什么是外汇交易中的杠杆

外汇市场提供了一些最低的保证金率(因此也是最高的杠杆比率),与其他杠杆资产相比,这使得它对喜欢使用杠杆交易的外汇交易者来说是一个很有吸引力的选择。外汇是以保证金方式交易的,保证金率低至3.3%。3.3%的保证金率也可以称为30:1的杠杆比率。这意味着您可以开立的头寸价值最高可达开仓所需保证金的30倍。

什么是外汇杠杆?

外汇杠杆是交易者借入资金以获得更大外汇市场敞口的一种方式。通过有限的资金,他们可以控制更大的交易规模。这可能导致更大的利润和损失,因为它们是基于头寸的全部价值。

使用杠杆交易,也称为保证金交易,意味着如果市场向有利于您的方向发展,您可以放大利润;然而,如果市场走势不利,您也可能损失所有资金。这是因为盈亏是基于交易的全部价值,而不仅仅是保证金金额。

外汇交易在金融市场中提供了一些最低的保证金率。例如,外汇和股票之间的杠杆差异要大得多。股票市场的杠杆从大约5:1开始,这使得在股票市场内交易的资本风险略低。

保证金是开立杠杆交易所需的金额。在以保证金方式交易外汇时,您只需支付头寸全部价值的一定百分比,作为保证金。保证金要求可能因经纪商而异,但对于最常交易的货币对(如欧元/美元、美元/日元和英镑/美元)起始约为3.3%。

用于维持头寸开立的任何保证金都由经纪商持有,称为"已用保证金"。用于开立进一步头寸的任何可用资金被称为"可用权益",以百分比表示时称为"保证金水平"。

当您的保证金水平降至预定值以下时,会发生追加保证金,此时您面临头寸被强制平仓的风险。应避免追加保证金,因为它们会锁定交易者的任何损失,因此需要持续监控保证金水平。交易者还可以通过实施风险管理技术来降低追加保证金的可能性。

外汇杠杆计算器

外汇杠杆计算器帮助交易者确定他们需要多少资金来开立新头寸,以及管理他们的交易。它还通过确定最佳头寸规模来帮助他们避免追加保证金。

外汇杠杆的公式是:

L = A / E

其中L是杠杆,E是保证金金额(权益),A是资产金额。

您也可以从保证金金额开始,应用杠杆比率来确定头寸规模。在这种情况下,公式将是A = E.L。因此,将保证金金额乘以杠杆比率将得出交易者头寸的资产规模。

外汇交易中杠杆的风险是什么?

虽然杠杆交易可以被视为增加外汇利润的一种方式,但它也会放大您的风险。因此,在外汇中使用杠杆时,制定有效的风险管理策略至关重要。高杠杆外汇经纪商通常提供关键的风险管理工具,包括以下列表,可以帮助交易者更有效地管理风险。

止损订单

止损订单旨在通过在交易者指定的价格关闭不利市场中的交易来限制您的损失。您本质上是指定愿意在交易中承担的风险金额。然而,即使设置了止损,由于滑点,平仓价格也无法得到保证。

追踪止损的工作原理与常规止损相似。然而,当市场向有利于您的方向发展时,追踪止损会随之移动,旨在保护任何有利的价格变动。

保证止损订单(GSLO)将以您想要的确切价格执行,无论市场波动或缺口如何。为了获得这项优势,在执行订单时需要支付溢价,这在订单票据上显示。如果GSLO未被触发,溢价将被退还。

获利订单

获利订单的工作方式与限价订单相同,因为它始终以您指定的目标价格执行。如果任何产品的市场以比您的目标价格更有利的价格开盘,您的订单将以更好的水平执行,传递任何正滑点。

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总结

虽然保证金是开立交易所需的保证金金额,但杠杆是从经纪商借入的资金,用于获得更大的交易头寸敞口。因此,以保证金方式进行外汇交易使交易者能够以相对较小的保证金开立较大的头寸。重要的是要记住,杠杆交易可能有风险,因为损失和利润都会被放大。