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隔夜周四(6月11日)晚上全球股票市场遭受自3月底以来的最大跌幅,美股方面,道指(Dow30)重挫超1800点,Nasdaq及S&P500指数跌幅双双超5%,美油跌幅超过10%,刷新6月2日以来的低点,亦为4月底以来最大单日跌幅。

欧股指数夜盘跟随暴跌,斯托克50指数、UK100、CAC40、DAX30指数基本维持在4%的跌幅。

市场下跌,我们认为是正常的,股票市场本身走势与经济已经呈现背驰,这一波美股带动的指数反弹自3月底起,道指反弹了超过此前2月下跌波段的3分之2,Nasdaq反弹创新高超越2月高点。

市场突发“黑色星期四”的逻辑无非以下几点:

其一:美国骚扰引发的西方国家游行;

其二:游行引发疫情“第二波”燃起的担忧;

其三:连续2个月非农数据观察,以及6月FOMC会议后,联储给出的结论与川普的预期不同,美联储对经济前景看淡。

联储预计,美国的失业率将在2020年底达到9.3%,需要数年时间才能回落,而利率预计至少会在明年之前保持在接近0的水平。

原油市场上,美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加570万桶,至创纪录的5.3810亿桶。美国汽油库存增幅也高于预期,至2.587亿桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加了160万桶,不过增幅小于前几周。

至少,数据层面已经证实了,原油市场的“复苏”面临减产后的供应过剩以及需求市场的疲软。

市场角度看,参考上一轮疫情期间的冲击波,波动率大且放开的空间的主要集中在指数、能源、以及货币市场上的日元(JPY)。

USDJPY(美元日元),如日线所示,此前2月25日至3月25日的日线出现了2000点的宽幅震荡,速度快爆发力强,对应的恰好是美股暴跌至救市连环拳的推出,日元完成反转。

能源方面,两桶油隔夜出现暴跌,此前我们视频中“短期抓拐点”已经从技术角度预示原油有出现调整压力,昨日在美股出现恐慌性下跌中,Brent及WTI的原油跌幅双双下跌超过8%。

技术上看,Brent油确立上涨波段后的修正,短期油价已经回撤至M21均线附近,有望小区间反复,留意38---36.18水平区域。

(以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣)

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