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Les orders stop-loss

Un ordre stop-loss est un outil pour gérer le risque que vous devriez considérer dans votre stratégie de trading. Un ordre stop-loss est un ordre au marché permettant de gérer le risque lié au trading en indiquant le prix à laquelle votre position se cloturera, si le prix évolue contre vous.

Les marchés financiers sont connus pour des périodes de volatilité et rapides fluctuations, c’est pourquoi les ordres stop-loss peuvent être intéressants lorsque l’on ouvre une position.

Stop loss définition

Un ordre stop-loss en bourse a pour but de limiter les pertes en fermant une position lorsque le prix prédéterminé est atteint. L’ordre stop-loss reste valide soit jusqu’à annulation, soit lorque le prix indiqué est atteint.

Si le prix d’un instrument descend sous votre seuil, votre position se fermera au prix du marché disponible suivant. La clôture automatique une fois la limite atteinte, permet un plan de sortie, et empêche toute perte de capital additionnelle.

Le niveau du stop-loss est déterminé par le trader, qui considère différents facteurs tels que les conditions du marché et la probabilité de glissement de prix. Un glissement de prix est la différence entre le prix attendu et le prix actuel ou le trade a été éxecuté. Cela peut se produire dans les périodes à fortes volatilités, tels que des évênements majeurs, en entrant ou sortant d’un trade.

Il y a deux types de stop-loss qui dépendent de votre position : un stop « vente » et un stop « achat ». Le plus utilisé est le stop « vente ».

Qu’est ce qu’un ordre stop loss vente?

Si vous êtes en position d’achat, voulant dire que l’instrument (tels que la devise, l’action ou la matière première) est acheté avec la prédiction d’une augmentation de sa valeur, vous placeriez un ordre stop-loss ‘vente’. Par conséquent, le trader bénéficie quand le prix augmente. Le stop loss serait paramétrée en-dessous du prix actuel du marché.

Quel-est le délai pour un ordre stop-loss?

L’ordre stop-loss dure jusqu’à a) ce que le niveau de l’ordre soit atteint, b) ce que l’ordre stop-loss soit retiré sans fermer le trade, ou c) ce que le trade soit fermé.

Quels sont les bénéfices du stop-loss?

Certains bénéfices à avoir un ordre stop-loss à vos trades sont :

  • Ils sont utiles si vous n’êtes pas disponible pendant un long moment.
  • Ils limitent les pertes (qui peuvent être importantes en tradant avec un effet levier).
  • Ils sont gratuits.
  • Ils empêchent les aversions aux pertes en fermant la position automatiquement, plutôt que s’attacher à des trades perdants.

Exemple simple de stop-loss pour le trading de CFD

Supposons que vous ouvriez une transaction de 1 £ par point à un prix d'achat de 7310, plaçant un stop-loss à 7300. Si le prix baisse à 7300, le stop-loss sera déclenché et votre transaction sera fermée au prochain prix disponible.

Cependant, même si le prix atteignait 7350, il pourrait baisser à 7300 et déclencher votre stop-loss. Un moyen de se prémunir contre un tel scénario consiste à mettre en œuvre un ordre stop-loss de fuite.

Différents types d’ordres stop-loss

Il y a différents types d’ordre stop-loss:

Qu’est ce qu’un ordre stop-loss achat?

Si vous ouvrez une position courte, vous utiliseriez un ordre stop-loss «achat», car l’instrument est vendu dans l’attente, le prix baissera. Le stop-loss serait donc supérieur au prix actuel du marché.

Qu’est que ordre trailing stop-loss?

Un ordre trailing stop-loss, contrairement à un stop loss standard, suit les fluctuations du prix du cours. L’ordre trailing stop-loss est entré sous forme de pourcentage, ou un nombre spécific de points, à partir du prix actuel du marché. 

Par exemple, sur une position d’achat, la trailing stop-loss augmentera si le prix du marché augmente tout en préservant l’écart. Si le prix du marché change de direction et commence à baisser, l’ordre trailing stop loss reste au niveau le plus élevé. Ce type de stop-loss à pour but de sécuriser le profit en bougeant dans la direction d’un trade gagnant, tout en assurant qu’une limite soit en place si tout jamais le prix évolue contre vous.

Qu’est ce qu’un ordre stop loss garanti?

Si vous voulez être certain que votre trade se fermera au prix exact ou vous avez configuré votre stop, sans risque de glissement de prix, vous pouvez payer un premium pour un ordre stop-loss garanti. Le premium dépend du prix actuel du marché, et si votre GSLO n’est pas utilisé, il vous est remboursé.

C’est un outil solide pour gérer votre risque si vous vouler éviter une forte volatilité des marchés ou des écarts de prix, mais peut être non seulement annulé mais aussi remplacé par un autre type de stop loss à n’importe quel moment.

Où placer un stop-loss

La position du stop-loss devrait tenir compte de la volatilité ainsi que des fluctuations du marché. Les anciens mouvements du produits peuvent être un bon indicateur sur la position de votre stop-loss. Si vous voulez ouvrir une position d’achat, le stop loss doit être placé en dessous du prix du marché, et vice-versa si vous voulez entrer à la vente.

Où placer le stop-loss dépend aussi de quel genre de trader vous êtes. Un investisseur long-terme choisira un pourcentage de distance plus élevé, tel que 15%, tandis qu’un trader plus actif choisira une distance mineure, à 5% par exemple.

Lorsque vous choisissez où placer votre stop-loss, il est important de considérer le montant que vous êtes prêt à perdre. Le stop loss doit être placé assez loin pour ne pas être atteint trop rapidement mais pas trop loin non plus pour ne pas risquer un montant de votre capital très élevé. Un plan de trading doit être développé afin d’entrer et sortir stratégiquement.

En résumé

Placer un ordre stop-loss est prudent quand on trade et impératif pour bien gérer votre risque et protéger vos profits.

Découvrez les différents types d’ordre sur notre plateforme Next Generation et apprenez-en plus sur les ordres stop-loss garantis.

Vous pouvez également en apprendre plus sur les risques du trading de CFD dans notre guide sur les risque du trading de CFD.

CMC Markets fournit un service de simple exécution. Ce contenu (qu’il évoque ou non une quelconque opinion) présente un caractère purement informatif et ne prend pas en compte vos circonstances personnelles ou objectifs. Rien dans ce contenu ne constitue (ou ne doit être considéré comme) un conseil en investissement ou tout autre conseil sur lequel se baser. Aucune opinion exprimée dans ce document ne constitue une recommandation de CMC Markets ou de l’auteur quant au caractère approprié d’un investissement, d’un actif, d’une transaction ou d’une stratégie pour une quelconque personne.

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