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Top movers

今日市场展望: 纳指多头谨防技术面修复,原油关注90附近的支撑,恒指或筑“三重底”。

斯达克指数 NDAQ

 

纳指美联储加息落地后持续攀升,自12000附近上涨超千点,当前价格来到13200附近。而现在,多头投资者需冷静思考一下以下几个因素。美股的这波反弹逻辑:

  • 早在7月初市场开始预期美联储将在7月会议加息75bps,加息符合预期意味着利空出尽
  • 美国多项经济指标在7月表现不佳
  • 鲍威尔声明9月可能加息50bps或75bps。

但需要留意以下因素会制约多头:

  • 美国当前的经济呈现放缓但并没有陷入衰退,失业率仍维持在低位。7月制造业和服务业PMI显示疲软,服务业PMI跌破50陷入收缩区间,而7月ISM非制造业PMI超预期回升至56.7。因此,市场对经济衰退的定价略显过早。
  • 目前9月加息50bps和75bps的预期相差不大(57% vs 43%),美联储表示不再提供前瞻性指引,因此仍面临不确定风险

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源:CMC Markets

  • 纳指日线结构仍处在震荡下行的通道中,通道上轨压力为13300 – 13350附近。若价格不能成功突破该阻力或承压下挫。
  • 下方第一支撑关注12650,若失守则关注12000。
  • 日线RSI指标多头呈现超买,暗示潜在的回落概率

美国WTI原油 Crude Oil WTI

 

昨日美国WTI原油受美国库存的大幅超预期表现承压下挫,目前价格运行于92.4附近。

当前影响价格的因素:

  • 随着美联储的连续加息,经济活动放缓,能源消耗减少,库存增多。
  • 美国释放原油战略储备

但需要考虑:

  • 欧佩克+在昨日的会议仅计划在9月增产10万桶/日,远低于前几个月。反映出欧佩克+对需求的担忧,谨慎评估市场。
  • 在欧佩克此次举动对缓解当前的供应短缺的作用不大,因此油价仍面临支撑。
  • 现阶段价格仍面临反复的局面

美国WTI原油 Crude oil WTI —— 日线图

来源:CMC Markets

  • WTI原油从趋势上看处于震荡下跌趋势,当前下方需关注90的整数关口支撑,若跌破该位置价格或面临进一步下行。
  • MACD指标在0轴下方再次出现背离,目前空头仍占优
  • 本周后两个交易日需关注油价是否能站稳在90上方,若能企稳,有望挑战趋势线压力97附近。

 

香港恒生指数 HSI

 

中国股市自5月以来与美股走势呈现分化趋势。恒生指数自6月底以来从22600的高点持续回落,当前价格来到20,000附近。

  • 近期中概股受美国监管扰动、以及经济复苏放缓持续重挫,拖累了恒生指数。
  • 中概股“双重主要上市“或为未来主流,以避免美国金融监管的制约,长期向好。
  • 近期受地缘冲突扰动加速下挫,但昨日略有缓和,风向情绪或将回暖。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源:CMC Markets

  • 恒生指数继昨日触底反弹后,今日继续延续反弹趋势,价格在19500获得支撑,形态上呈现三重底。考虑到近期中美股市分化,美股若出现回落,外资或重新流入恒指。
  • RSI指标呈现拐头趋势,空头动能或有衰竭
  • 价格或重新反弹至22600,呈现底部震荡趋势。