Qu'est-ce que le swing trading ?
Le swing trading est une stratégie de trading à court terme conçue pour tirer profit des changements de prix.
Généralement, une position, souvent dans un stock, n'est détenue que pendant quelques jours avant d'être vendue. C'est le "swing" du cours de l'action, d'une valeur à l'autre, qui donne son nom à la méthode de négociation.
L'important est de surveiller l'évolution de la valeur de divers types d'actions, afin de pouvoir entrer à un niveau qui vous convient, et en sortir peu de temps après - un à quatre jours étant le temps généralement utilisé - avec un profit. Toutefois, certains traders peuvent choisir de garder leur position ouverte pendant des semaines, en fonction de leur stratégie. Choisir de garder la position ouverte signifie que les traders peuvent avoir à payer un coût de détention, positif ou négatif, en fonction de la direction de leur transaction et du taux de financement applicable.
Elle diffère ainsi considérablement des stratégies, comme le trading de position, souvent employé par les investisseurs institutionnels, entre autres, qui détiennent leurs actifs depuis de nombreuses années. En règle générale, ces investisseurs cherchent à profiter des fluctuations de prix de l'actif, ne retirant des fonds que lorsque la valeur de l'actif a atteint un stade avancé ou mûr, ayant augmenté de façon significative.
Swing trading expliqué
Les traders Swing doivent analyser soigneusement les graphiques de prix et autres données afin d'identifier les mouvements de la valeur d'un actif. Ainsi, les traders chercheront à déterminer quand un prix est susceptible de se déplacer ensuite, avant d'entrer dans la position, afin de capturer tout profit potentiel de ce mouvement respectif.
Cela signifie que les swing traders doivent se familiariser avec l'analyse technique, en utilisant ces techniques comme un ensemble de principes directeurs pour leurs décisions. Ils doivent également comprendre l'analyse fondamentale et examiner les éléments fondamentaux du produit pour appuyer leur évaluation technique.
Un trade swing est une méthode par laquelle un trader peut chercher à réaliser des profits efficaces sur du court terme, étant donné les délais généralement étroits dans lesquels ces trades sont ouverts et la facilité relative avec laquelle ils peuvent être mis en place et gérés.
Swing trading forex
En raison des fluctuations des différentes devises mondiales inhérentes, certains traders développent des stratégies de trading swing forex pour bénéficier des crashs. Celles-ci peuvent être le résultat de l'instabilité économique ou politique dans un ou plusieurs pays. Par exemple, les traders peuvent acheter à bas prix et ensuite vendre lorsque la valeur des devises augmente à mesure qu'elles se redressent, peut-être avec le soutien des banques centrales nationales ou des prêteurs internationaux.
Swing trading vs day trading
Une stratégie de swing trading bien exécutée peut permettre aux traders de tirer le meilleur parti sur une courte période de temps. Contrairement aux traders quotidiens et aux scalpers, il est moins crucial de rester devant l'écran car vous n'avez pas besoin de surveiller constamment les mouvements des prix. Les traders Swing doivent être conscients de l'évolution des tendances sur quelques jours ou quelques semaines, contrairement aux petits mouvements de prix sur quelques minutes ou quelques secondes.
Cela signifie qu'il faut se tenir au courant du sentiment du marché et des nouvelles économiques pour avoir une idée de la direction que le marché pourrait prendre. Avoir cette compréhension, et une compréhension des indicateurs techniques sur les graphiques, est ce qui informe un trader quand il doit entrer et sortir d'une position.
La liberté du swing trading est la raison pour laquelle c'est l'une des stratégies les plus populaires, mais cela ne veut pas dire que c'est pour tout le monde : il y a un art à cela. Les traders Swing doivent avoir la capacité d'examiner rapidement les graphiques et les données, et utiliser les informations historiques pour savoir exactement quand acheter ou vendre. Les traders moins expérimentés peuvent avoir du mal à maîtriser cette compétence, tandis que les traders plus expérimentés, ou professionnels, peuvent avoir l'expertise nécessaire pour en tirer profit. Il n'est cependant pas toujours possible d'entrer et de sortir rapidement d'importantes positions.
Une bonne préparation avant l'ouverture des marchés et une surveillance rigoureuse des produits qui vous intéressent ou que vous détenez - ainsi qu'un suivi des médias financiers - devraient vous donner une idée de la performance des marchés un jour donné, afin de vous aider à tirer le meilleur parti du swing trading.
Avantages du swing trading
- Ce style de trading est compatible avec ceux qui ont un emploi à temps plein et ne peuvent pas consacrer des heures chaque jour au trading.
- Comme les traders swing ont souvent un travail la journée, cela signifie qu'ils ont une autre forme de revenu s'ils font une perte, ce que beaucoup de day traders n'ont pas.
- Vous pouvez définir des stop loss plus larges, ce qui devrait contribuer à réduire le nombre de positions qui se ferment prématurément.
- Les traders quotidiens ont souvent besoin de rester calmes et de concentrés sur leur écran pendant des heures chaque jour, ce qui est moins important pour le swing trading qui se fait à un rythme plus lent.
- Il peut s'agir d'une utilisation plus efficace du capital en détenant des positions pour des rendements plus élevés, plutôt que d'ouvrir de nouvelles positions chaque jour. Toutefois, en choisissant de le faire, les opérateurs devront tenir compte des coûts de détention.
Inconvénients du swing trading
- Vous devez vous sentir en confiance avec l'analyse technique afin d'identifier les points d'entrée et de sortie. Bien que cela puisse venir naturellement pour les traders professionnels, ceux qui cherchent à se lancer dans le swing trading peuvent avoir besoin de plus de pratique dans l'analyse des graphiques de prix.
- En raison du fait que la position est détenue pendant la nuit, ou pendant plusieurs nuits en fonction de l'horizon temporel du trader, vous courez le risque d'être à court de liquidités. Certaines nouvelles économiques au cours de la fin de semaine pourraient donner lieu à un prix très différent lorsque le marché rouvrira.
- Le maintien de la position pendant une plus longue période de temps peut entraîner des profits plus importants, mais peut aussi entraîner des pertes plus importantes.
- Le Swing trading demande de la patience et pourrait encore être un environnement très stressant si une transaction commence à évoluer de manière défavorable.
- Pour les traders quotidiens, c'est souvent leur travail à plein temps, donc ils peuvent se concentrer uniquement sur leurs positions et consacrer plus de temps à l'amélioration de leurs stratégies, alors que les traders swing doivent encore équilibrer leur trading avec leur travail quotidien.
Résumé
Le Swing trading est une stratégie alternative pour ceux qui privilégient le trading sur du court terme, mais qui ne peuvent pas consacrer des heures au trading tous les jours. Bien qu'elle exige une compréhension approfondie de l'analyse technique, elle peut se traduire par des rendements plus efficaces, par rapport ay trading quotidien.
Comme pour toute forme de trading, il y aura des risques associés. Les traders de Swing, en particulier ceux qui débutent, doivent s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension des indicateurs techniques, ainsi que des fondamentaux du marché, qui guident leurs décisions commerciales. Un Swing Trader devrait aussi fortement envisager d'avoir un stop-loss en place au cas où il y aurait des nouvelles de dernière minute qui affecteraient la direction du marché qu'il favorise.
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