差价合约交易的潜在风险

较之其他种类的投资,差价合约交易具有高度的风险,因为价格可能会向不利于您的方向快速变动。您的亏损可能超过您的本金,而您可能需要做进一步的付款。因此,差价合约交易可能并不适合每个人。

我们建议我们的客户学习并了解相关风险,并且如果必要的话,在决定是否开始差价合约交易之前寻求独立专业的建议。

杠杆

要进行差价合约交易,您需要按照头寸总价值的一定百分比存入资金,即头寸保证金。如果您买入价值$1000的差价合约产品,适用的保证金率为5%,则您只需支付$50的头寸保证金。但您的敞口与您购买$1000股票的票面价值是一样的。这意味着,较之您购买相同价值的股票,市场的任何变动会给您的资金带来更大的影响。

您的损失有可能超出本金。

例如,如果您进行了价值$1000的差价合约交易,适用保证金率为5%,您只需要存入头寸总价值的5%,即头寸保证金。在这个例子里,您只需要存入$50建仓。但如果产品价格向不利于您的方向移动10%,您将损失$100 - 是您差价合约交易初始投资的二倍。这是因为您的市场(或风险)敞口与您购买价值$1000的实盘股票是相同的。这意味着,较之您购买相同价值的股票,市场的任何变动会给您的资金带来更大的影响。

成本

根据您持有的头寸及您持有的时间,可能会产生持仓成本。如果您在纽约时间下午5:00之后持有某些产品的隔夜头寸,您的账户会被按天收取持仓成本。在某些情况中,尤其是您长期持有头寸,持仓成本的总和可能会超过您盈利的数额,或者可能会显著增加损失。账户中有充足的资金来冲抵持仓成本是很重要的。

如果头寸向不利于您的方向移动,或者您允许持仓成本累加,您的损失可能会超过存入的本金,您可能会需要做进一步的付款。

账户平仓风险

您必须确保您的账户中一直有足够的资金,能够冲抵您的总保证金要求。不能做到这点的话,可能意味着如果您的账户余额跌到平仓价格以下(如平台所示),您的部分或者全部头寸会被平仓。您应当持续监管您的账户并存入额外的资金或者平仓(或部分平仓),以使您的账户资金能够冲抵总保证金要求。

如果您在国际市场进行交易,市场波动及价格的快速变化可能会在正常交易时间外发生,这会引起您的账户余额快速变化。如果您的账户中没有充足的资金来应对这种情况,当您的账户余额跌到平仓价格以下时,您的头寸有被平台自动平仓的风险。

平台顶端主账户栏里的信息图标会给出所有账户的详细信息,包括平仓百分比水平。

例如:

如果当前的平仓百分比水平是50%并且您有四个未平仓交易,每个交易要求价值$500的头寸保证金,您的总保证金要求为$2000。如果您的账户重估金额下跌到低于总保证金要求的50%,在这个例子里是$1000,构成此头寸的部分或者全部交易可能会被平仓,对您造成潜在亏损。

账户重估金额是您的现金以及任何未实现净盈利或亏损(若有的话)的总和,未实现净盈利或亏损按照一级中间价格计算。

市场波动

金融市场可能会迅速波动,而我们的产品价格会反映这一点。缺口是由市场波动产生的风险。缺口作为市场波动的后果,会在产品价格突然变动时产生。您可能不是总有机会下订单,平台可能也不会总有机会在两个价格间执行订单。对此产生的影响之一就是,在价格不利时执行止损订单,这一价格高于还是低于您的预期,取决于您的交易方向。您可以通过申请订单限价边界或者保证止损订单来控制该风险和市场波动的影响。

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