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Top movers

今日市場展望:通脹爆錶美股“屹立不倒”,恒指觸及密集支撐或有反彈跡象,原油觸及4月低點或面臨技術面修復

國6月CPI同比錄得9.1%,超出市場預期的8.8%,前值為8.6%,創1981年底以來最大漲幅。 環比錄得1.3%,超出市場預期的1.1%,前值為1%。

6月覈心CPI同比錄得5.9%,超出市場預期的5.7%,前值為6%。 環比錄得0.7%,超出市場預期的0.6%,前值為0.6%。

其中,汽油、住房和食品指數漲幅最大。 能源指數環比上漲7.5%,為推昇通脹走高的主要分項。 汽油價格環比上漲11.2%。 食品指數上漲1.0%,家庭食品指數也上漲了1.0%。

面對空前的通脹水准,拜登表示,通脹高得不可接受,但考慮到最近汽油價格的下跌,通脹數據是過時的。

通脹數據公佈後,CME的FED Watch顯示美聯儲7月會議加息75bps的概率下降至48.9%,加息100bps的概率上升至51.1%。

但美股並沒有因通脹的數據出現下跌,即使加息100bps的預期升溫。 納指在數據公佈後曾出現短暫的下跌,最低跌至11450.78點,隨後迅速翻陽。 從週一開始,納指已經開始消化6月通脹數據將續創新高的預期,囙此走出了連續兩日的調整趨勢。 如拜登所說,通脹數據帶有一定的滯後性,考慮到6月汽油價格和大宗商品的連續走低,並且7月進一步下行。 6月通脹數據或為峰值,這對於市場意味著最壞的情况或已過去。

納斯達克100指數NDAQ——4小時圖

圖片來源:CMC Markets

納指4小時處於11350–12160的震盪區間內,策略上仍以逢低看多為主。 考慮到本月美聯儲或進行100bps的加息,美股在加息前或再次面臨一次拋壓。 短期支撐找11350,價格若失守則找年內低點11000。

恒指自6月28日以來震盪走低,這輪下跌主要受中概互聯持續以及新能源板塊的回檔。 走低影響,其中騰訊控股再次回到了自4月以來的底部區域,比亞迪7月累計下跌近14%。 對市場信心產生了一定的消極影響。 但反觀新能源汽車的銷售市場來看,6月銷量持續火爆,6月新能源乘用車批發銷量達到57.1萬輛,同比增長141.4%,環比增長35.3%,1~6月新能源乘用車批發246.7萬輛,同比增長122.9%。 公司基本面與股價的背離不會呈現長期態勢。

並且,恒指受中國央行和美聯儲雙重貨幣政策影響,主要在於大量互聯網巨頭同時在美港上市,由於7月是加息月,當前市場預期美聯儲或加息100個基點,對恒指造成了一定的拋壓。 隨著7月底的加息落地,利空消化殆盡後便迎來利好。

恒指在20600附近迎來密集的支撐區,恒指自5月底以來始終運行於該水准之上。 昨日在受美國通脹數據雖出現短暫的下跌,但在觸及該位置後迅速反彈,囙此,投資者可參攷此區域進行跟踪處理。 4小時MACD指標有背離迹象,指數或在此區域迎來反彈。

恒生指數HSI——4小時圖

圖片來源:CMC Markets

美國WTI原油昨日探底回升,觸及自4月11日低點94.19美元/桶後成功翻陽。 當前價格運行於97.3附近。 從技術面上看,油價已觸及戰爭爆發前的水准,此處具有較多的密集支撐區。 考慮到短期在地緣政治、供應瓶頸未出現明顯好轉的背景下,油價或面臨技術面的修復。

市場在等待拜登訪問沙特後能否使沙特進一步擴大產能。 考慮到歐佩克閒置產能有限,以及在需求風險下,歐佩克或對進一步增產的意願不高,此次訪問可能難以給市場帶來較大的驚喜。

囙此,油價或在此處進入短暫的盤整期,反彈目標可參攷100整數關口。

美國WTI原油Crude oil WTI——4小時圖

圖片來源:CMC Markets


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