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一周展望:聚焦美联储货币政策纪要;密切关注俄乌局势; “恐怖数据”美国1月零售销售月率;澳联储货币政策会议纪要,澳洲1月失业率。

周五由于俄乌地缘政治冲突的加剧,美国三大股指均呈现大幅度回落,纳指跌2.99%,报14267.57点;标普500指数跌1.7%,报4425.57点;道指跌1.21%,报34801.88点。
避险情绪助推黄金录得大涨,强势突破1850,最高触及1865.62美元/盎司,最终收于1858.77美元/盎司;白银跟随黄金走势,录得上涨1.63%,报23.57美元/盎司。
地缘政治冲突加剧原油供应担忧,美国原油录得大涨4.32%,报94.12美元/桶;布伦特原油收涨3.96%,报95.49美元/桶。

美联储货币政策纪要 —— 周四
周四北京时间凌晨3点,美联储将公布货币政策会议纪要,市场将密切关注政策制定者是否对通胀,加息的具体计划等发表新的评论。
在上周四美国的通胀数据超预期表现后,市场开始押注美联储将在3月一次加息50bp。据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率水平不变的概率为0%,加息25bp的概率为50.8%,加息50个基点的概率为49.2%。投资者需要留意此次会议是否对加息幅度进行阐述,如若继续出现更加鹰派的论调,美股恐继续承压下挫;如若仍未出现具体加息的计划,消化完预期的美股或迎来短期的反弹。
标普500指数自1月底以来触底反弹,两次挑战4600关口均以失败告终,目前在4400附近暂时止跌,短期关注4400能否企稳,如若该区域失守,标普500指数或再次回落至4270附近形成双底形态。
 


标普500指数 SPX —— 4小时图
图片来源:CMC Markets


美国1月零售销售月率 —— 周三
周三北京时间21:30,美国将公布1月零售销售月率,市场预期为1.8%,前值为-1.9%。12月的零售数据由于受到突发的Omicron影响录得负增长,而随着病毒的影响减退,市场预计1月零售业将回暖,投资者需要密切关注该数据的表现,如若数据出现超预期的利好,届时会助涨美元指数,打压非美货币。
 


美国1月零售销售月率
图片来源:汤森路透
美元指数在过去的几个交易日中一直处于底部的盘整趋势,一直稳稳运行在95上方,而随着上周五地缘政治的发酵,美元指数向上突破盘整区间。从日线级别来看,美元指数一直处于上升趋势之中,MACD指标也有形成2次金叉迹象,因此后市上涨概率较大。上方的第一目标区域关注97。
 
美元指数 DXY —— 日线图
图片来源:Tradingview

密切关注俄乌局势在本周的表现
2月11日,美国大肆煽动俄乌的紧张局势,要求其公民48小时内撤离乌克兰,并称俄罗斯可能在2月20日前对乌克兰东部地区展开行动,美国的第二批武器也运达至乌克兰。而在周末普京与拜登的通话未能产生实质性进展,本周或将是俄乌局势最为紧张的一周,这也会时刻牵动资本市场的神经。
因此,如若本周地缘政治没有进一步发酵,恐慌情绪退却,美股或将迎来一定的修复。如若紧张形势加剧,美股或进一步受到打压。
近期,黄金和美元出现了同涨同跌的情形,从理论上而言黄金和美元应当呈现负相关的关系。但避险情绪助推了黄金。黄金本周会受到两方面的影响,第一,如若地缘政治冲突缓和,黄金的避险需求将会退却;第二,美国1月零售销售数据如若超预期表现,也会打压黄金。
从技术层面来看,黄金在触及1860上方后迅速回落,目前仍然不能确定三角震荡区间的破位。接下来两个交易日的表现将格外重要,周三的零售销售数据将成为重要的节点。

 
现货黄金 XAUUSD —— 周线图
图片来源:CMC Markets

澳联储货币政策会议纪要、澳大利亚1月季调后失业率
周二北京时间8:30,澳洲联储将公布货币政策会议纪要,市场将密切关注决策者是否就加息计划进一步表态。
澳联储在2月的利率会议上正式结束量化宽松计划,市场开始押注澳联储将在年底前有多次加息,追随美国的步伐。澳洲的疫情已经显示峰值已过,目前趋于稳定,因此对经济活动的影响较小,这也使澳联储呈现了鹰派姿态。
周四北京时间8:30,澳大利亚将公布1月季调后失业率,市场预期失业率将进一步下降0.1%至4.1%,前值为4.2%,反映出澳洲的经济正处于稳健的复苏状态。
澳元兑美元自2月1日以来在0.7附近呈现强劲的反弹,在2月10日最高触及0.7249。但因美元的强势连续下挫,当前价位为0.7117。第一支撑关注0.7087,如若跌破,价格或再次回落至0.7附近,投资者需密切关注该区域的支撑状况。

澳元兑me美元 AUD/USD ——4小时图

图片来源:CMC Markets