Podstawową zasadą day tradingu jest otwieranie i zamykanie pozycji podczas jednej sesji lub jednego dnia transakcyjnego. Trader nie pozostawia pozycji otwartej na kolejne dni, jak ma to miejsce w przypadku wielu strategii średnio- i długoterminowych.
Day trader może próbować wykorzystać zarówno wzrosty, jak i spadki cen. W przypadku kontraktów CFD możliwe jest otwieranie pozycji długich (Kup), gdy trader oczekuje wzrostu ceny, oraz krótkich (Sprzedaj), gdy zakłada jej spadek.
Decyzje mogą być podejmowane na podstawie m.in.:
- analizy technicznej i wykresów,
- poziomów wsparcia i oporu,
- trendów i zmienności,
- wolumenu i zachowania ceny,
- danych makroekonomicznych,
- decyzji banków centralnych,
- publikacji wyników spółek,
- bieżących informacji rynkowych.
W day tradingu istotne znaczenie ma czas. Pozycje mogą pozostawać otwarte przez kilka godzin, kilkadziesiąt minut, a w przypadku bardzo krótkoterminowych strategii nawet krócej.
Day trading i intraday trading oznaczają zasadniczo ten sam sposób przeprowadzania transakcji: otwieranie i zamykanie pozycji w ramach jednego dnia transakcyjnego.
Określenie „intraday” oznacza dosłownie „w ciągu dnia”. Dlatego terminy „day trader” i „intraday trader” są często używane zamiennie.
Nie należy natomiast utożsamiać day tradingu ze scalpingiem. Scalping jest jedną z najbardziej krótkoterminowych strategii tradingowych. Transakcje mogą trwać zaledwie kilka minut, a trader może zawierać ich wiele podczas jednej sesji.
Day trading może być stosowany na różnych rynkach. Aktywni traderzy często koncentrują się na instrumentach charakteryzujących się dużą płynnością i zmiennością.
Do popularnych rynków należą:
- Indeksy giełdowe – np. S&P 500, Nasdaq 100, Germany 40 czy Poland 20. Ich ceny mogą szybko reagować na publikacje danych gospodarczych, decyzje banków centralnych i zmianę nastrojów inwestorów.
- Forex – rynek walutowy obejmujący m.in. pary EUR/USD, GBP/USD czy USD/JPY. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych rynków przez traderów krótkoterminowych.
- Akcje – szczególnie spółki, których notowania charakteryzują się w danym dniu podwyższoną aktywnością, np. po publikacji wyników finansowych lub ważnych informacji.
- Towary i surowce – m.in. złoto i ropa naftowa, których ceny mogą reagować na dane gospodarcze, sytuację geopolityczną czy zmiany podaży i popytu.
W CMC Markets transakcje krótkoterminowe można przeprowadzać m.in. za pomocą kontraktów CFD. Należy pamiętać, że CFD wykorzystują dźwignię finansową, która zwiększa zarówno ekspozycję na rynek, jak i ryzyko strat.
W day tradingu platforma transakcyjna jest jednym z podstawowych narzędzi pracy. Ze względu na krótki horyzont transakcji znaczenie mogą mieć szybkość realizacji zleceń, dostęp do aktualnych notowań oraz możliwość sprawnego monitorowania rynku.
Przy wyborze platformy tradingowej warto zwrócić uwagę na:
- szybkość i sposób wykonywania zleceń,
- zaawansowane wykresy,
- wskaźniki analizy technicznej,
- możliwość ustawiania alertów cenowych,
- zlecenia Stop Loss i Take Profit,
- możliwość przeprowadzania transakcji bezpośrednio z wykresu,
- dostęp do platformy mobilnej,
- dostępność instrumentów wykorzystywanych w wybranej strategii.
CMC Markets udostępnia traderom m.in. platformę Next Generation, MetaTrader 4 (MT4) oraz integrację z TradingView. Poszczególne rozwiązania oferują różne narzędzia, dlatego wybór platformy powinien zależeć od strategii i potrzeb konkretnego tradera.
Sprawdź platformy transakcyjne CMC Markets
Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych elementów day tradingu. Duża liczba transakcji i krótkoterminowe zmiany cen mogą prowadzić zarówno do szybkich zysków, jak i strat.
Trader powinien jeszcze przed otwarciem pozycji określić m.in.:
- maksymalną akceptowaną stratę,
- wielkość pozycji,
- poziom Stop Loss,
- potencjalny poziom realizacji zysku,
- relację potencjalnego zysku do ryzyka,
- maksymalną ekspozycję całego rachunku.
W przypadku CFD szczególne znaczenie ma również depozyt zabezpieczający (margin). Dźwignia pozwala uzyskać ekspozycję na rynek większą niż wartość środków wymaganych do otwarcia pozycji, ale jednocześnie zwiększa ryzyko poniesienia strat.
Dlatego przed rozpoczęciem day tradingu warto zrozumieć, jak działają dźwignia finansowa, depozyt zabezpieczający, Stop Loss i margin call.
Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem
Załóżmy, że trader obserwuje indeks US 100 przed publikacją ważnych danych gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych.
Po publikacji danych indeks zaczyna rosnąć. Trader uznaje, że ruch może być kontynuowany i otwiera pozycję długą.
Jeszcze przed zawarciem transakcji określa:
- cenę wejścia,
- wielkość pozycji,
- poziom Stop Loss,
- poziom Take Profit.
Jeżeli rynek porusza się zgodnie z jego założeniem, trader może zamknąć pozycję z zyskiem jeszcze tego samego dnia. Jeżeli cena zacznie spadać i osiągnie określony wcześniej poziom Stop Loss, pozycja zostanie zamknięta w celu ograniczenia straty. Standardowe zlecenie Stop Loss nie gwarantuje jednak wykonania po wskazanej cenie — przy dużej zmienności lub luce cenowej może wystąpić poślizg.
W obu przypadkach pozycja zostaje zamknięta przed zakończeniem dnia transakcyjnego. Jest to podstawowa cecha odróżniająca day trading od strategii zakładających utrzymywanie pozycji przez kilka dni, tygodni lub miesięcy.
Przykład ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej
Day trading pozwala aktywnie reagować na krótkoterminowe wydarzenia i zmiany cen. Zamknięcie pozycji w ciągu dnia ogranicza również ekspozycję na wydarzenia występujące pomiędzy sesjami.
Nie oznacza to jednak, że day trading jest mniej ryzykowny.
- możliwość wykorzystywania krótkoterminowych ruchów cen,
- możliwość zajmowania pozycji na wzrosty i spadki w przypadku CFD,
- brak konieczności utrzymywania pozycji przez noc,
- duża liczba potencjalnych okazji na aktywnych rynkach,
- możliwość stosowania różnych metod analizy technicznej.
- możliwość szybkiego poniesienia strat,
- ryzyko wynikające z wykorzystania dźwigni finansowej,
- częstsze transakcje mogą oznaczać wyższe łączne koszty,
- duża zmienność może powodować poślizgi cenowe,
- strategia wymaga czasu, dyscypliny i stałego monitorowania rynku,
- emocjonalne podejmowanie decyzji może prowadzić do odejścia od przyjętej strategii.
Day trading nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Przed rozpoczęciem przeprowadzania transakcji należy poznać zasady działania wybranego instrumentu, koszty oraz związane z nim ryzyko.
Osoba zainteresowana tradingiem intraday powinna rozpocząć od poznania zasad funkcjonowania rynku i instrumentów, na których zamierza przeprowadzać transakcje.
Dobrym punktem wyjścia jest:
1. poznanie podstaw analizy technicznej i fundamentalnej,
2. zrozumienie działania kontraktów CFD i dźwigni finansowej,
3. poznanie rodzajów zleceń, takich jak Stop Loss i Take Profit,
4. wybór odpowiedniej platformy transakcyjnej,
5. określenie zasad zarządzania ryzykiem,
6. przygotowanie własnego planu transakcyjnego,
7. przetestowanie strategii na rachunku demo przed wykorzystaniem rzeczywistych środków.
Rachunek demo pozwala poznać funkcje platformy oraz przećwiczyć składanie zleceń w środowisku symulacyjnym. Wyniki osiągane na rachunku demo nie odzwierciedlają jednak w pełni warunków ani rezultatów przeprowadzania transakcji przy wykorzystaniu rzeczywistych środków.
