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Top movers

今日市場展望:納指多頭謹防技術面修復,原油關注90附近的支撐,恒指或築“三重底”。

 

納斯達克指數NDAQ

納指美聯儲加息落地後持續攀升,自12000附近上漲超千點,當前價格來到13200附近。 而現在,多頭投資者需冷靜思考一下以下幾個因素。 美股的這波反彈邏輯:

  • 早在7月初市場開始預期美聯儲將在7月會議加息75bps,加息符合預期意味著利空出盡
  • 美國多項經濟指標在7月表現不佳
  • 鮑威爾聲明9月可能加息50bps或75bps。

但需要留意以下因素會制約多頭:

  • 美國當前的經濟呈現放緩但並沒有陷入衰退,失業率仍維持在低位。 7月製造業和服務業PMI顯示疲軟,服務業PMI跌破50陷入收縮區間,而7月ISM非製造業PMI超預期回升至56.7。 囙此,市場對經濟衰退的定價略顯過早。
  • 現時9月加息50bps和75bps的預期相差不大(57% vs 43%),美聯儲表示不再提供前瞻性指引,囙此仍面臨不確定風險

納斯達克100指數NDAQ——日線圖

來源:CMC Markets

  • 納指日線結構仍處在震盪下行的通道中,通道上軌壓力為13300–13350附近。 若價格不能成功突破該阻力或承壓下挫。
  • 下方第一支撐關注12650,若失守則關注12000。
  • 日線RSI名額多頭呈現超買,暗示潜在的回落概率

美國WTI原油Crude Oil WTI

 

昨日美國WTI原油受美國庫存的大幅超預期表現承壓下挫,現時價格運行於92.4附近。

當前影響價格的因素:

  • 隨著美聯儲的連續加息,經濟活動放緩,能源消耗减少,庫存增多。
  • 美國釋放原油戰畧儲備

但需要考慮:

  • 歐佩克+在昨日的會議僅計畫在9月增產10萬桶/日,遠低於前幾個月。 反映出歐佩克+對需求的擔憂,謹慎評估市場。
  • 在歐佩克此次舉動對緩解當前的供應短缺的作用不大,囙此油價仍面臨支撐。
  • 現階段價格仍面臨反復的局面

 

美國WTI原油Crude oil WTI——日線圖

來源:CMC Markets

  • WTI原油從趨勢上看處於震盪下跌趨勢,當前下方需關注90的整數關口支撐,若跌破該位置價格或面臨進一步下行。
  • MACD指標在0軸下方再次出現背離,現時空頭仍占優
  • 本周後兩個交易日需關注油價是否能站穩在90上方,若能企穩,有望挑戰趨勢線壓力97附近。

香港恒生指數HSI

 

中國股市自5月以來與美股走勢呈現分化趨勢。 恒生指數自6月底以來從22600的高點持續回落,當前價格來到20000附近。

  • 近期中概股受美國監管擾動、以及經濟復蘇放緩持續重挫,拖累了恒生指數。
  • 中概股“雙重主要上市“或為未來主流,以避免美國金融監管的制約,長期向好。
  • 近期受地緣衝突擾動加速下挫,但昨日略有緩和,風向情緒或將回暖。

香港恒生指數HSI——日線圖

來源:CMC Markets

  • 恒生指數繼昨日觸底反彈後,今日繼續延續反彈趨勢,價格在19500獲得支撐,形態上呈現三重底。 考慮到近期中美股市分化,美股若出現回落,外資或重新流入恒指。
  • RSI名額呈現拐頭趨勢,空頭動能或有衰竭
  • 價格或重新反彈至22600,呈現底部震盪趨勢。