Frais de financement sur CFD

Les taux de financement historiques, exprimés en pourcentage annuel, sont visibles sur notre plateforme au sein de la section Général de chaque produit.

Pour une position d’achat:
Frais de financement quotidien = (unités x cours actuel de la transaction x taux de financement de nuit à l’achat) / taux de change CMC Markets

Pour une position vendeuse:
Frais de financement quotidien = (unités x -1 cours actuel de la transaction x taux de financement de nuit à l’achat) / taux de change CMC Markets

Le cours actuel utilise le cours moyen de 17 heures (heure de New York) ou le dernier cours moyen de la CMC, si le marché est déjà fermé. Pour les actions néo-zélandaises, le cours de clôture moyen de la veille sera utilisé. La somme totale des frais de financement sera créditée ou débitée sur votre compte si applicable, et sera visible au sein de la section historique de votre compte directement sur la plateforme.

Les frais de financement pour les CFD sur actions se basent sur le taux interbancaire sous-jacent de la devise dans laquelle cote l’action (voir tableau ci-dessous), plus 0,0082% pour les positions acheteuses et moins 0,0082% pour les positions de vente.

plus 0,0082% pour les positions acheteuses et moins 0,0082% pour les positions de vente.

Les frais de financement pour les CFD sur indices se basent sur le taux interbancaire sous-jacent lié à l’indice (voir tableau ci-dessous) plus 0,0082% pour les positions d’achat et moins 0,0082% pour les positions de vente.

Les frais de financement sont débités pour les positions d’achat et crédités pour les positions de vente, à moins que le taux interbancaire sous-jacent ne soit inférieur ou égal à 0,0082%, auquel cas les positions vendeuses pourraient également entraîner un frais de financement.

Les frais de financement pour les CFD sur FX se basent sur le taux tom-next (“tomorrow to next day”) du marché sous-jacent de la paire de devises concernée et sont exprimés en pourcentage annuel.

Taux de financement position acheteuse = taux tom-next % + 1%
Taux de financement position vendeuse = taux tom-next % - 1%

Différents taux vont coter pour les positions acheteuses et vendeuses et sont activement négociés entre les banques. Les taux tom-next du marché sous-jacent se basent sur le différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises. Généralement, si le taux d’intérêt de la devise de gauche est plus élevé que celui de la deuxième devise dans la parité concernée (sujet au 1% d’ajustement comme mentionné ci-dessus)

Les frais de financement pour les CFD cash sur matières premières et obligations se basent sur les taux de financement inférés et inhérents aux contrats Futures sous-jacents, à partir desquels les cours de nos CFD sur matières premières et obligations sont issus. Un cours cash caractérise un produit sans échéance fixe ou date de règlement. Le cours de nos produits cash sur matières premières et obligations suppriment ce frais de financement inféré (comme décrit précédemment) afin de créer un cours ‘cash’ en continu. Le coût de financement inféré journalier est ensuite appliqué et constitue notre frais de financement, qui peut être positif ou négatif. ​Dans des circonstances exceptionnelles, notre prix cash peut ne pas être basé sur le prix escompté du future du mois d'avant mais sur une date d'expiration supplémentaire en raison des conditions du marché sous-jacent.

Les frais de financement des paniers d'actions, des indices de devise, des indices de matières premières et des indices cryptomonnaies sont calculés à partir d'une somme pondérée des frais de financement des composants, plus les frais supplémentaires de CMC sur les positions d'achat ou moins les frais supplémentaires de CMC sur les positions de vente.

Un contrat forward est un produit avec une échéance fixe ou date de règlement en fonction de laquelle les positions ouvertes seront dénouées au cours de clôture.

Les contrats forward sur indices, FX, matières premières et obligations ne sont pas sujets aux frais de financement.