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Top Movers

一周展望:非农重磅来袭,黄金或将反弹延续,欧佩克+会议或将给油价带来定心剂,澳洲第三季度GDP预期出现较大萎缩,澳元可能触底。

11月25日,南非国家传染病毒研究所(NICD)发表声明称,南非检测到被称为B.1.1.529的新冠毒株的新变种——Omicron(奥密克戎)。此消息在26号引发全球资本市场的大范围恐慌情绪,欧洲股市开盘大跌,欧洲斯托克50指数收跌228.5点,跌幅达5.32%;英国富时100指数收跌282.61点,跌幅达3.87%;德国DAX40指数收跌806.55点,跌幅达5.06%。
美国三大股指集体收跌,道指下跌逾900点,跌2.53%,为年度最大单日跌幅;标普500指数跌逾100点,跌2.27%,纳指下跌2.23%。其中航空股、金融股、能源股暴跌,抗疫概念大涨。
现货黄金冲高回落,日内一度上涨近25美金,盘中最高至1815.62美元/盎司,随后迅速回落,截至收盘,黄金涨0.25%,报1793.37美元/盎司;现货白银表现不佳,险守23关口,收跌1.83%,报23.18美元/盎司。
新变种病毒引发了全球再次封锁的恐慌,油价盘中暴跌超10%,美国WTI原油从高点78.97美元/桶一路狂泻逾10美金,跌幅超10%,最终收于68.90美元/桶;布伦特原油收跌11.42%,报72.61美元/桶

美国11月非农就业数据——周四、周六
周四澳东时间00:15美国将公布11月ADP就业人数,市场预期将增长46万人,前值为57.1万人。
周六澳东时间00:30美国将公布11月失业率和季调后非农就业人口,市场预期失业率将比前值4.6%下降0.1%,失业率处于稳步下降趋势,11月季调后非农就业人口预测将增长55万人,前值为53.1万人。
在鲍威尔被提名连任美联储主席后,由于市场对明年加息两次的预期,导致黄金在上周表现不尽如人意,但在1780整数关口附近形成强有力的支撑。值得注意的是,在上周五多数金融产品出现暴跌后,黄金成为为数不多收阳的资产,体现出了市场的避险需求。
在新冠变种Omicron席卷来临后,各国央行预计会重新评估就业市场,供应链所面临的不确定风险,由此在央行加息的计划上发言可能偏向于谨慎的鸽派,因此这或许会给黄金在年底12月带来不错的表现。
现货黄金虽然经历了100美金的高位回撤,但在日线级别仍处于上升的趋势线支撑处,多次收盘价格高于1780上方,因此下方买方力量充足。上方目标:1830。
 


现货黄金 XAUUSD ——日线图
图片来源:CMC Markets

欧佩克+部长级会议——周四
周四,欧佩克+将在奥地利举行部长级会议。
在双层利空的影响下,原油在周五录得大跌。其一为美国总统拜登联合多国释放原油战略储备,其二为Omicron病毒引发了原油市场的需求担忧。
欧佩克+一直无视拜登的增量增产要求,此次会议,欧佩克+或将用Omicron病毒的出现为理由暂停增产或减产。
油价上周五的过度暴跌无疑让欧佩克的经济收益受到严重的打击,据消息人士称,欧佩克+倾向于在会议上放弃原定于1月份小幅增产的计划,因此,油价或迎来一定的支撑。
虽然本次新变种病毒带来了市场一定的恐慌,但全球预计不会重新进入大面积封锁,各国已对新冠的应对措施基本成熟,因此油价很大可能不会出现如去年般的持续性暴跌行情,短期或将进入筑底阶段。
美国原油周一早间大幅反弹5%,体现出了油价在上周五出现了恐慌性的超跌行情,因此投资者需要关注此处的底部盘整,若油价能企稳于70美元上方,后市有望大幅反弹。

 
美国原油 WTI Crude Oil ——4小时图
图片来源:CMC Markets

澳大利亚第三季度GDP年率——周三
周三澳东时间11:30,澳大利亚将公布第三季度GDP年率,市场预测为3%,前值为9.6%,反映出第三季度由于边境封锁带来的大幅度的经济下滑,澳元兑美元的汇率也在第三季度重挫6%,累计下跌逾450点。 
莫里森之前宣布边境将在12月1日重新对留学生等临签海外滞留人员入境,但随着Omicron的病毒来袭,澳洲政府正在讨论对边境开放日期进行推迟,具体细节目前仍在商讨中,结果将在周三宣布。考虑到第三季度GDP的大幅衰竭,此次边境政策笔者预计将不会出现重大调整,即使不能在12月1日实行,预计也将在12月或明年1月开放。国内的抗疫措施将加大第三针的接种率。
对于澳元兑美元而言,美元指数目前出现了高位的回落行情。鲍威尔本周二将在纽约联储举办的创新型大会上讲话,多家联储官员将在周二,周三进行讲话。笔者预计鲍威尔讲话将围绕Omicron带来的风险进行评估,因此发言大概率偏鸽,鲍威尔自始自终都是鸽派。因此美元指数或在短期97附近见顶,澳元兑美元的跌势很大概率将在阶段性结束。
澳元兑美元目前在0.71附近形成支撑,若价格在此次企稳,有望后续反弹至0.72处,若在此处继续向上突破,价格将走向0.73。
 


澳元兑美元 AUDUSD —— 4小时图
图片来源:CMC Markets