X

选择您要开设的帐户

美國8月核心CPI超預期上漲,美股暴跌,下周加息100個基點?美股或還沒跌完

周二,美國勞工統計局公佈了8月的通脹數據,總體和核心CPI均超預期。總體CPI同比上漲8.3%,高於預期的8.1%;核心CPI同比上漲6.3%,高於預期的6.1%。

住房、食品和醫療保健指數的增長是促成通脹上行的主要分項。汽油指數下降了10.6%,大部分抵消了這些增長。食品指數繼續上升,當月上升0.8%,家庭食品指數上升0.7%。當月能源指數下降5.0%,因汽油指數下降,但電力和天然氣指數上升。

8月份,除食品和能源以外的所有項目的指數上升0.6%,增幅高於7月份。住房、醫療、家居裝修和運營、新車、機動車保險和教育等指數在當月有所上升。8月份,包括機票價格、通訊、二手車和卡車在內的一些指數出現了下降。

在截至8月的12個月中,所有項目指數增長了8.3%,低於截至7月的8.5%的增幅。過去12個月,除食品和能源外的所有項目指數上漲6.3%。截至8月的12個月裏,能源指數增長了23.8%,增幅低於截至7月的32.9%。食品指數在過去的12個月增長了11.4%,是1979年5月以來的最大增幅。

美國三大股指遭受重挫,納指跌5.52%,標普500指數跌4.3%,道指一天跌超1200點。

對於美股昨晚的走勢,我們在昨天的文章中已經有所預測。逢高看空策略的依據為,市場通常會提前一周左右對重大數據做出一個預期,早在上周市場已經預期核心CPI或將走高,美聯儲加息75個基點的預期持續上升,然而美股卻在數據公佈前連漲4天。從常理來看,應該在重要數據披露前規避風險,然而市場反其道而行之,這就意味著存在重大的風險。

在通脹數據公佈後,據CME的FED Watch預期顯示,美聯儲9月加息50個基點的概率為0,加息75個基點的概率為62%,加息100個基點的概率為38%。

來源:CME

由於8月通脹是美聯儲9月會議前最後的一個重要數據,因此現階段市場改變市場預期的概率較小,美股將持續承壓至美聯儲利率會議前。

至於加息75個基點還是100個基點,對於交易而言,所需要思考的是是否在議息會議前進行獲利了結的操作,這根據個人的風格來自行決定。現階段仍然以高空的策略進行跟蹤。可能出現的兩種情形:1)美聯儲9月加息75個基點,這就使市場的空頭錶現有些過度,加息後美股或有修正。年底前迎來一波反彈,明年在衰退預期再跌一波;2)美聯儲9月加息100個基點,美股進一步破位下行創出新低。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖(9月14日)

來源:CMC Markets

納指昨日最高觸及12890後迅速回落,最低跌至12005.69。該位置為此前支撐,但在市場預期近期不會扭轉的情況下,進一步破位下行概率較大。策略上仍以逢高看空為主,修正反彈高點:12350。

道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖(9月14日)

來源:CMC Markets

道瓊斯工業指數目前有嚮下破位的跡象,若跌破31000或進一步下行至30000。

標普500指數 SPX500 —— 日線圖(9月14日)

來源:CMC Markets

標普500指數若出現修正可參考4000點附近,此處或進一步承壓下挫。若跌破3900或進一步下行至3740,然後是3650。


相关文章