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什么是移动止损订单?

移动止损是一种风险管理工具。它与传统的止损订单类似,但移动止损并非保持在某一特定的价格水平,而是跟踪对您有利的价格变动方向。

移动止损跟踪对您有利的价格变动方向,同时通过限制可能的下跌价位来控制风险,从而帮助锁定所有潜在利润。

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移动止损的优势

止损订单是一种帮助管理风险的订单,允许您预先指定一个价格,当价格走势对您不利时,平台将在此价格的价位轧平头寸。止损的关键优势在于它能确保将您的损失在控制范围内。止损订单在您平仓或取消订单之前,一直有效。

移动止损有助于锁定利润,同时保持交易开放,直到金融产品的价格达到您设定的移动止损价位。您可将移动止损订单设置为某一特定价位或与原价有一定差距的某一百分比。当市场价格达到您设定的移动止损目标价位时时,止损订单将被触发,平台会自动为您平仓。

​移动止损将跟踪对您有利的价格,而非不利的价格,所以即使市场价格朝着对您有利的方向移动,但随后又反向移动,移动止损也比普通止损更有优势。

与普通止损类似,一旦金融产品的价格达到您设定的移动止损价位,您的交易将以下一个可用价格平仓,以防您持有亏损交易并面临损失更多资金的风险。

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移动止损示例

假设你以每股10美元的价格买入一支股票,并设置了一个低于市场价10%的移动止损订单,而不是设置股价跌破9美元后才卖出的传统止损订单。

在此情况下,只要股价下跌10%至9美元,股票就会自动卖出。然而,如果股价上涨,止损价位也会随之上升,仍为低于市场价格的10%。因此,如果股价上涨至15美元,您的移动止损价位也会相应上涨至13.50美元。这就产生了5美元的未实现收益。如果此时股价跌至13.50美元,您的移动止损订单将被触发并产生3.50美元的利润。

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使用移动止损的时机

以外汇交易为例,当交易价格波动性极大的货币对时,移动止损则可能十分有用。但要记住,较高的波动水平可能会导致您的移动止损被提前触发。

这就是设置移动止损的重要性所在,同时也应该考虑股票的历史表现和市场状况。重要的是观察市场在一段时间内的波动情况,以及每天的表现。设置的止损价位过于接近市场价格可能会导致提前结束交易,而过于偏离市场价则意味着要承担更大的资金风险。

如果您要做多(进行买入交易),那么移动止损价位应低于市场价格。如果您要做空(进行卖出交易),那么移动止损价位应高于市场价格。

您需要建立一个保证止损订单,以确保交易结束于一个准确的价格,而非下一个可用的市场价格。这是避免滑点的有效方法。

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移动止损策略

设置移动止损订单时,通常需要根据您愿意在交易中承担的风险程度,设定一个与市场价格的有一定预期差距的价格。当价格朝着对您有利的方向移动时,止损价位将与市场价格保持这一差距。止损价位会随着有利的价格方向自动移动。

一些交易员可能会选择使用类似移动止损的普通止损策略,当他们发现市场价格向有利方向移动时,他们会手动移动止损价位。

而有些交易员也可能使用技术指标来指导他们调节移动止损价位设置。例如,他们可以使用真实波幅均值(ATR)来了解他们想要交易的金融产品在给定时间范围内的波动率。以此了解该产品在交易期间可能出现的价格波动。但所有重大的意外波动,如突发新闻引起的波动,均未考虑在内。

底线

总之,移动止损是一种免费的风险管理工具,它可以帮助您在交易时实现利益最大化,同时降低重大损失的风险。移动止损价位仅在市场价格对您有利时才会移动,因此无论收益多少,它都是增加未实现收益的有效方法。

设置止损价位时,您可以灵活选择该价位或与市场价格的百分比距离,或者指定您愿意在交易中承担的风险金额。移动止损可锁定收益,同时保护您免受股价下行风险。

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