技术分析

什么是技术分析？

技术分析涉及评估过去的价格走势和市场数据，以尝试预测未来的价格走势。

交易者研究历史市场数据——包括价格和交易量——相信了解以往的市场趋势和模式将使他们能够对未来可能的价格走向做出明智的预测。

为什么使用技术分析？

技术分析基于市场以可重复、可量化的模式移动的理论。意外的价格变动有时会混淆这一观点。尽管如此，技术分析师评估价格趋势和模式，以寻找潜在的交易机会。他们相信，过去的价格走势可能是未来价格走向的有用指标。

尽管基于历史数据的预测可能会不准确，但技术分析师可能会认为，至少技术分析可以作为衡量市场强弱的有用方法。

技术分析的潜在好处包括：

技术分析工具

技术分析通常使用图表、技术指标和绘图工具进行。图表通常基于历史市场数据，包括开盘和收盘价格、日内高点和低点、交易量、时间和情绪。

学习如何使用这些工具可以帮助您分析市场行为并制定更严谨的交易方法。以下概述了一些常用的图表和指标。

技术分析图表

折线图

折线图提供了一个简单的价格随时间变动的视觉表示。它们可以在高层面上用于识别趋势、比较时间框架以及确定潜在的进场和出场点。

烛台图表

这种图表因其形状类似蜡烛而得名，与简单的线形图相比，它能显示更多信息。"烛芯"显示每个时间段内的最高价和最低价，而较粗的"烛体"部分则显示开盘价和收盘价。这种图表非常适合观察短期价格变动、市场情绪转变以及潜在的反转点。

浮动方块图

伦科图专注于价格变动，忽略时间因素。它们对于过滤市场噪音和清晰呈现重要趋势及价格反转非常有用。

技术分析指标

趋势

模式

支撑位和阻力位

相关性

移动平均线

斐波那契回调线

趋势

趋势线显示市场随时间变化的总体方向。通过识别市场是呈上升趋势、下降趋势还是横盘整理，您可以将您的策略与该方向保持一致。

形态

存在多种图表形态可以预示潜在的未来价格走势。常见的形态包括头肩顶（底）、上升和下降三角形以及旗形，这些都可以用来预测市场方向。

支撑位和阻力位

支撑位是价格可能停止下跌的区域，而阻力位是价格可能停止上涨的区域，这些都基于历史数据。识别这些水平可以帮助您决定在哪个点进入或退出交易。

相关性

相关性是衡量两个或多个市场或资产之间相互关系的指标。通过了解市场相关性，您可能能够更有效地diversify您的投资组合或对您的交易进行对冲。

移动平均线

移动平均线通过创建不断更新的平均价格来平滑价格数据。这使得识别趋势变得更容易，因为它消除了日常价格波动。

斐波那契回调

斐波那契回调水平是价格水平，通常在图表上以虚线表示，显示可能出现支撑和阻力区域的位置。这些水平基于斐波那契数列，常用水平包括23.6%、38.2%和61.8%。

找到合适的技术分析工具

与交易的大多数方面一样，技术分析是主观的。找到适合您的方法将取决于各种因素，包括您的交易风格、目标和您关注的市场。但通过学习技术分析和不同图表和指标的关键特征，您可能会找到适合您方法的工具。然后，您可以随着时间的推移磨练您的技术分析技能，以支持您的交易决策。

如果您刚开始进行技术分析，以下是一些有用的建议：

• 从基础开始

了解关键指标，如移动平均线和支撑/阻力水平。它们提供了坚实的基础，应该可以帮助说明市场趋势，而不会让您被复杂的数据所困扰。

• 进行实验

随着您获得经验，探索更高级的指标，如RSI（相对强弱指数）和MACD（移动平均线收敛/发散），它们可以提供对市场动量和趋势强度的洞察。

• 使用适合您风格的工具

不同的图表和指标适合不同的交易风格。如果您偏好短期交易，蜡烛图或Renko图可能有助于您发现突然的价格变动。对于长期交易者，三角形模式或移动平均线可以提供更广泛的市场趋势视图。

• 定制您的方法

一旦您测试了几个技术分析工具，尝试定制您的方法。例如，结合多个指标可以提供对过去市场行为更全面的视图，帮助您识别更强的信号并管理风险。