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Qu'est-ce que Fibonacci trading?

Les retracements de Fibonacci sont une forme populaire d'analyse technique utilisée par les traders pour prédire les futurs niveaux potentiels de soutien des prix et de résistance sur les marchés.

Si elles sont utilisées correctement, les tendances de Fibonacci peuvent vous aider à identifier les niveaux de soutien et de résistance à venir en fonction des prix passés.

Leonardo Fibonacci était un mathématicien né en 1170 AD. De son travail, nous obtenons la séquence de Fibonacci des nombres, et aussi le nombre d'or. La séquence de Fibonacci est une série de nombres où le nombre suivant est simplement la somme des deux nombres précédents. Ainsi, par exemple, il exécuterait 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 21, 34, etc.

Elle est basée sur le taux de reproduction de deux lapins théoriques et sur la croissance démographique subséquente si les générations suivantes ont continué à se reproduire. À première vue, il peut sembler quelque peu confus de trouver un lien entre un mathématicien du XIIe siècle, le rythme auquel les lapins se reproduisent et la prévision de l'orientation future des marchés financiers à l'aide d'analyses techniques. Alors pourquoi cette série de chiffres est-elle si importante pour les traders?

Le ratio d’or

L'accent est généralement mis sur le rapport entre les nombres dans la séquence. C'est ce qui est considéré comme la partie la plus importante du travail de Fibonacci. N'importe quel nombre de la série divisé par le nombre précédent nous donne 1,618 au fur et à mesure que nous avançons dans la série. C'est ce qu'on appelle le "nombre d'or". Pour les adeptes de Fibonacci, il existe de nombreux exemples dans la nature qui adhèrent à ce rapport (ou l'inverse du nombre, 0,618). Elle semble avoir joué un rôle énorme dans la construction de tout ce qui nous entoure.

Par exemple, si vous divisez le nombre d'abeilles femelles par le nombre d'abeilles mâles dans une ruche, vous obtiendrez 1,618 comme réponse. Pour les tournesols, chaque nouvelle graine est 0,618 d'un tour par rapport à la dernière. Fibonacci s'applique aussi aux humains. Il y a beaucoup d'exemples de ce nombre d'or travaillant sur notre corps: un seul exemple est le rapport de la longueur de votre avant-bras à votre main: 1,618.

Niveaux de retracement de Fibonacci

L'argument des adeptes de Fibonacci est le suivant: si tant de choses de la nature et du monde sont composées de ces rapports de Fibonacci, la même chose s'appliquerait certainement aux marchés aussi? Une façon dont les analystes utilisent cette approche est par le biais des retracements de Fibonacci. Disons par exemple qu'un marché a augmenté et, comme tous les marchés, il n'évolue pas en ligne droite et commence à se replier. Les traders examineront les ratios de Fibonacci pour essayer de déterminer où la chute pourrait s'arrêter et le marché reprendra sa hausse précédente.

La suite de Fibonacci

Le nombre d'or de 1,618 - ce nombre magique - se traduit en trois pourcentages : 23,6%, 38,2% et 61,8%. Ce sont les trois pourcentages les plus populaires, bien que certains traders se pencheront également sur les niveaux de 50% et 76,4%. 50% n'est pas un nombre de Fibonacci, mais s'est avéré être un nombre généralement populaire lors de la correction d'un mouvement de prix primaire ou secondaire. Pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les 50% et les deux pourcentages de Fibonacci les plus populaires de 38,2% et 61,8%.

Celles-ci sont ensuite appliquées au graphique pour essayer de déterminer les niveaux potentiels cachés de soutien ou de résistance sur le marché. Lorsque le marché redescendra à 38,2% de sa précédente hausse (le premier retracement majeur de Fibonacci), les traders vérifieront si des acheteurs arrivent. Si ce niveau de 38,2% est brisé, on s'attend à ce que le retracement de 50% soit la prochaine cible. Si le marché glisse à travers ce niveau de retracement de 50%, alors les traders verront si le marché arrête finalement son déclin quand il aura retracé 61,8% du mouvement précédent. Pour la plupart des adeptes de Fibonacci, si elle dépasse ce niveau de 61,8%, cela signifie que le marché revient à son point de départ.

Nous pouvons créer des retracements de Fibonacci en prenant un pic et un creux (ou deux points extrêmes) sur un graphique et en divisant la distance verticale par les rapports clés de Fibonacci ci-dessus. Une fois ces niveaux identifiés, des lignes horizontales peuvent être tracées et ensuite utilisées pour identifier les niveaux de support et de résistance possibles.

Comment utiliser Fibonacci: un exemple

Cet exemple montre la hausse du prix du pétrole WTI. Le marché s'effondre alors, ce qui permet aux traders d'appliquer des retracements de Fibonacci à ce rallye, pour voir où le soutien entre en jeu. Comme on peut le constater, le prix recule, mais bien qu'il soit brièvement passé au travers, le retracement de 38,2% dans la zone des $35 finit par fournir un certain soutien. Le marché rebondit et atteint de nouveaux sommets pour la reprise.

CMC Markets

Fibonacci trading sur des marchés en baisse

Fibonacci ne s'applique pas seulement aux marchés en hausse. Si un marché a baissé, les fans de Fibonacci appliqueront les retracements au rebond. Prenons l'exemple d'un marché qui a perdu 100 points. Si elle monte à 38,2%, ceux qui regardent les retracements de Fibonacci s'attendront à ce que la reprise s'essouffle. Si ce niveau est décomposé, alors le niveau de 50% est celui où les traders chercheraient à voir le marché se replier. Enfin, si cette dernière est cassée, la prochaine cible sera un recul de 61,8% de la baisse, ce qui laisse supposer que le marché retournera jusqu'au point de départ de la chute.

Le graphique suivant montre la baisse de la paire GBP/USD. La paire de devises est passée de 1,5200 à 1,4100, avant de se stabiliser. Au fur et à mesure de la stabilisation du marché, des rétractations de Fibonacci pourraient être appliquées à cette baisse. On constate que lorsque le marché a rebondi de 50%, la reprise s'est essoufflée et le recul a repris. C'est un exemple de retracement de Fibonacci qui nous aide à déterminer quand vendre à découvert dans une tendance baissière.

CMC Markets

Tout le monde n'est pas fan de l'approche de Fibonacci en matière d'analyse de marché. Certains voient juste les niveaux comme une prophétie auto-réalisatrice comme tant de gens les regardent, et n'ont pas de propriétés "magiques" particulières. Mais même pour les sceptiques, cela peut donner un aperçu supplémentaire des points de retournement potentiels du marché qui peuvent ne pas être clairs à première vue.

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