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Volumen de trading en los gráficos

Identifique el momentum de los precios y confirme la existencia o la continuación de una tendencia examinando los niveles de volumen operados en paralelo a los movimientos de los precios en tiempo real. También puede consultar los niveles de volumen históricos para identificar tendencias y patrones históricos.

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¿Qué es el volumen de trading en los gráficos?

El volumen de trading en los gráficos muestra el número de valores o contratos negociados durante un periodo determinado, por ejemplo, en una hora o en un día.

El análisis del volumen de trading es una importante fuente de información para los inversores, ya que ofrece una perspectiva adicional sobre la dirección futura del movimiento de los precios, además de estudiar la propia acción de los precios.

Un mayor volumen de trading suele traducirse en un mercado más activo, mientras que un volumen más ligero suele indicar un mercado menos activo, o inactivo. El volumen de trading suele ser mayor cuando se produce una fluctuación significativa de los precios en el mercado, lo que puede ser una respuesta a las ganancias de las empresas u otros anuncios, noticias relevantes del sector o tendencias macroeconómicas más amplias.

¿Qué es el volumen?

En finanzas, el volumen es generalmente el número de acciones o contratos de un determinado valor negociado durante un determinado periodo de tiempo, y es un importante indicador de la actividad y la liquidez del mercado.

Cada transacción es un intercambio individual entre un comprador y un vendedor, y contribuye al volumen de trading de un instrumento o activo específico. El volumen mide el número de activos que se negocian, y no el número de transacciones, por lo que no importa si hay uno o varios participantes en el mercado.

El análisis del volumen también informa al inversor sobre la liquidez de un mercado. Un volumen medio de trading elevado suele significar mayor liquidez, menores costes de negociación y una ejecución de órdenes más eficiente.

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¿Qué es el volumen de trading?

El volumen cuantifica el nivel de actividad de trading de los participantes en el mercado, calculando el número de unidades negociadas en un periodo. Para cada operación, se registra el número de valores o contratos negociados y se incluye en la visualización del volumen.

El color de la barra de volumen en un gráfico es rojo o verde. Las barras rojas representan los cierres de precios más bajos para el período dado, mientras que las barras verdes muestran los cierres de precios más altos. Un mercado tiende a ser más activo cuando el volumen es alto, y es la razón por la que muchos inversores intradías tienden a operar en estos instrumentos de mayor volumen.

El trading de volumen es una herramienta popular utilizada en el análisis técnico porque proporciona una dimensión adicional al estudiar la acción del precio de un instrumento, y ayuda a determinar la fuerza de los movimientos de precios. Esto se debe a que cuando un movimiento del precio va acompañado de un aumento proporcional del volumen, se considera más importante en comparación con un cambio escaso o nulo en el volumen.

¿Cómo funciona el volumen en los gráficos?

Cuando los precios suben en paralelo con un aumento del volumen cerca de los picos de la formación del gráfico de precios de un activo, indica que podría producirse una ruptura al alza. Si el aumento del volumen coincide con la caída de los precios cerca de la parte inferior del gráfico de precios, podría dar lugar a una ruptura a la baja.

Cuando los precios alcanzan niveles técnicos importantes en un gráfico, es probable que aumente la actividad de trading. Una ruptura o defensa exitosa de niveles de precios importantes puede entonces ser un catalizador para nuevos movimientos de precios.

Los traders buscarán un aumento del volumen en la dirección de una tendencia existente. Por lo tanto, si la acción del precio alcanza un nuevo máximo en una tendencia alcista, pero el volumen no alcanza simultáneamente nuevos picos, esto sugiere que la tendencia puede ser débil, y podría producirse un cambio de tendencia. Del mismo modo, una tendencia bajista débil se produciría cuando el precio de un instrumento se desliza hasta un nuevo mínimo, mientras que el volumen también disminuye. En estos casos, el análisis del volumen apunta a una debilidad de la tendencia. Por lo tanto, el análisis del volumen puede señalar tanto la estabilidad como la debilidad de una tendencia.

Ejemplos de volumen en los gráficos

Supongamos que está interesado en tomar una posición de compra en la empresa ABC, y observa que el precio de la acción está subiendo. Sin embargo, también puede ver que el volumen de negociación es bajo y está disminuyendo, lo que indica una posible falta de compra sostenida en el mercado.

Como resultado del estudio del volumen junto con la acción del precio, usted decide que el movimiento del precio no está respaldado por suficientes volúmenes de negociación y, por lo tanto, decide no abrir una posición.

El análisis del volumen puede utilizarse para:

Ratificar tendencias: el volumen aumenta cuando se mueve en la dirección de una tendencia real. Cuando se produce una caída en el volumen, es una indicación de que la tendencia puede estabilizarse.

Confirmar las rupturas de precios: el volumen puede utilizarse para comprobar las rupturas de precios, especialmente cerca de los niveles de resistencia y soporte. Una ruptura por debajo del nivel de soporte o por encima del nivel de resistencia con un volumen superior a la media puede ayudar a indicar que la ruptura tiene soporte. Por otro lado, un volumen menor sugiere que la ruptura tiene más posibilidades de fracasar.

Identifique posibles retrocesos en el precio: un volumen decreciente durante una tendencia alcista o bajista puede indicar un posible retroceso en el precio.

Indicador de On balance volume OBV

Uno de los indicadores más utilizados para evaluar el volumen es el indicador de volumen en equilibrio o por sus siglas en inglés On balance volume (OBV), que compara la evolución de los precios con la del volumen en determinados periodos de tiempo. En este caso, cualquier divergencia entre los precios y el volumen es importante. En general, el volumen debe moverse en la dirección de la acción del precio como señal de una tendencia intacta. La tendencia del OBV debe ser ampliamente coherente con la tendencia del precio.

Cuando el OBV ya no forma nuevos máximos, en contraste con la acción del precio del instrumento, indica que un cambio de tendencia podría ser inminente. Los traders pueden utilizar los patrones de tendencia divergentes como una señal de alerta temprana de un posible cambio de tendencia inminente.

Indicadores de volumen en ticks

Los traders también pueden utilizar el número de cambios de precio, en lugar del número de unidades negociadas, como sustituto del volumen de trading. Esto se debe a que los precios que cambian con frecuencia normalmente significan un mayor volumen de negociación. Los indicadores que cuentan el número de ticks o cambios de precio en un período del gráfico también se conocen como indicadores de volumen de ticks, y se utilizan sobre todo en el trading de divisas.

Resumen

Muchos indicadores técnicos se conocen como indicadores de retardo, porque siguen la acción del precio y se utilizan para confirmar la fuerza de una tendencia, por ejemplo. El análisis del volumen es útil porque permite a los traders llevar a cabo un análisis sin basarse únicamente en los movimientos del precio de un instrumento.

El volumen en el trading ofrece una señal de alerta en tiempo real e independiente del precio. Se puede utilizar para anticipar el movimiento de los precios, por ejemplo, cuando una disminución del volumen indica un posible cambio en la línea de tendencia actual de un instrumento.

Del mismo modo, el volumen de negociación puede ofrecer una visión a los inversores sobre la estabilidad de la tendencia actual. Y los traders intradías pueden utilizar el volumen para saber si una acción tiene un volumen medio y una liquidez significativos, que les permita entrar y salir de los mercados con rapidez y facilidad.

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