外汇技术分析

技术分析是一系列方法，用于基于历史价格走势和形态来预测金融产品未来的价格变化。

外汇市场特别适合运用技术分析。由于交易量和参与者数量极高，以及对长期国家层面趋势的敏感性，外汇市场往往会形成趋势，并且各种形态往往有机会得到充分发展。

与此同时，技术分析在外汇市场中也能被有效运用于制定和执行短期交易策略。

外汇图表形态

外汇市场的交易员可以使用许多与其他市场相同的西方技术分析方法，包括楔形、三角形、通道、双顶与双底以及头肩形等形态。

定量和组合分析技术也十分流行，例如移动平均线、布林带（Bollinger Bands®）以及斐波那契回撤。同时，像 MACD、RSI 和随机指标等震荡指标和动量指标的分析也被广泛应用。

其中，楔形形态和布林带就是两种最受欢迎的技术分析方法。

楔形形态通常预示着趋势反转可能即将发生。举例来说，如果价格在楔形内部呈现下降趋势，那么一旦价格突破楔形顶部，往往被视为可能转为上升趋势的信号。

楔形形态可以分为看涨或看跌，这取决于楔形内所展现的当前趋势。一般来说，楔形属于较长期的形态，通常持续三到六个月。

布林带®是一种图表叠加指标，它在简单移动平均线（SMA）之上绘制一条高出两个标准差的上轨线，并在其下方绘制一条低于两个标准差的下轨线。作为最受欢迎的技术分析工具之一，布林带®能够有效衡量市场的波动性。价格越接近上轨，市场被认为越可能处于“超买”状态；价格越接近下轨，市场越可能处于“超卖”状态。

外汇交易员可以在任何时间周期的图表上使用布林带®，从逐笔成交图或分钟图到周图或月图。除了用于识别趋势外，技术交易者还会利用布林带®来设定价格目标、止损水平以及筛选交易机会，通常追求至少 2:1 的风险回报比。

外汇交易员同样能够使用东方技术分析方法，例如蜡烛图形态，尤其适用于短期交易以及识别关键转折点。一些在外汇分析中常用的蜡烛图形态包括：十字星、锤子线、上吊线、启明星、黄昏星以及吞没形态。

许多外汇交易员发现，结合多种分析技术会特别有帮助。因为当多个指标同时指向某一潜在交易机会时，信心水平往往会更高。

有一种对外汇交易员非常实用、但对其他资产类别交易员来说较难实现的技术分析工具。

技术分析中有句老话：“当你犹豫不决时，把图表倒过来看。” 在纸质图表时代这很容易做到，但在电脑时代几乎不可能，直到智能手机和平板电脑的普及才重新变得方便。

在外汇市场中，由于基于货币对交易，翻转图表就更为简单 —— 只需要交换两种货币的基准货币即可。

例如，当交易员怀疑 USD/CAD 是否见顶时，可以查看 CAD/USD 图表以寻找确认或否定的信号。

除了图表形态本身，美元和加元的对比尤其有意思，因为两者分别有大量的关注群体：

USD/CAD 是全球交易员普遍采用的惯例。

CAD/USD 则常见于加拿大媒体和公众，因此两个图表上的关键价位都可能对市场分析和交易产生影响，并成为潜在的支撑/阻力点（如 USD/CAD 1.2500 和 CAD/USD 0.7500）。

在这些图表中，还可以注意到楔形形态与 RSI 背离相互印证，从而增强了信号的可靠性。