Technische Analyse
Trader verwenden die technische Analyse, um Muster in den Finanzmärkten zu erkennen und mögliche zukünftige Preisentwicklungen zu bestimmen. Letztendlich wollen Trader, dass ihre Trades profitabel sind. Obwohl die technische Analyse keinen Erfolg garantieren kann, kann sie Tradern helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, indem sie ihnen tiefere Einblicke in das Marktverhalten gewährt.
Bei CMC Markets, Ihrem erfahrenen Partner im CFD-Trading, stellen wir Ihnen umfangreiche Tools und Ressourcen zur Verfügung, mit denen Sie technische Analyse effektiv in Ihre Trading-Strategie integrieren können. Durch die Analyse von Charts, Preisverläufen und technischen Indikatoren erkennen Sie Trends, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
Egal, ob Sie neu im Trading sind oder Ihre Strategie verfeinern möchten – erfahren Sie hier, wie die technische Analyse Ihnen einen strukturierten Ansatz für Ihr Trading bieten kann.
Was ist technische Analyse?
Technische Analyse beinhaltet die Auswertung vergangener Preisbewegungen und Marktdaten, um zukünftige Preisentwicklungen vorherzusagen.
Trader untersuchen historische Marktdaten – einschließlich Preise und Handelsvolumen – in der Überzeugung, dass ein Verständnis früherer Markttrends und -muster es ihnen ermöglicht, fundierte Vorhersagen über die mögliche Richtung der Preise in der Zukunft zu treffen.
Warum technische Analyse verwenden?
Technische Analyse basiert auf der Theorie, dass sich Märkte in wiederholbaren, quantifizierbaren Mustern bewegen. Unerwartete Preisbewegungen widersprechen manchmal dieser Idee. Dennoch bewerten technische Analysten Trends und Muster, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie glauben, dass vergangene Preisverläufe ein nützlicher Indikator dafür sein können, was in Zukunft mit den Preisen passieren könnte.
Obwohl sich Prognosen auf Basis historischer Daten als ungenau erweisen können, könnten technische Analysten argumentieren, dass technische Analyse zumindest eine nützliche Methode sein kann, um die Stärke oder Schwäche eines Marktes einzuschätzen.
Die potenziellen Vorteile der technischen Analyse umfassen:
Werkzeuge für technische Analyse
Technische Analyse wird typischerweise mit Hilfe von Charts, technischen Indikatoren und Zeichenwerkzeugen durchgeführt. Charts basieren in der Regel auf historischen Marktdaten, einschließlich Eröffnungs- und Schlusspreisen, Tageshöchst- und -tiefstpreisen, Handelsvolumen, Zeit und Stimmung.
Das Erlernen des Umgangs mit diesen Werkzeugen könnte Ihnen helfen, das Marktverhalten zu analysieren und einen systematischeren Ansatz für den Handel zu entwickeln. Einige häufig verwendete Charts und Indikatoren werden nachfolgend beschrieben.
Charts für technische Analyse
Liniencharts
Liniencharts bieten eine einfache visuelle Darstellung von Preisbewegungen im Zeitverlauf. Sie können auf einer übergeordneten Ebene verwendet werden, um Trends zu erkennen, Zeitrahmen zu vergleichen und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Kerzendiagramme
Dieser Chart-Typ, der nach seiner Ähnlichkeit mit Kerzen benannt ist, zeigt mehr Informationen als ein einfacher Linienchart. Der „Docht“ zeigt den höchsten und niedrigsten Preis, während der dickere Teil der Kerze den Eröffnungs- und Schlusspreis für jeden Zeitraum darstellt. Diese Art von Chart ist ideal, um kurzfristige Kursbewegungen, Veränderungen in der Marktstimmung und potenzielle Trendwenden zu erkennen.
Renko-Charts
Renko-Charts konzentrieren sich auf Preisbewegungen und ignorieren den Zeitfaktor. Sie sind nützlich, um Marktrauschen herauszufiltern und ein klares Bild von bedeutenden Trends und Preisumkehrungen zu zeichnen.
Indikatoren für technische Analyse
Trends
Trendlinien zeigen die allgemeine Richtung eines Marktes über einen bestimmten Zeitraum. Indem Sie erkennen, ob ein Markt nach oben, nach unten oder seitwärts tendiert, können Sie Ihre Strategie an diese Richtung anpassen.
Muster
Es gibt verschiedene Chartformationen, die auf potenzielle zukünftige Preisbewegungen hindeuten. Zu den gängigen Mustern gehören Kopf-Schulter-Formationen, aufsteigende und absteigende Dreiecke sowie Flaggen, die verwendet werden können, um die Marktrichtung zu antizipieren.
Unterstützung und Widerstand
Unterstützungsniveaus sind Bereiche, in denen Kurse möglicherweise aufhören zu fallen, und Widerstandsniveaus sind Bereiche, in denen Kurse möglicherweise aufhören zu steigen, basierend auf historischen Daten. Die Identifizierung dieser Niveaus kann Ihnen helfen zu entscheiden, an welchem Punkt Sie in einen Handel einsteigen oder ihn beenden sollten.
Korrelation
Korrelation ist ein Maß dafür, wie sich zwei oder mehr Märkte oder Vermögenswerte in Bezug zueinander bewegen. Durch das Verständnis von Marktkorrelationen können Sie möglicherweise Ihr Portfolio diversifizieren oder Ihre Trades effektiver absichern.
Gleitender Durchschnitt
Ein gleitender Durchschnitt glättet Preisdaten, indem er einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis erzeugt. Dies erleichtert das Erkennen von Trends, da es tägliche Preisschwankungen eliminiert.
Erfahren Sie mehr über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt.
Fibonacci-Retracements
Fibonacci-Retracement-Levels sind Preisniveaus, die oft als gestrichelte Linien in einem Chart dargestellt werden und zeigen, wo mögliche Unterstützungs- und Widerstandszonen auftreten können. Die Levels basieren auf der Fibonacci-Folge, wobei häufig verwendete Levels 23,6%, 38,2% und 61,8% umfassen.
Die richtigen Werkzeuge für technische Analyse finden
Wie bei den meisten Aspekten des Tradens ist technische Analyse subjektiv. Was für Sie funktioniert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich Ihres Trading-Stils, Ihrer Ziele und der Märkte, auf die Sie sich konzentrieren. Indem Sie sich jedoch mit technischer Analyse und den wichtigsten Merkmalen verschiedener Charts und Indikatoren vertraut machen, können Sie Werkzeuge finden, die zu Ihrem Ansatz passen. Sie können dann Ihre Fähigkeiten in der technischen Analyse im Laufe der Zeit verfeinern, um Ihre Trading-Entscheidungen zu unterstützen.
Wenn Sie gerade erst mit der technischen Analyse beginnen, hier einige hilfreiche Hinweise:
Beginnen Sie mit den Grundlagen
Machen Sie sich mit den wichtigsten Indikatoren vertraut, wie gleitende Durchschnitte und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Sie bieten eine solide Grundlage und sollten Ihnen helfen, Markttrends zu veranschaulichen, ohne Sie mit komplexen Daten zu überfordern.
Experimentieren Sie
Wenn Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, erkunden Sie fortgeschrittenere Indikatoren wie RSI (Relative Strength Index) und MACD (Moving Average Convergence/Divergence), die Einblicke in die Marktdynamik und Trendstärke bieten.
Verwenden Sie Werkzeuge, die zu Ihrem Stil passen
Verschiedene Charts und Indikatoren eignen sich für unterschiedliche Handelsstile. Wenn Sie kurzfristiges Trading bevorzugen, können Candlestick- oder Renko-Charts Ihnen helfen, plötzliche Kursbewegungen zu erkennen. Für langfristigere Trader können Dreiecksformationen oder gleitende Durchschnitte einen breiteren Überblick über Markttrends bieten.
Passen Sie Ihren Ansatz an
Sobald Sie einige Werkzeuge für technische Analyse getestet haben, versuchen Sie, Ihren Ansatz anzupassen. Die Kombination mehrerer Indikatoren kann beispielsweise einen umfassenderen Überblick über das vergangene Marktverhalten bieten und Ihnen helfen, stärkere Signale zu identifizieren und Risiken zu managen.
Die technische Analyse kann die Verwendung verschiedener Charttypen, Muster und Zeitintervalle sowie Indikatoren umfassen – egal ob manuell oder automatisch.
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Die Entscheidung, welche Form der Analyse zu verwenden ist oder ob eine Kombination beider Ansätze genutzt werden soll, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich des spezifischen Marktes oder Instruments, mit dem Sie handeln, sowie des Charttyps und des Zeitrahmens, den Sie verwenden.
Trader, die einen sehr kurzfristigen Zeitrahmen betrachten, bevorzugen möglicherweise einen eher technischen, präzisen und analytischen Ansatz. Andererseits könnten bestimmte Märkte stärker von externen wirtschaftlichen Faktoren und längerfristigen Trends beeinflusst werden, sodass ein fundamentaler Analyseansatz geeigneter sein könnte.
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