Strategie transakcyjne CFD, które powinieneś znać

Poniżej przedstawiamy cztery różne strategie handlu CFD, które pomogą Ci zrozumieć rynki finansowe i korzyści oraz ryzyko związane z transakcjami na rynku CFD. Wszystkie poniższe strategie bazują na wykorzystaniu dźwigni finansowej na naszej platformie. W efekcie nie musisz lokować pełnej wartości pozycji, a jedynie jej pewien ułamek. Wiąże się to z wysokim poziomem ryzyka, które omówimy w dalszej części.

Zanim zaczniesz, rozważ przećwiczenie swojej strategii na naszym wolnym od ryzyka rachunku demo zasilonym wirtualnymi środkami?

Transakcje w czasie dnia to popularna strategia krótkoterminowa, która polega na otwarciu pozycji, a następnie jej zamknięciu w ramach jednej dnia lub jednej sesji giełdowej. Celem jest generowanie względnie małych zysków z niewielkich ruchów cen. Ponieważ w przypadku tej strategii wymagane jest skrupulatne monitorowanie wykresów cenowych, day traderzy często skupiają się na ruchu kursu danego instrumentu i analizie wykresu, a nie na czynnikach fundamentalnych.

Przykładowo:

Załóżmy, że chcesz spekulować na głównej parze walutowej, takiej jak EUR/USD, ponieważ jest ona znana z wysokiej płynności i wąskiego spreadu. To kluczowe składowe dla każdego krótkoterminowego spekulanta.

Jako daytrader możesz przeanalizować kluczowe poziomy z poprzedniego dnia transakcyjnego lub dłuższego okresu i na tej podstawie starać się rozszyfrować możliwe reakcje rynku. Następnie identyfikujesz miejsca potencjalnego odwrotu ruchu i tam zajmujesz pozycję lub kilka pozycji w pewnym przedziale czasowym. Nastepnie pozycje starasz się zamknąć z zyskiem w okolicach kolejnego ważnego poziomu. Jeżeli kurs nie zmieni się w kierunku zgodnym z Twoimi oczekiwania, pozycje zamykasz nie później niż przed zamknięciem notowań.

Wskazane wyżej poziomy to tak zwane wsparcia i opory, często nazywane również pivotami. Do ich właściwej identyfikacji powinieneś poznać podstawy analizy technicznej na naszej platformie transakcyjnej.

W tej krótkoterminowej strategii działa się w momentach ogłaszania kluczowych odczytów danych ekonomicznych. Musisz więc być na bieżąco z kalendarium oraz znać oczekiwania rynku co do wartości publikowanych danych. Decyzje musisz tez podejmować błyskawicznie, po tym jak szybko ocenisz czy publikowane dane będą dobrze czy źle odebrane przez większośc inwestorów. Jest to szczególnie przydatna strategia w przypadku bardzo niestabilnych rynków, które szybko reagują na czynniki zewnętrzne, takie jak ropa naftowa, indeksy, niektóre spółki i waluty. Na naszej platformie transakcyjnej udostępniamy kalendarz ekonomiczny z datami i godzinami publikacji oraz historycznymi i prognozowanymi wartościami.

Przykładowo:

We wtorek o godzinie 10:00 oczekuje się publikacji wskaźnika polskiej inflacji konsumenckiej. Prognoza rynkowa wskazana w naszym kalendarzu to 1% w ostatnim miesiącu. Uznajesz, że wyższa inflacja zaniepokoi rynek złotego zaraz po publikacji, a niższa będzie złotemu sprzyjać. O godzinie 10:00 podane są dane, które wskazują na znacznie wyższą inflację niż oczekiwania rynku.

Momentalnie reagujesz kupując EUR/PLN. Po chwili gdy rynek kontynuuje wzrost, zamykasz pozycję z zyskiem. Możesz te spekulować co do poziomu odczytu danych gospodarczych i otwierać pozycję na chwilę przez godziną publikacji, a zamykać gdy już znane są faktyczne wartości.

Jeżeli posiadasz już jakieś aktywa, a nie chcesz się ich pozbywać to przy użyciu CFD możesz zredukować ryzyko spadku ich wartości.

Przykładowo:

Masz 100 akcji Tesli na oddzielnym rachunku maklerskim. Obawiasz się, że cena akcji spółki spadnie po ostatnim słabym raporcie zysków, ale jeżeli tak się stanie to będzie to krótkoterminowy spadek i dlatego nie chcesz sprzedawać akcji. Decydujesz się otworzyć pozycję na spadek na CFD na akcje Tesli. Jeżeli spadek faktycznie wystąpi, straty w wycenie Twojego portfela akcji, zostaną zrekompensowane zyskiem z pozycji CFD.

Załóżmy, że cena akcji Tesli rzeczywiście spadnie o 10%. Wartość rachunku maklerskiego gdzie posiadasz akcje Tesli zmniejszyła się o 10%, ale Twoja pozycja w CFD przyniosła 10% zysku.

Pamiętaj, że podczas utrzymywania pozycji CFD przez noc, tak jak robią to traderzy pozycyjni, ponosisz koszty utrzymywania pozycji.

Jest to działanie podobne do podejścia "kup i trzymaj". Inwestorzy mogą utrzymywać pozycje przez miesiące, a nawet lata, ignorując drobne zmiany cen i skupiając się na długoterminowych trendach i generalnej tendencji. Tego typu inwestorzy mają tendencję do opierania się na wskaźnikach analizy fundamentalnej, które między innymi nawiązują lub opierają się na sytuacji ekonomicznej danego sektora lub spółki, na trendach makroekonomicznych i historycznych wzorcach cenowych.

Przykładowo:

Uważasz, że dobre perspektywy handlu online w Polsce oraz dominująca pozycja spółki Allegro w tym segmencie będą utrwalane, a spółka ma przed sobą świetlaną przyszłość. Po dużej przecenie kurs Allegro jest relatywnie nisko, a wycena mierzona wskaźnikiem Cena/Zysk spadła do akceptowalnych według Ciebie poziomów. W okolicach historycznych szczytów notowań wynosiła znacznie powyżej 300, a teraz jest to poniżej 30. Na tej podstawie decydujesz się kupić CFD na Allegro z zamiarem długoterminowego utrzymywania tej pozycji. Jednocześnie masz świadomość ryzyka, że pomimo tak znacznego spadku kursu notowań i wskaźnika Cena/Zysk te wartości moga spaść jeszcze dużo niżej. Jednak masz przekonanie, że w długim terminie rynek dostrzeże fundamentalną wartośc Allegro i kurs będzie rósł.

Pamiętaj, że podczas utrzymywania pozycji CFD przez noc, tak jak robią to traderzy pozycyjni, ponosisz koszty utrzymywania pozycji.

Skuteczna strategia działania w oparciu o CFD może być trudna do stworzenia. Wyzwaniem może być również konsekwentne trzymanie się swojego wcześniej określonego planu. Poniżej kilka prostych wyjściowych wskazówek, które mogą być pomocne przed Twoją kolejną transakcją:

Istnieją ryzyka, które należy rozważyć podczas działaniu z użyciem CFD.

Przede wszystkim transakcje instrumentami pochodnymi takimi jak CFD oparte są na depozycie zabezpieczającym / dźwigni finansowej. To zazwyczaj pozwala na otwieranie pozycji o wartości znacznie większej niż posiadane na rachunku środki. Z jednej strony jest to zaleta transakcji CFD, bo Twoj zyski moga być zwielokrotnione, ale gdy sytuacja odwróci się przeciwko Twoim pozycjom, to równiez zwielokrotnione będa Twoje straty.

Wielu trejderów decyduje się na wykorzystanie narzędzi zarządzania ryzykiem podczas działania na instrumentach CFD. Mogą to być tradycyjne zlecenia stop loss lub takie które podążają za zyskowną pozycją. Zlecenia stop loss mogą być też gwarantowane. Pomocne może być tez ustawianie zleceń stop loss już w momencie otwierania pozycji, jak i zamiast ustawiania ich na konkretnych poziomach to wprowadzanie wartości akceptowanej straty.