Inwestuj w CFD jak profesjonalista
Przeprowadzaj transakcje na zaawansowanej platformie. Wykorzystaj niskie spready oraz ciesz się brakiem ukrytych kosztów, uzyskaj dostęp do 21,000 instrumentów CFD.
Towary i surowce to fizyczne dobra, które można kupować i sprzedawać na rynkach towarowych. Dzielą się one na dwie główne kategorie: twarde (hard commodities), czyli zasoby naturalne takie jak ropa, złoto czy srebro (często zwane surowcami) – wydobywane lub pozyskiwane, oraz miękkie (soft commodities), czyli produkty rolne, np. kawa, pszenica czy kukurydza.
Najpopularniejsze surowce są przedmiotem obrotu na rozwiniętych i płynnych rynkach. Na świecie działa około 50 największych giełd towarowych, a wśród surowców to ropa naftowa pozostaje najczęściej przedmiotem transakcji. Jeśli chcesz lepiej poznać ten rynek, zajrzyj do naszego wprowadzenia do przeprowadzania transakcji na ropie.
Warto także rozróżnić surowiec od produktu. Surowiec to materiał wykorzystywany na początku procesu produkcji, natomiast produkt to gotowe dobro powstające na jego końcu.
Przeprowadzanie transakcji na surowcach odbywa się najczęściej za pośrednictwem kontraktów futures notowanych na giełdzie lub kontraktów forward zawieranych na rynku pozagiełdowym. W obu przypadkach strony ustalają cenę z wyprzedzeniem, często na wiele miesięcy przed dostawą. Giełdy określają standard kontraktu, w tym ilość surowca oraz jego minimalną jakość.
Dla przykładu jeden kontrakt na pszenicę może obejmować 5000 buszli. Giełda określa także wymagania jakościowe. Oznacza to, że surowiec spełniający te kryteria jest wyceniany według tych samych zasad, niezależnie od miejsca pochodzenia, z uwzględnieniem niewielkich różnic jakościowych.
Na rynku fizycznym dochodzi do realnej dostawy towaru. Producent może kupić kontrakt futures na kukurydzę z dostawą za kilka miesięcy, aby wcześniej ustalić cenę zakupu. Jeśli cena wzrośnie, kontrakt pozwala ograniczyć wpływ wyższych kosztów. Dla obu stron oznacza to większą przewidywalność.
W praktyce większość uczestników rynku nie odbiera fizycznie surowca. Traderzy zajmują pozycje, oczekując wzrostu lub spadku ceny. Ekspozycję na surowce można uzyskać również poprzez kontrakty CFD dostępne na platformach online.
Do najpopularniejszych należą ropa naftowa, gaz ziemny, złoto i srebro. Dużym zainteresowaniem cieszą się także olej opałowy, cukier, kukurydza, kawa, pszenica oraz soja.
To, które surowce są w danym momencie najaktywniejsze, zależy od sytuacji rynkowej. W okresach zwiększonej zmienności dany rynek może przyciągać więcej uczestników. W efekcie rośnie zarówno wolumen obrotu, jak i liczba otwartych pozycji.
Wolumen oznacza łączną liczbę kontraktów, które zostały zawarte w określonym czasie.
Open interest to liczba wszystkich nadal otwartych pozycji.
Nie ma jednego surowca, który zawsze jest najpopularniejszy. Znaczenie mają płynność rynku, zainteresowanie inwestorów oraz warunki makroekonomiczne. Mniejsze rynki mogą być bardziej podatne na wahania cen. Na ceny surowców wpływają także czynniki polityczne, społeczne i gospodarcze. W przypadku surowców rolnych istotną rolę odgrywają warunki pogodowe.
Jednym z podejść jest przeprowadzanie transakcji w oparciu o informacje rynkowe. Polega ono na analizie wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych, które mogą wpływać na ceny. Takie podejście można stosować w krótkim i długim okresie.
Przykładowo, jeśli pojawi się raport wskazujący na spadek popytu na złoto, część uczestników rynku może zdecydować się na sprzedaż. Wzrost liczby takich decyzji może prowadzić do spadku ceny.
Istotne publikacje rynkowe mogą znacząco wpływać na ceny surowców. Zrozumienie tego mechanizmu pomaga ocenić potencjalne okazje do zawierania transakcji.
Wielu traderów korzysta z analizy technicznej, czyli oceny wcześniejszych zmian cen w celu identyfikacji możliwych kierunków rynku.
Osoby początkujące mogą zacząć od nauki czytania wykresów. Podstawowa analiza pozwala lepiej zrozumieć zachowanie rynku i możliwe kierunki ruchu.
Jedną z często stosowanych zasad jest podążanie za trendem. Oznacza to, że część traderów szuka okazji do zawierania transakcji zgodnie z dominującym kierunkiem rynku. Należy jednak pamiętać, że analiza techniczna nie gwarantuje skuteczności.
W praktyce wielu uczestników rynku łączy analizę techniczną z analizą danych makroekonomicznych.
Surowce to tylko jedna z klas aktywów.
Największym rynkiem pozostaje forex, czyli rynek walutowy. Opiera się on na wymianie jednej waluty na drugą i działa przez całą dobę w dni robocze.
Alternatywą są także indeksy, takie jak SPX 500, UK 100, Germany 40 czy US 30. Pokazują one kondycję wybranych rynków akcji.
Możliwe jest także przeprowadzanie transakcji na akcjach pojedynczych spółek, takich jak Apple, BP czy Nvidia.
Dostępne są również obligacje skarbowe i inne instrumenty dłużne.
Niezależnie od rynku warto pamiętać o dywersyfikacji. Oparcie portfela na jednej pozycji zwiększa ryzyko. Kluczowe znaczenie ma przygotowanie, strategia oraz zarządzanie ryzykiem.
Przeprowadzanie transakcji na surowcach możesz rozpocząć za pośrednictwem brokera, otwierając rachunek online.
Możesz także zawierać transakcje na surowcach poprzez kontrakty CFD. W tym przypadku nie kupujesz fizycznie instrumentu bazowego, lecz zajmujesz pozycję w oparciu o oczekiwany kierunek ceny.
CFD są instrumentami z dźwignią finansową. Oznacza to większą ekspozycję przy niższym kapitale początkowym. Dźwignia może zwiększyć zarówno potencjalny zysk, jak i stratę.
Zanim zaczniesz przeprowadzać transakcje na rachunku rzeczywistym, możesz przetestować platformę i swoją strategię na rachunku demo z wirtualnymi środkami.