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咖啡交易入门

大胆、刺激、强劲。您以为这是在描述咖啡吗?不,我们描述的是咖啡交易的感受。

CMC Markets

目前,全球每天的咖啡消费量已超过22.5亿杯,人们普遍认为咖啡将成为除石油外的第二大活跃c大宗商品。 

尽管数据的真实性还存在些许争议,但四分之三的澳大利亚人每天至少要喝一杯咖啡,其中28%的人要喝三杯或三杯以上。

能像咖啡那样受欢迎的大宗商品并不多,这就意味着,咖啡价格是主要的市场投机对象。

什么是咖啡市场?

阿拉比卡和罗布斯塔是两种主要的咖啡类型。

其中,阿拉比卡咖啡更为优质和美味,因此价格更贵。最近,阿拉比卡咖啡豆的售价为2.60美元至3美元每公斤。

阿拉比卡主要产自 巴西和哥伦比亚,占所有咖啡产量的 60%到70%。 

.罗布斯塔咖啡则能在低海拔和高温地区茁壮成长,其口感比阿拉比卡更质朴,更苦,咖啡因含量也更高。

罗布斯塔咖啡豆主要产自越南,最近的交易价格为1.50美元到2美元每公斤。罗布斯塔咖啡豆约占咖啡豆市场的30%。

就咖啡豆的实际消费量而言,美国的咖啡进口总量占全球咖啡进口量的18.5%,其次为德国(11.2%)和法国(9.1%)。

“全球咖啡豆产量以麻袋计,每麻袋能装60公斤咖啡豆。

咖啡豆价格的影响因素

咖啡豆交易存在一定程度的波动性,影响其供需的关键因素包括:

  • 气候波动:咖啡树低矮,容易受霜冻、长时间干旱等恶劣天气状况的影响。若咖啡树损毁导致供应减少,价格将上涨。
  • 油价:巴西和越南(两大咖啡出口国)在地理位置上,与全球最大咖啡进口国相隔较远。若油价上涨,运输成本增加,咖啡豆价格也会随之上涨。
  • 地缘政治:咖啡豆主要产自发展中国家,因此,任何政治不稳定因素都会影响全球咖啡豆价格。
  • 可支配收入:咖啡并非日常饮食的必备饮品(尽管我们总是在说服自己,咖啡是日常饮食的必要部分)。美国和欧盟的失业率变高可能导致咖啡消费量降低。

在上述所有因素的综合影响下,咖啡豆成为了波动性较高的大宗商品。1977年4月,由于巴西有史以来最严重的一场霜冻,咖啡豆价格达到了339.86美分的历史高点。

两年前,咖啡豆的价格仅为45美分。在达到峰值的6个月后,其价格已减半,仅为149美分。

 此外,阿拉比卡咖啡豆的收成以两年为一个周期,一年好、一年差。例如,2011年,巴西阿拉比卡咖啡的价格上涨,然后由于大丰收,2012年的价格则下降。如果您的交易时间线较长,那么您应将产量的交替增减考虑在内。

咖啡豆交易方式

通过CMC Markets差价合约交易平台,您可采用多种方式开展咖啡豆交易:

  • 咖啡期货:标准期货合约是最常见的咖啡交易方式。通过这种方式,您将在预先确定的日期,以预先确定的价格,和另一方交易一定数量的咖啡豆。如果咖啡豆没法让您热血澎湃,那么期货一定可以,因为咖啡期货在每个交易日内都有很大的价格波动。

  • 咖啡期权:由于期权可在一定程度上缓冲价格波动,有些人则宁愿选择咖啡期权。与期货不同,期权持有人无需在不情愿的情况下买卖资产。
  • 咖啡ETF:ETF属于一种投资基金,可直接追踪咖啡市场的表现,也可在证券交易所进行买卖。此外,还可在无需复杂期货账户的情况下,让投资者接触咖啡期货。
  • 咖啡公司股票:您可投资咖啡公司,如星巴克(SBUX)和唐恩都乐(DNKN)。同时,莎莉公司、宝洁、雀巢和卡夫食品的咖啡收购量占全球咖啡产量的50%左右。

了解大宗商品的交易方式。

切记,由于时区差异,在监测洲际交易所的世界咖啡市场时,需打起十二分的精神:罗布斯塔市场的交易时间为下午6点到凌晨2点30分(澳大利亚东部标准时间),阿拉比卡市场的交易时间为下午6点15分到凌晨3点30分。
 
您是否已经跃跃欲试,想进入咖啡交易市场?让CMC Markets帮您迈出第一步吧!

如何成为一名咖啡交易者?

在进行咖啡交易前,请先注册一个账户。请确保您已了解咖啡交易的相关风险,以及您所选市场的影响因素。查看大宗商品交易的更多详情。

咖啡是交易量最大的大宗商品吗?

咖啡是全球交易量最大的大宗商品之一。尽管其交易量仍不及布伦特原油和WTI原油等大宗商品,或金银等避险贵金属。了解大宗商品交易的更多详情。

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