de se laisser influencer par l’un ou par l’autre, mais bel et bien de suivre son propre plan de trading et les règles de gestion du risque qui lui sont associées.

La patience occupe également une place centrale dans la journée des day traders. La plupart du temps, le marché n’offre en effet pas d’opportunité claire, mis à part quelques mouvements de prix erratiques et aléatoires connus sous le nom de « bruit de marché ». Les day traders les plus expérimentés connaissent l’importance de sélectionner les opportunités avec attention pour éviter les faux signaux du marché et les risques psychologiques de l’ennui.

Tout comme l’ennui peut pousser le day trader à l’action pour de mauvaises raisons, le stress peut également lui nuire fortement lorsqu’il est mal géré. Il est donc important pour le day trader de prendre du recul par rapport au trading et à la place qu’il occupe dans sa vie de tous les jours. Des niveaux de stress accrus peuvent en effet avoir un impact négatif sur ses décisions en matière de trading. Lors des pics de stress rencontrés au fil des sessions de trading, les day traders préfèrent généralement faire une pause, avant de reprendre position ultérieurement lorsqu’ils seront dans un meilleur état d’esprit.

Les regrets peuvent également affecter les traders lors des nombreuses opportunités manquées qui croiseront leur chemin, et ce même suite à un gain. Sortir un peu trop tôt ne doit pas être considéré comme une erreur. Mieux vaut en effet laisser les autres traders glaner les derniers points restants de la tendance s’ils le souhaitent, plutôt que d’entrer de nouveau en position sur une fin de mouvement.

La tenue d’un journal de trading est une pratique commune à de nombreux day traders. En notant pour chaque transaction les raisons l’ayant poussé à l’action, le day trader s’offre la possibilité de les analyser a posteriori, une fois ses positions clôturées et la journée de trading terminée. Il maximise ainsi sa capacité d’apprentissage et améliore la gestion de ses émotions.
 
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