外汇交易示例

以下示例是为了让您了解如何使用差价合约进行外汇交易的过程。

示例:买入欧元/美元

在这个例子中,欧元/美元的交易价格是0.55951/0.55961。
假设您认为价格会上涨,因此想买入$50,000 。欧元/美元3.33%,也就是说您仅需要存入该头寸价值的3.33%作为头寸保证金。在这个例子里,您的头寸保证金是$1665 (3.33%*$50,000)。

情景A:盈利交易

您的预测正确,欧元/美元价格在一小时之后涨至0.56161/0.56171。您决定关闭头寸,以0.55981(当前卖出价)卖出。

价格朝着对您有利的方向移动了20分(0.56161-0.55961)。将这个数值乘以头寸数量计算出盈利为(0.56161-0.55961)*50,000 = $285​。

情景B:亏损交易

很不幸,您预测错误,欧元/美元价格在一小时后跌至0.55761/0.55771。您认为价格可能继续下跌,因此为了避免进一步亏损,您决定以0.55761(当前卖出价)卖出,关闭头寸。

价格朝着对您不利的方向移动了20分 (0.55961-0.55761)。将这个数值乘以头寸规模计算出亏损为 (0.55961-0.55761)*50,000= –$100。

示例:卖出欧元/美元

在这个例子中,欧元/美元的交易价格是1.13010 / 1.13020。
假设德国制造业数据不佳,显示欧元可能在未来几天对美元下跌。您认为价格会下跌,因此卖出$70,000。
欧元/美元的一级保证金率为3.33%,也就是说您仅需从自己的资金中拿出头寸总价值的3.33%,作为头寸保证金。在这个例子里,假设汇率为1.3700,您的头寸保证金将为$2,610.65 (3.33% x [$70,000 x 1.13015]). 。

情景A:盈利交易

您的预测正确,欧元/美元价格在一小时之后跌至1.12510 / 1.12520。您决定结束交易,以1.12520 (新的买入价)的价格买回。

价格朝着对您有利的方向移动了49分(1.13010 – 1.12520) 。将这个数值乘以头寸规模)计算出盈利为 ([$70,000 x 1.13010] – [$70,000 x 1.12520]) = $343。

情景B:亏损交易

很不幸,您预测错误,欧元/美元价格在一小时后涨至1.13800 / 1.13810。您决定止损,以 1.13810 (新的买入价)买入,关闭头寸。

价格向对您不利的方向移动了80分  (1.13010 – 1.13810) 。将这个数值乘以头寸规模计算出亏损为([$70,000 x 1.13010] – [$70,000 x 1.13810]) = –$560。

持仓成本

如果您在纽约时间下午5:00以后仍持有头寸,您会被收取持仓成本;或者头寸有固定的到期时间,成本已计算进产品价格。

我们根据产品计价货币的银行间同业拆借利率,来计算适用于持仓成本的持仓成本利率。如果你买了一个更高收益的货币,你通常会收到利息; 如果你买了一个较低收益的货币,你通常会被收取利息。

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