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Strategie per l'interpretazione delle notizie di trading in un mercato incerto

Come navigare nei mercati ai tempi delle fake news

Analisti ed economisti del mercato globale possono avere opinioni simili sui movimenti del mercato. Tuttavia, ci sono casi in cui non è così. Ad esempio, molti esperti non avevano previsto la crisi dei subprime del 2008, quando la maggior parte dei principali mercati è crollata del 50%. 

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Panoramica storica dell'indice S&P 500

Molti trader hanno una strategia basata sui fondamentali del mercato e supportata da fonti di notizie affidabili, che vengono usate per prendere decisioni di trading consapevoli. Ma è facile essere catturati da nuove informazioni apparentemente contraddittorie.

In un'era sempre più soggetta alle cosiddette fake news, è importante essere consapevoli della possibile manipolazione delle notizie e dell'impatto che il discorso politico e i social media possono avere sui mercati.

Abbiamo visto come i tweet incendiari di alcuni politici possano scioccare i mercati, anche se solo per poche ore.  Tuttavia, è impossibile prevedere quando tali notizie potrebbero emergere, cosa potrebbero dire o l'impatto che avranno sui movimenti del mercato.

Quindi, come pianificare una strategia di trading e negoziare sulle notizie quando le fonti di informazione sembrano essere in contrasto? Come pianificare l'eventualità che il mercato si muova contro di te quando succede qualcosa che influisce sul normale ciclo di notizie?

Tenersi aggiornati con regolari notizie credibili, tenendo d'occhio anche altre fonti come i social media, dovrebbe aiutare i trader a tenersi informati su potenziali notizie periferiche.  Sarebbe prudente leggere più ampiamente di argomenti al di fuori degli interessi specifici del proprio portafoglio per essere consapevoli delle correnti economiche più ampie.  Dovresti anche essere pronto a reagire rapidamente alle variazioni dei prezzi emergenti, garantendo nel contempo una solida strategia di gestione del rischio.

Pubblicazioni programmate

Generalmente, le notizie economiche più importanti e attendibili si verificano a intervalli regolari, e l'utente viene spesso informato tramite notifiche push.

Gli annunci sui tassi di interesse delle banche centrali e quelli di politica monetaria possono causare variazioni nei tassi di cambio, così come i tassi di disoccupazione e altri dati economici come i cambiamenti dell’inflazione del PIL e dell'IPC. I rapporti sugli utili trimestrali delle società e gli annunci relativi alla gestione o alle fusioni possono comportare variazioni nei prezzi delle azioni della società.

Quando i dati rilasciati sono molto diversi da quanto previsto, il mercato può reagire negativamente e/o con una volatilità significativa. Proprio come con i tweet e le voci meno prevedibili, i rapporti economici regolari possono anche provocare volatilità e movimenti del mercato a breve termine, creando potenzialmente opportunità di trading e rischi.

È importante essere consapevoli di come ogni pubblicazione potrebbe potenzialmente influenzare i mercati, sia nel suo insieme che su uno strumento particolare. 
È possibile tenere traccia delle date e degli orari di eventi importanti in un calendario economico e rimanere aggiornati ricevendo notifiche push da fonti di notizie attendibili. Ancora una volta, è buona norma leggere di argomenti più vasti rispetto a quanto sia rilevante per il tuo portfolio, per assicurarti di vedere il quadro più ampio.

Notizie inattese o eventi unici

È più probabile che eventi imprevisti abbiano un effetto negativo sui mercati rispetto a quelli favorevoli o prevedibili. Questi possono includere disastri naturali, attacchi terroristici, disordini politici, elezioni e riacutizzazioni geopolitiche. Esempi recenti di tali eventi includono il crollo di Lehman Brothers, che è stato un catalizzatore della crisi finanziaria globale del 2008, il referendum sulla Brexit, il cui risultato ha portato a un calo significativo del valore della sterlina inglese, e la sorpresa dovuta all'elezione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti.

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Come informarti per la tua strategia di trading quando le tue fonti di notizie sono in contrasto

Per quanto sia importante essere consapevoli delle notizie e conoscere il loro impatto sui mercati, è altrettanto cruciale sapere quando ignorarle e lasciare fuori il disordine delle informazioni contraddittorie.

In altre parole, a volte può essere altrettanto importante sapere quando non dovresti essere sul mercato. Se le tue fonti di notizie forniscono informazioni contrastanti e non sono coerenti con la tua strategia, la risposta potrebbe essere semplice: non negoziare.

La conservazione del capitale è fondamentale durante i periodi di incertezza. Lasciarsi influenzare eccessivamente dal sentimento del mercato corre il rischio di comprare al rialzo - inseguendo il mercato - e vendere al ribasso - soccombendo alla paura di perdere.

Pianifica considerando l'eventualità che mercato si muova contro di te quando il ciclo delle notizie cambia

Una strategia di trading completa è fondamentale per proteggere il tuo capitale da improvvisi cambiamenti nel ciclo delle notizie.  È importante disporre di criteri di entrata, gestione e uscita ben precisi. Questo ti impedirà di prendere decisioni sconsiderate sul momento. Applica rigide regole di gestione del rischio ed evita la tentazione di caricare su una posizione per fare soldi rapidamente.

Nessuna strategia può mai avere un tasso di successo del 100%, e avere delle negoziazioni in perdita è inevitabile. Potrebbe esserci un'occasione in cui sei entrato in una negoziazione secondo la tua strategia, ma il ciclo delle notizie è cambiato improvvisamente e il mercato si è mosso contro di te.  In tal caso, il tuo piano di gestione del rischio dovrebbe esserti di aiuto, e potrai adattare il piano di conseguenza.

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