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缩债靴子落地,美国三大股指齐创新高! 黄金、原油惨遭滑铁卢

东时间周三,美联储宣布维持基准利率0%-0.25%,并且如市场预期一般正式启动缩减资产购买,即每月缩减150亿美元的资产规模,并将在明年6月结束。利率决议公布后,美国三大股指全线上涨,截至收盘,标普500指数涨0.65%,报4659.96点;道琼斯指数涨0.31%,报36145.19点;纳斯达克指数涨1.1%,报16144.48点

其中美股能源板块逆市领跌,科技龙头随着大盘一同上涨。苹果涨0.96%,特斯拉涨3.57%,亚马逊涨2.16%,谷歌涨0.64%,Meta涨1.07%,微软涨0.26%,高通涨2.4%,AMD涨2.27%,奈飞涨1.56%。

美国公布10月ADP就业人数,公布值为57.1万人,好于预期的40万人和前值56.8万人。随着Delta病毒导致的疫情影响逐渐减弱,就业市场整体呈现复苏,其中休闲和酒店业的就业人数激增,增长18.5万人。较好的数据打击了避险情绪,现货黄金一度狂泻近30美金,日内最低跌至1759.22美元/盎司,最终收于1770.26美元/盎司。

昨日美国公布至10月29日当周API和EIA原油库存,其公布值远超预期水平,美、布两油遭受重挫,美国原油从日内高点83.41美元一度跌至80.04美元,日内跌幅逾4%,最终险守80关口,收于80.46美元/桶。布伦特原油跌3.35%,报82.02美元/桶。

鸽派的加息表态助长风险情绪,美股收创新高

美联储主席鲍威尔表示,美联储不会急于加息,预计通胀是暂时的,供应链瓶颈将在2022年有所缓解,因此通胀大致会在明年的第二季度和第三季度缓和。劳动力市场可能会在明年下半年实现充分就业。对于昨日美联储会议的表态,可以简单地总结为“缩债如预期落地,加息不着急”,可被解读为鸽派言论。因此,笔者个人认为美联储最快也要等到明年的第四季度才可能进行加息。美联储在此次缩债的计划吸取了2013年的缩减恐慌教训,将缩债和加息区分开来。因此现阶段不存在所谓的流动性缩减恐慌,这对于今年的股市而言仍然是利好。

在没有流动性缩减恐慌和低利率环境,美股的科技股仍大概率保持强势的多头行情,在10月15日笔者所提到的美股科技ETF——XLK已经到达第一目标价位160,目前仍呈现多头趋势,下一阶段高点或在168-170附近。

标普科技精选行业 ETF Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)——日线图

图片来源:CMC Markets

 

而随着劳动力市场复苏,休闲和酒店业就业人数激增,消费ETF也将成为较好的一个赛道。美国必需消费品指数ETF(FXG),其主要包括食品和饮料公司,收入来源于消费者的日常支出。

从图形结构上来看,FXG在底部经历了长达5个月的盘整后,成功企稳并向上进行突破,预示着后续可观的上涨空间,且MACD指标在0轴上方出现多头金叉,因此投资者可密切进行跟踪布局。

美国必需消费品指数First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund(FXG)——日线图

图片来源:CMC Markets

美国在受Delta病毒的影响在Q3经济增速有所放缓,但随着疫情的退却,就业增长,预计第四季度会出现一定程度的反弹,因此也将利好非必需消费品板块,此板块包括零售商,媒体公司,消费者服务供应商,服装公司和耐用消费品等。非必需品消费指数ETF(FXD)在经历了8个月的高位盘整后,终于选择向上进行突破,因此后续上涨概率较大。

非必需消费品指数 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund(FXD)——日线图

图片来源:CMC Markets

从图形上看,纳斯达克指数目前处于多头排列中,日线级别和4小时级别的RSI均出现一定程度的超买,因此,纳斯达克指数指数或将出现短期的获利回吐情况,投资者可寻求波段低点15700-15750附近进行跟踪处理。

纳斯达克指数 NDX——日线图

图片来源:CMC Markets

 

风险情绪打压黄金,11月恐维持弱势震荡趋势

由于风险情绪高昂,强势的美股不断吸引着资金,并且较好的ADP就业使黄金失去了青睐。日线级别,黄金跌破了1780这一重要关口,此位置也是先前较重要的上升趋势线支撑。因此,黄金恐在11月继续下挫,然后形成弱势震荡趋势。投资者需要关注下方支撑1750,若跌破该支撑位,黄金将下跌至1720附近。

笔者认为,黄金价格虽然显示出对多头非常不友好的形态,但预计会在低点1750,或者1720附近形成震荡区间,然后在12月出现反弹趋势,投资者的策略仍倾向于震荡操作。

现货黄金 XAUUSD——日线图

图片来源:CMC Markets

 

美国原油谨防进一步回落

美国原油 WTI Crude Oil——4小时图

图片来源:CMC Markets

在一周前的文章中,我们有预计原油出现回落的风险日益加大,而随着昨日美国公布的API和EIA原油库存大大好于预期,并且近日伊朗宣布将在11月29日重启伊核谈判。在2018年5月,特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议,然后对伊朗实行了一系列制裁。导致了伊朗的原油出口量受到很大程度的打击。因此,这一消息也对伊朗的增大原油出口量形成利好,缓解原油供给紧缺,对高油价形成了双重打击。

而美国原油价格也到达了我们先前所提到的重要的支撑80美元/桶,需要留意此处是否能止跌形成有效的反弹,如若可以进行反弹,则反弹的高点会在81.75附近。如若跌破80,价格则可能走向76.5。