如何交易外汇

外汇市场有几种交易方式,取决于您的交易风格和目标。三种最常见的方法包括:

• 衍生品交易:通过金融工具如差价合约(CFD)进行外汇交易,允许交易者在不拥有标的资产的情况下对价格走势进行投机。

• 现货交易:以当前市场价格买卖货币对,通常由银行和机构交易者使用。

• 期货和期权:允许交易者在未来日期以预先约定的价格买卖外汇的合约。

在开始外汇交易之前,了解以下关键步骤至关重要:

• 选择合适的货币对

• 决定买入或卖出

• 制定交易计划

• 建立风险管理系统

• 开立交易

• 监控头寸并平仓

选择合适的货币对

在下单交易之前,选择合适的货币对至关重要。外汇市场提供广泛的货币对,分为以下3类:

选择货币对取决于以下几个因素:

• 市场条件 - 是否存在强劲趋势或明显的价格模式?

• 波动性 - 您是偏好稳定的主要货币对还是波动较大的偏门货币对?

• 您的交易风格 - 短线交易者和日内交易者可能更喜欢流动性较高的货币对,而长期交易者可能更关注基本面。

• 新闻和经济事件 - 有些货币对对全球事件的反应比其他货币对更强烈。

在执行交易之前,了解货币对及其走势至关重要。

决定买入或卖出

一旦选择了货币对,下一步就是决定是买入(做多)还是卖出(做空)。这个决定基于市场分析,交易者主要依靠两种关键方法:

• 技术分析是研究过去的价格和模式以确定未来价格走势。

• 基本面分析是研究推动估值的因素,如经济和政治趋势。

理解这两种分析形式可以帮助您做出明智的交易决策。

外汇技术分析

技术分析关注历史价格数据和市场模式以预测未来走势。交易者使用各种工具和策略,包括:

• 传统图表模式: 交易者在价格图表中寻找预示潜在市场走势的重复模式。这些模式有助于预测趋势是否会继续或逆转。

• 移动平均线,

• 随机指标,

• 点数图,

• 艾略特波浪理论

• 斐波那契回调。

我们关于高级技术分析的文章包含有关这些理论的更多信息,所有这些都可以应用于学习外汇市场交易。一些更受欢迎的外汇蜡烛图形态包括十字星、锤子线、上吊线、启明星和黄昏星以及吞没形态。

外汇技术指标和振荡器:

有什么区别?

指标和振荡器帮助交易者测量价格趋势、动量和超买/超卖条件。

📊 指标 - 跟踪趋势强度和方向,如移动平均线和布林带。
📊 振荡器 - 测量动量和超买/超卖条件,如相对强弱指标(RSI)和移动平均线收敛散度指标(MACD)。

• 简单移动平均线(SMA)。SMA是最古老和最常用的交易指标之一。交易者经常使用SMA来了解价格趋势或预示价格行为的变化。

• 相对强弱指标(RSI)。交易者使用RSI根据动量是加速还是减速来确定市场方向。此外,它可用于评估货币是否超买或超卖,可能预示市场反转。

• 斐波那契回调​。斐波那契趋势可以帮助交易者根据过去的价格走势识别未来的支撑和阻力水平。

• 随机指标。随机指标关注价格动量,旨在通过识别资产是否超买或超卖来预测趋势反转。

• 移动平均线收敛散度(MACD)。MACD可以帮助确定趋势的强度和动量。这在趋势交易货币时非常有用。

• 布林带。布林带使用SMA,上下各有两个标准差的范围。带宽反映波动性,而当货币价格向带边移动时,可以判断为超买或超卖。

• 艾略特波浪。艾略特波浪理论不提供任何预测,而是提供特定交易机会的概率。分析艾略特的"波浪"可以洞察价格趋势的动态,帮助您理解货币的价格走势。

许多外汇交易者发现结合使用多种分析技术特别有帮助,因为指示潜在交易的指标越多,信心水平就越高。

外汇基本面分析

基本面分析涉及研究经济指标和政府政策,以确定货币的内在价值。一旦确定,您可以根据您认为货币是被低估还是被高估来进行交易。

用于分析外汇市场的常见经济指标包括:

• 利率

• 通货膨胀率

• 一个国家的国际收支

• 货币和财政政策

• 政府对干预货币市场的态度

一个国家的经常账户、通货膨胀率和利率是影响外汇货币估值的主要因素。当新闻和其他经济数据发布时,可能会产生相当大且即时的市场影响。许多交易者利用基本面分析来预测价格走势,从而为他们的交易决策提供信息。

外汇基本面信号

• 利率预期。利率变化是影响汇率短期走势的最重要因素之一。在其他条件相同的情况下,高利率货币往往会相对于低利率货币升值。这是因为相比低利率货币对,高利率货币对往往会吸引更多资本投资。

• 经济统计数据。市场事先知道各种统计数据将在何时发布,经济学家会投入大量精力预测这些数据。当数据公布时,交易商已准备好迅速行动。如果数据与预估值有显著差异,货币可能会在短时间内大幅波动。

• 央行干预。央行是货币市场的主要参与者。他们偶尔会进入市场以使汇率朝特定方向移动。当以协调一致的方式进行时,央行干预最为成功。例如,如果美联储、欧洲央行和英格兰银行都在买入美元,交易者不太可能做空美元。尽管从长期来看,央行难以且代价高昂地阻止长期趋势。

如何开始外汇交易

1. 制定交易计划

由于在任何投机性交易情况下都存在自然的情绪压力,成功的外汇交易者都有一套预先设定的操作方法,包括他们遵循的规则。

作为成功的交易者,遵守预先设定的规则很重要。这将有助于保护您不受自身情绪的影响。很多时候,您的情绪会告诉您做一些与交易计划相矛盾或相反的事情。能够坚持交易计划的交易者更能抵抗投机市场中存在的情绪诱惑。遵循交易计划​还可以帮助您减少压力,保持客观性,并在学习外汇交易时从错误中吸取教训。

在设计外汇交易计划时,请确保它回答以下问题:

• 您是否愿意持有隔夜头寸?

• 您喜欢在什么时候交易:白天还是晚上?

• 每笔交易您想承担多少风险?

• 您的利润目标是什么？

• 您把止损设在哪里？

2. 制定风险管理系统

外汇交易者最常犯的错误是不遵循风险管理计划。货币市场存在的波动性可能会对交易者的情绪产生强烈影响。这种情绪上的波动可能导致缺乏客观性和决策不佳。

在学习外汇交易时，制定一个系统的交易方法非常重要，该方法详细涵盖风险管理系统。在这样的系统下，利润，特别是损失，都被明确定义，并设置止损订单。

在审视您的风险管理系统时，您应该检查：

• 您如何在策略中最小化风险？

• 每笔交易的风险/回报比率是多少？

• 您的止损订单是否设置在适当的水平？

有关风险管理工具的更多信息，请参阅我们的交易中的风险管理指南。

3. 开始您的交易

在开始学习外汇交易时，您应该已经掌握了本文概述的基本原则。这包括一个健全的交易计划，涵盖如何管理资金和风险，以及对您正在交易的货币对的当前知识。建议首先在模拟交易账户上练习外汇交易，以测试您的策略成功率并熟悉我们的交易平台。

如果您需要更多时间学习如何交易外汇，可以在我们的外汇交易初学者文章中找到额外信息。

外汇交易是否有利可图？

外汇交易可以带来利润，但所有交易者在某些交易中都会亏损，即使是最好和最有经验的交易者也不可能100%赢得所有交易。成为成功的外汇交易者并不一定由高比例的盈利交易来定义。即使你赢得了90%的交易，如果剩下的10%是亏损交易并消耗了大量资本，你最终的处境会更糟。这些损失可能来自缺乏经验、规划、纪律，或未实施适当的风险管理工具，如止损订单。

在外汇交易中，交易者不应期望赢得每笔交易，或每次获胜都能获得大额利润。同样，它不应被视为"快速致富"的方案 - 您的外汇交易策略应该被培养和完善，以提高您的整体表现。

什么可能阻碍盈利能力？

• 仓位大小：要么开仓过大并冒险过多资金，要么过小而无法获得有意义的回报

• 缺乏对市场环境的认识

• 没有制定交易策略，增加了损失的风险

• 未能及时了解经济新闻并受到意外波动的影响，导致价格剧烈变化

• 缺乏对基本面和技术分析的信心

• 放弃交易计划 - 在没有交易计划的情况下赢得交易可能会让你认为它不必要；因此，这导致了分散的交易方法，增加了损失的风险

• 您选择的外汇对 - 主要货币对由于经济环境更稳定，波动性较小，流动性较高，相比之下，非主流货币对包含来自欠发达、不太稳定国家的货币

总结

假设每笔交易都没有准备、事先研究或策略就能盈利，这会给已经充满风险的环境带来更多风险。无论何时交易，除了制定精通的策略外，还应实施止损等风险管理工具，以防止重大损失。在我们的Next Generation交易平台上使用模拟账户练习您的交易。