Swing-Trading mit Aktien: 5 effektive Strategien

Was ist Swing-Trading?

Swing-Trading ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von Kursschwankungen über relativ kurze Zeiträume zu profitieren. Swing-Trader versuchen, Aufwärts- und Abwärtsbewegungen in Aktienkursen auszunutzen. Positionen werden typischerweise für ein bis sechs Tage gehalten, obwohl einige bis zu einigen Wochen dauern können, wenn der Trade profitabel bleibt. Trader, die Swing-Trading betreiben, finden Handelsmöglichkeiten mithilfe verschiedener technischer Indikatoren, um Muster, Trendrichtungen und potenzielle kurzfristige Trendänderungen zu identifizieren.

Beispiel für Swing-Trading

Anleitung zum Diagramm:

A – Einstiegspunkt des Trades
B – Stop-Loss
C – Preisprognose (Ausstiegsniveau)
D – Fibonacci-Technische Analyse

Es gibt zahlreiche Strategien, die Sie für das Swing-Trading von Aktien verwenden können. In diesem Beispiel haben wir einen Swing-Trade basierend auf Handelssignalen gezeigt, die mithilfe einem Fibonacci-Retracements erstellt wurden. Die drei wichtigsten Punkte im Chart, die in diesem Beispiel verwendet werden, sind der Einstiegspunkt des Trades (A), das Ausstiegsniveau (C) und der Stop-Loss (B). Jedes Swing-Trading-System sollte diese drei Schlüsselelemente beinhalten.

Das Stop-Loss-Niveau und der Ausstiegspunkt müssen nicht auf einem festgelegten Preisniveau bleiben, da sie ausgelöst werden, wenn eine bestimmte technische Konstellation eintritt, und dies hängt von der Art der Swing-Trading-Strategie ab, die Sie verwenden. Der geschätzte Zeitrahmen für diesen Aktien-Swing-Trade beträgt etwa eine Woche. Es ist wichtig, dass Sie sich des typischen Zeitrahmens bewusst sind, in dem sich Swing-Trades entfalten, damit Sie Ihre Trades effektiv überwachen und das Potenzial für profitable Trades maximieren können.

Fünf Swing-Trading-Strategien für Aktien

Nachstehend sehen Sie fünf Swing-Trade-Strategien, die Sie verwenden können, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Ihre Trades von Anfang bis Ende zu verwalten. Traden Sie mit diesen Swing-Trading-Techniken Aktien, die Sie am meisten interessieren, um mögliche Handelseinstiegspunkte zu finden. Sie können auch Tools wie die Chartmustererkennung von CMC Markets nutzen, um Aktien zu identifizieren, die potenzielle technische Handelssignale zeigen.

Beim Swing-Trading ist nicht nur der Einstieg entscheidend, sondern auch das laufende Positionsmanagement. In der aktuellen Darstellung fehlen wichtige risikorelevante Elemente wie Trailing Stops, Positionsgrößensteuerung und das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

• Trailing Stop-Loss-Orders helfen dabei, Gewinne zu sichern, während sich der Kurs in die gewünschte Richtung bewegt – ohne dass ein fester Ausstiegspunkt vorher festgelegt werden muss.

• Die Positionsgröße sollte stets in Relation zum verfügbaren Kapital und zur Marktvolatilität gewählt werden, um eine Überhebelung zu vermeiden.

Wir empfehlen, diese Elemente explizit in jede Strategieerklärung zu integrieren, um Einsteiger wie erfahrene Trader beim praktischen Risikomanagement zu unterstützen.

1 – Fibonacci-Retracement

Das Fibonacci-Retracement-Muster kann verwendet werden, um Tradern bei der Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und damit möglichen Umkehrpunkten in Aktiencharts zu helfen. Aktien neigen oft dazu, innerhalb eines Trends einen bestimmten Prozentsatz zu korrigieren, bevor sie sich wieder umkehren. Das Einzeichnen horizontaler Linien bei den klassischen Fibonacci-Verhältnissen von 23,6%, 38,2% und 61,8% in einem Aktien-Chart kann potenzielle Umkehrpunkte offenbaren. Trader betrachten oft auch das 50%-Niveau, obwohl es nicht zum Fibonacci-Muster passt, da Aktien dazu neigen, sich umzukehren, nachdem sie die Hälfte der vorherigen Bewegung korrigiert haben.

Ein Aktien-Swing-Trader könnte eine kurzfristige Verkaufsposition eingehen, wenn der Preis in einem Abwärtstrend auf das 61,8%-Retracement-Niveau zurückfällt und von dort abprallt (das als Widerstandsniveau fungiert), mit dem Ziel, die Verkaufsposition mit Gewinn zu schließen, wenn der Preis auf das 23,6%-Fibonacci-Niveau fällt und von dort abprallt (das als Unterstützungsniveau fungiert).

2 – Unterstützungs- und Widerstandsauslöser

Unterstützungs- und Widerstandslinien stellen den Eckpfeiler der technischen Analyse dar. Mit diesen können Sie eine erfolgreiche Swing-Trading-Strategie für Aktien aufbauen.

Ein Unterstützungsniveau zeigt ein Preisniveau oder einen Bereich im Chart unterhalb des aktuellen Marktpreises an, wo der Kaufdruck stark genug ist, um den Verkaufsdruck zu überwinden. Infolgedessen wird ein Preisrückgang gestoppt und der Preis dreht wieder nach oben. Ein Aktien-Swing-Trader würde versuchen, beim Abprallen von der Unterstützungslinie in einen Kauf-Trade einzusteigen und einen Stop-Loss unterhalb der Unterstützungslinie zu platzieren.

Widerstand ist das genaue Gegenteil einer Unterstützung. Er repräsentiert ein Preisniveau oder einen Bereich oberhalb des aktuellen Marktpreises, wo der Verkaufsdruck den Kaufdruck überwinden kann und den Preis gegen einen Aufwärtstrend zurückdreht. In diesem Fall könnte ein Swing-Trader eine Verkaufsposition beim Abprallen vom Widerstandsniveau eingehen und einen Stop-Loss oberhalb der Widerstandslinie platzieren. Bei der Nutzung von Unterstützung und Widerstand in einem Swing-Trading-System sollte man beachten, dass wenn der Preis ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, sie ihre Rollen tauschen – das heißt, was einmal eine Unterstützung war, wird zum Widerstand und umgekehrt.

3 – Trading mit Kanälen

Diese Swing-Trading-Strategie erfordert, dass Sie eine Aktie identifizieren, die einen starken Trend zeigt und innerhalb eines Kanals gehandelt wird. Wenn Sie einen Kanal um einen Abwärtstrend in einem Aktien-Chart gezeichnet haben, würden Sie in Erwägung ziehen, eine Verkaufsposition zu eröffnen, wenn der Preis von der oberen Linie des Kanals nach unten abprallt. Bei der Verwendung von Kanälen für das Swing-Trading von Aktien ist es wichtig, mit dem Trend zu handeln. In diesem Beispiel, wo der Preis in einem Abwärtstrend ist, würden Sie nur nach Verkaufspositionen suchen – es sei denn, der Preis bricht aus dem Kanal aus, bewegt sich nach oben und deutet auf eine Umkehr und den Beginn eines Aufwärtstrends hin.

4 – 10- und 20-Tage-SMA

Eine weitere der beliebtesten Swing-Trading-Techniken beinhaltet die Verwendung von einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs). SMAs glätten Preisdaten, indem sie einen sich ständig aktualisierenden Durchschnittspreis berechnen, der über eine Reihe spezifischer Zeiträume oder Längen genommen werden kann. Zum Beispiel addiert man bei einem 10-Tage-SMA die täglichen Schlusskurse der letzten 10 Tage und teilt dann durch 10 geteilt, um jeden Tag einen neuen Durchschnitt zu erhalten. Jeder Durchschnitt wird mit dem nächsten verbunden, um eine glatte Linie zu erzeugen, die hilft, das "Rauschen" in einem Aktien-Chart zu reduzieren. Die verwendete Länge (in diesem Fall 10) kann auf jedes Chartintervall angewendet werden, von einer Minute bis zu wöchentlich. SMAs mit kurzen Längen reagieren schneller auf Preisänderungen als solche mit längeren Zeiträumen.

Mit dem 10- und 20-Tage-SMA-Swing-Trading-System wenden Sie zwei SMAs dieser Längen auf Ihren Aktien-Chart an. Wenn der kürzere SMA (10) den längeren SMA (20) nach oben kreuzt, wird ein Kaufsignal generiert, da dies auf einen Aufwärtstrend hindeutet. Wenn der kürzere SMA den längerfristigen SMA nach unten kreuzt, wird ein Verkaufssignal generiert, da diese Art von SMA-Kreuzung auf einen Abwärtstrend hindeutet.

5 – MACD-Kreuzung

Das Swing-Trading-System mit MACD-Kreuzung bietet eine einfache Möglichkeit, Gelegenheiten zum Swing-Trading von Aktien zu identifizieren. Es ist einer der beliebtesten Swing-Trading-Indikatoren, die verwendet werden, um Trendrichtung und Umkehrungen zu bestimmen. Der MACD besteht aus zwei gleitenden Durchschnitten – der MACD-Linie und der Signallinie – und Kauf- und Verkaufssignale werden generiert, wenn sich diese beiden Linien kreuzen. Wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt, wird ein bullischer Trend angezeigt und Sie würden in Erwägung ziehen, einen Kaufhandel einzugehen. Wenn die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt, wird wahrscheinlich ein bärischer Trend angezeigt, was auf einen Verkaufshandel hindeutet. Ein Aktien-Swing-Trader würde dann warten, bis sich die beiden Linien erneut kreuzen und ein Signal für einen Trade in die entgegengesetzte Richtung erzeugen, bevor er den Trade beendet.

Der MACD oszilliert um eine Nulllinie (die Nulllinie dient als Indikator für Trendwechsel) und Handelssignale werden auch generiert, wenn der MACD die Nulllinie nach oben (Kaufsignal) oder nach unten (Verkaufssignal) kreuzt.

Zusammenfassung

Alle diese Strategien können auf Ihren Trade angewendet werden, um Ihnen zu helfen, Handelsmöglichkeiten in den Märkten zu identifizieren, die Sie am meisten interessieren. Die fortschrittlichen Charts auf unserer Next Generation Handelsplattform sind mit allen fünf Indikatoren und Zeichenwerkzeugen ausgestattet, die erforderlich sind, um die oben genannten Strategien in die Praxis umzusetzen, plus viele andere technische Indikatoren und Studien.

Gerade bei schnellen Trading-Ansätzen wie dem Scalping, bei denen Positionen oft nur wenige Minuten oder Sekunden gehalten werden, ist konsequentes Risikomanagement entscheidend. Die hohe Frequenz und Geschwindigkeit der Trades erhöht das Risiko von Slippage, unerwarteten Kursbewegungen und emotionalem Handeln.

CMC Markets bietet eine Vielzahl integrierter Tools, die speziell dafür entwickelt wurden, Scalper und andere kurzfristig agierende Trader zu unterstützen – darunter:

• Garantierte Stop-Loss-Orders (GSLOs) zum Schutz vor Marktlücken

• Preisgrenzen zur Begrenzung von Slippage bei Orderausführung

• Echtzeit-Indikatoren und Chartmuster-Erkennung zur schnellen Signalverarbeitung

• Automatisierte Preisalarme zur sofortigen Reaktion auf Kursbewegungen

Nutzen Sie diese Funktionen aktiv in Ihrem Setup, um auch in volatilen oder schnellen Märkten Ihre Positionsrisiken jederzeit im Griff zu behalten.