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Top movers

今日市场展望:标普承压回落或陷入盘整,美元兑人民币料持续上涨, 澳纽或大级别反转。

标普500指数 SPX500

标普500指数周三收阴,失守4300。主要受到美联储货币政策会议纪要的影响。会议纪要中几个言论需要留意:

  • 委员会认为持续加息是合适的。
  • 存在货币政策过度紧缩的风险,加息步伐可能在未来某个时间点放缓。
  • 几乎没有任何证据表明通胀压力正在减弱,需要相当长的时间解决问题。
  • 政策利率必须达到“足够限制性”的水平才能控制通胀,并在一段时间内维持该水平。

虽然7月通胀超预期回落,但不能通过一个月的数据来确认通胀出现了实质性的回落。事实上,通胀在7月的降温主要靠汽油价格的下跌,但其他分项例如住房、食品、娱乐等仍呈现走高趋势。若大宗商品价格出现反弹,通胀持续下行的条件就会受到限制。

因此,对于市场的投资者而言,8月的就业报告和通胀数据会成为美联储在9月会议决策的依据。截至8月17日,CME的FED Watch预期美联储在9月加息50bps的概率为63.5%。

标普500指数 SPX500 —— 4小时图

来源:CMC Markets

  • 标普500指数在4300上方承压回落,目前价格承压于结构性的下降趋势线。但4小时级别呈现震荡上行趋势。由于市场目前缺乏进一步的引导,或陷入短期的高位横盘趋势。
  • 下方第一支撑位于趋势线支撑处4200 – 4220附近,若价格失守该区域则寻找4100支撑。

美元兑人民币 USD/CNH

美元兑人民币周一大幅上行,突破6.8,日内最高触及6.82。目前价格在6.8附近徘徊。若价格能在接下来的两个交易日收阳,或可视为有效的突破上升三角形,价格或进一步向上延续。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图

来源:CMC Markets

目前中美货币政策仍呈现分化,美联储当前货币政策仍处于加息周期,在通胀未出现实质性回落时,不具备转向条件。

而中国由于7月社融数据表现不佳,在周一下调MLF和公开市场逆回购利率10个基点,料LPR利率也将进一步下调,宽松的货币政策对人民币或形成压力。

因此,从基本面来看美元兑人民币或将保持上行趋势。

 

澳元兑纽元 AUD/NZD

新西兰联储本周如市场预期再次加息50个基点,目前现金利率来到3%,新西兰联储主席奥尔表示,目前的住房贷款利率是可以承受的,国内通胀压力仍然很大,将以更快的速度将现金利率上调至4%。目前的经济强劲,足以应对利率上调。

此前有市场预期澳联储或将在9月的会议将加息幅度缩窄至25个基点,以应对可能出现的经济下行风险。但澳大利亚7月失业率降至3.4%的历史低点,因此9月加息50个基点或25个基点的概率或各占一半。澳联储已经三次加息50个基点,由于货币政策对经济的传导具有一定的滞后性,澳联储或放缓步伐对经济数据进行观测。从两国的货币政策的预期来看,新西兰联储较澳联储更加鹰派。

澳元兑纽元 AUD/NZD —— 周线图

来源:CMC Markets

  • 澳纽在大周期级别仍处于震荡趋势,并在过去的两周收阴,上方承压于1.11 – 1.12。
  • 周线级别MACD指标呈现高位的死叉,料后市面临进一步的回落。
  • RSI指标在经历超买后持续走低。
  • 因此,澳纽或出现反转趋势,价格或进一步跌至1.08 – 1.083。若实现破位或进一步下探至1.06。

 


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