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Guide sur le Day Trading

D’une certaine manière, le day trading représente une activité sur mesure. En outre, vous pouvez prendre position lorsque vous le souhaitez, que vous soyez à la maison ou au travail ou même lorsque vous êtes en voyage et ce, grâce à notre technologie mobile avancée ainsi qu’à la démocratisation du trading mobile.

En tant que day trader, vous pouvez gérer votre temps et vos investissements lorsque vous le souhaitez. Quel est l’inconvénient ? Le fait que vous ayez un contrôle absolu peut être parfois inquiétant, d’autant plus pour ceux qui ont du mal à mettre en place et gérer leurs emplois du temps.

En quoi le day trading est-il différent du trading à plus long terme ?

Techniquement parlant, la seule différence entre le day trading et d’autres formes de trading se situe au niveau de l’horizon de temps utilisé. Au lieu de prendre des positions sur plusieurs semaines ou années, les day traders conservent généralement des positions sur une journée, et les clôturent dans la plupart des cas avant la clôture des marchés. Le day trading actif nécessite beaucoup plus de concentration que n’importe quel autre type de trading en raison des horizons de temps plus courts, et car le marché évolue plus rapidement à court terme.

Les choses à garder à l’esprit dans le day trading

Connaissez votre état d’esprit

Faites le point sur les idées et les motivations qui vous viennent à l’esprit lorsque vous tradez et n’hésitez pas à faire une pause si vous n’avez pas les idées claires. Le day trading est une activité difficile et requiert une attention constante. Vous devez être concentré et avoir le bon état d’esprit lorsque vous tradez.

Suivez vos propres règles

La rigueur est de loin la qualité la plus importante que les traders qui réussissent ont en commun. Faites attention à vos mauvaises habitudes. Essayez de les identifier et d’y remédier dès que possible. Une façon de vérifier que vous avez la rigueur nécessaire dans le placement de vos transactions est de définir une série de règles avant de prendre vos décisions en matière d’investissement et de vérifier que vous les suivez bien à la lettre. Les règles que vous vous fixez doivent être bien définies et conçues pour vous aider à prendre des positions profitables sur votre compte.

En tant que day trader, il est intéressant d’évaluer en permanence ces règles à la fin de chaque mois et ce, en raison des horizons de temps courts liés à ce type de trading. Gardez à l’esprit que vous allez enfreindre l’une de vos règles de temps à autre, c’est inévitable. Il faut faire attention à que cela ne devienne pas une habitude. Trouvez les moyens de vous empêcher d’enfreindre ces règles et trouvez les moyens d’y remédier si cela devient un souci.

Gérez votre argent

Le money management est essentiel si vous souhaitez réussir. En réalité, le money management est l’un des éléments essentiels d’un bon trading et ce, sur tous les horizons de temps. Il est évident que si vous envisagez de trader durant les prochaines années à venir, il vous faudra appliquer des stratégies de money management rigoureuses. Il existe de nombreux ouvrages liés au money management et ce, avec différentes approches. Il vous faudra donc trouver la méthode avec laquelle vous êtes à l’aise.

Certains traders initient parfois des positions ayant une espérance de gain potentiel au moins deux fois supérieure au risque de perte potentielle. Ceci est plus connu sous le nom de ratio « risk-to-reward ». Si un ratio d’au-moins 1 pour 2 est maintenu, les chances de rester profitable sont plus importantes. Souvenez-vous, il n’est pas important de gagner dans 90% des cas si vos pertes sont beaucoup plus importantes que vos gains. Ce qui importe est que le montant lié à vos gains soit plus important que celui lié à vos pertes.

Utilisez toujours le money management

N’oubliez jamais d’utiliser des ordres stop loss afin de gérer votre risque lorsque vous placez des ordres d’entrée sur le marché. Ceci correspond à votre assurance. Vous devez déterminer les niveaux auxquels vos ordres stop devraient être placés avant d’initier une transaction. Ceci est une bonne habitude à prendre et vous assurera que vous pensez toujours à comment vous protéger des transactions évoluant en votre défaveur.

La psychologie liée au day trading

Une fois que vous avez développé une opinion documentée, essayez d’agir vite et de manière décisive. Lorsque vos niveaux d’entrée ont été atteints et que les prérequis liés à vos transactions sont présents, vous devriez penser à agir rapidement car sinon, vous pourriez rater une opportunité en cours et tout votre travail de réflexion pourrait n’avoir servi à rien.

Restez calme. Vous devriez toujours essayer de rester calme. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous subissez une perte. Restez calme et réagissez en accord avec les règles que vous vous êtes fixées. Imaginez les pires scénarii afin d'être prêt et serein si l'un venait à se réaliser.

Ne laissez pas les opinions des autres traders vous influencer dans votre trading. De temps en temps, d’autres traders vont partager leurs vues sur les marchés et donner des conseils sans prendre en compte votre méthodologie en terme de trading. Souvenez-vous, personne n’a mis autant d’efforts que vous pour établir vos stratégies et votre style de trading. Vous connaissez les horizons de temps que vous utilisez et les niveaux de vos stops, donc vous devez les respecter. D’autres traders pourraient avoir un biais. Si vous souhaitez obtenir des conseils, vous devriez consulter un professionnel qui sera en mesure d’analyser votre style de trading et de vous conseiller en accord avec ce dernier.

Gardez votre indépendance. Si vous souhaitez parler à quelqu’un ou demander son avis en vue de confirmer ou d’infirmer votre opinion, alors ne placez pas votre transaction. Vous devez être capable de faire confiance à vos propres instincts. Une fois votre analyse réalisée, vos stratégies mises en place et vos calculs faits, vous ne devriez jamais douter de vous-même. Il existe de bonnes raisons pour lesquelles vous avez déterminé vos points d’entrée et de sortie donc croyez en ces niveaux et ne laissez personne vous influencer ou ne comptez sur personne pour confirmer ou infirmer vos opinions.

Soyez patient. Il faut insister sur la place primordiale de la patience dans le trading. Si vous n’arrivez pas à identifier la moindre opportunité de trading viable, ne vous forcez pas à prendre position. Plus vous maîtriserez le marché sur lequel vous tradez et plus vous trouverez que cela devient facile et naturel. Plus vous aurez d’expérience dans le trading, plus votre intuition s’affinera avec le temps.

Soyez au fait de vos niveaux de stress. Le day trading peut apporter un fort niveau de stress car cela requiert une attention constante et un fort niveau de motivation. Vous pouvez palier à cela en prenant le temps de penser à vos priorités. Prenez du recul par rapport au trading et à la place qu’il occupe dans votre vie de tous les jours. Des niveaux de stress accrus peuvent avoir un impact négatif sur vos décisions en matière de trading donc, si vous pensez que vos niveaux de stress augmentent, cela veut dire qu’il est surement utile de vous arrêter provisoirement et de prendre un peu de recul. Vous pourrez prendre position ultérieurement lorsque vous aurez un meilleur état d’esprit.

Adoptez une approche flexible. Lorsque vous tradez, il est également indispensable d’être flexible par rapport aux positions ouvertes que vous détenez. Les conditions de marché peuvent changer rapidement, vous devez donc être flexible dans votre approche. Vous devez vous tenir prêt à vous adapter aux conditions de marché changeantes et ce, à tout moment.

Focalisez-vous sur le marché que vous connaissez et sur un horizon de temps précis. Ce sont les deux paramètres que vous pouvez contrôler dans un environnement qui peut changer très rapidement.

Ne craignez jamais de prendre vos profits. Si vous vous rendez compte que vous êtes sorti d’une position en réalisant un profit mais que la tendance de fond perdure, ne regrettez jamais votre décision. Laissez les autres traders glaner les derniers points restants de la tendance s’ils le souhaitent. Vous avez réalisé un profit, ce qui est bien mieux pour le solde de votre compte qu’avoir réalisé une perte et vous pouvez ainsi rechercher la prochaine opportunité. Si vous estimez que vous clôturez toujours vos transactions de manière trop anticipée et que vous passez à côté de profits éventuels, vous pourriez tester de nouvelles stratégies et les mettre en place par la suite. Si, en tant que trader à court terme, vous estimez que vous réalisez plus de profits que de pertes, vous ne devriez pas trop vous il n’y a pas de quoi trop s’inquiéter au sujet de prendre vos profits un peu tôt parfois.

Gardez des historiques de trading détaillés

Lorsque vous allé initier une transaction, vous devriez écrire les raisons précises pour lesquelles vous l’avez initiée. Cela vous aidera plus tard lorsque vous souhaiterez évaluer vos transactions passées afin d’apprendre de ces dernières. En tenant des historiques détaillés et en écrivant précisément les raisons pour lesquelles vous avez initié vos transactions passées, vous pouvez maximiser les effets bénéfiques de votre apprentissage et ainsi augmenter vos chances de succès. Prendre le temps nécessaire afin de faire cela vous aidera à vous améliorer dans votre trading au quotidien.

Vous devez également vous rendre compte du fait que vous êtes en avance ou en retard sur les performances fixées sur le jour, la semaine ou le mois. Gardez ces données à portée de mains car il vous faudra prendre vos responsabilités par rapport à ces dernières. Chacun sait qu’il y a beaucoup à apprendre en prenant du recul donc, après avoir adopté des stratégies de day trading pendant un mois entier, prenez le temps d’évaluer vos performances. Analysez vos transactions et demandez-vous ce qu’il y aurait à changer si vous preniez la même position une nouvelle fois. Cela vous aidera à devenir plus constant et plus profitable dans votre trading sur le long terme.

CMC Markets fournit un service de simple exécution. Ce contenu (qu’il évoque ou non une quelconque opinion) présente un caractère purement informatif et ne prend pas en compte vos circonstances personnelles ou objectifs. Rien dans ce contenu ne constitue (ou ne doit être considéré comme) un conseil en investissement ou tout autre conseil sur lequel se baser. Aucune opinion exprimée dans ce document ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de l’auteur quant au caractère approprié d’un investissement, d’un actif, d’une transaction ou d’une stratégie pour une quelconque personne.

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