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恐慌蔓延,鲍威尔鹰击长空重创市场,后市还有机会?

Jerome Powell

联储主席鲍威尔在1月的议息会议后的新闻发布会表示,将在3月份的会议上提高利率,并且不排除在未来每次会议上都进行加息。在面对空前的通胀和强劲的就业市场时,鲍威尔认为美联储可以比上次行动得更早,甚至更快。但尚未就加息幅度做出决定。

在谈论缩表计划时,美联储主席鲍威尔表示,这次会议为缩表决策制定了指引。缩减资产负债表将发生在加息开始之后,还没有就缩表的时机和速度做出决定。

涉及到通胀问题上,鲍威尔认为通胀仍远高于美联储的长期目标,并且仍将持续下去,他倾向于提高PCE通胀预测。但美联储会通过多种工具来抑制通胀,预计今年内将下降。

鲍威尔的言论被市场解读为更加鹰派,在他发言之后,市场预期美联储在年底前将加息5次。

美股回吐日内所有涨幅,后市该如何看待?

在鲍威尔的新闻发布会后,美股迅速日内转跌,道指、标普500指数一度转跌超1%。10年期美债收益率飙升,最高涨至1.88%;2年期美债收益率飙升至疫情以来最高水平,至1.164%。

今天早间开盘,美国三大股指期货继续维持低迷走势,均跌超1%。

美股自1月以来连续受到市场多个利空消息的打击,走出了疫情以来最差的单月表现。在恐慌情绪的蔓延下,美股是否还有机会?

乌克兰俄罗斯的地缘政治,以及美联储的再次放鹰,使美股在本周出现了加速下跌的情形。首先,我们需要考虑的是,地缘政治所带来的市场风险相对属于短期情形。根据最新的俄乌局势来看,拜登昨日重申不会派美军进入乌克兰,而俄乌今日同意继续遵守停火协议。

因此,俄乌大概率不会交火,两国的紧张形势也是受到了以美国为首的北约提供武器援助,并且西方媒体也对紧张局势进行刻意渲染。

综上所述,因地缘政治导致的金融市场大跌,或将在缓和后迎来一定的修复。

第二,市场做出的反应,已经开始消化今年美联储进行激进的5次加息。但对于美联储是否会进行落实,还是口头加息,这一切都是未知数。而美联储主席鲍威尔也声明尚未就加息幅度做出决定。因此,在现阶段有可能是市场的过度反应。

如果美联储进行激进的连续加息,这会使短期的国债收益率飙升,从而让美债收益率曲线出现倒挂的情形,这会对经济产生重大的打击。因此,年内5次加息是小概率事件。

在市场充分消化本次议息会议后,最激进的利空消息会逐步消化殆尽,2年期美债收益率的加速斜率或开始趋缓。因此,美股在短期或有反弹机会。

综上所述,美股或将短期迎来修正的需求,但全年或处于宽幅的震荡波动。支撑的理论依据来源于美联储或不会进行激进的5次加息。但若美联储落实5次加息的预期,此轮的调整或是中段区域。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源:CMC Markets

从标普500指数的日线图来看,目前在4230上方区域具有一定的支撑情形,并且符合技术形态的“2B“形态,目前尚未跌破关键的颈线区域4230。因此,该区域或有反弹修复的需求,如若企稳,上方的短期目标可参考4500。

从周线级别来看,如若4230这一区域失守,价格或走向4000附近,该位置为或将成为重要的支撑区域。

标普500指数 SPX500 —— 周线图

图片来源:CMC Markets

 

黄金日内大跌30美金,后续如何看待?

黄金昨日在亚欧盘时间最高冲至1853.92美元/盎司,距离目标加1860仅剩一步之遥。随着鲍威尔的发言,2年期美债收益率的飙升和美元的走强,使黄金承压下挫。

4小时的级别来看,黄金在1813附近暂时企稳,整体运行于4小时的上行趋势线中。因此投资者需要密切关注该区域能否支撑有效,如若能够止跌企稳,价格有望再一次上行,目标价格:1860。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源:CMC Markets

如若该区域失守,价格将前往1785附近。而从日线级别来看,整体的震荡区域低点在1766附近,投资者可密切跟踪这两个区域的反弹机会。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源:CMC Markets