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Top movers

今日市场展望: 通胀爆表美股“屹立不倒”,恒指触及密集支撑或有反弹迹象,原油触及4月低点或面临技术面修复

美国6月CPI同比录得9.1%,超出市场预期的8.8%,前值为8.6%,创1981年底以来最大涨幅。环比录得1.3%,超出市场预期的1.1%,前值为1%。

6月核心CPI同比录得5.9%,超出市场预期的5.7%,前值为6%。环比录得0.7%,超出市场预期的0.6%,前值为0.6%。

其中,汽油、住房和食品指数涨幅最大。能源指数环比上涨7.5%,为推升通胀走高的主要分项。汽油价格环比上涨11.2%。食品指数上涨 1.0%,家庭食品指数也上涨了 1.0%。

面对空前的通胀水平,拜登表示,通胀高得不可接受,但考虑到最近汽油价格的下跌,通胀数据是过时的。

通胀数据公布后,CME的FED Watch显示美联储7月会议加息75bps的概率下降至48.9%,加息100bps的概率上升至51.1%。

但美股并没有因通胀的数据出现下跌,即使加息100bps的预期升温。纳指在数据公布后曾出现短暂的下跌,最低跌至11450.78点,随后迅速翻阳。从周一开始,纳指已经开始消化6月通胀数据将续创新高的预期,因此走出了连续两日的调整趋势。如拜登所说,通胀数据带有一定的滞后性,考虑到6月汽油价格和大宗商品的连续走低,并且7月进一步下行。6月通胀数据或为峰值,这对于市场意味着最坏的情况或已过去。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源:CMC Markets

纳指4小时处于11350 – 12160的震荡区间内,策略上仍以逢低看多为主。考虑到本月美联储或进行100bps的加息,美股在加息前或再次面临一次抛压。短期支撑找11350,价格若失守则找年内低点11000。

恒指自6月28日以来震荡走低,这轮下跌主要受中概互联持续以及新能源板块的回调。走低影响,其中腾讯控股再次回到了自4月以来的底部区域,比亚迪7月累计下跌近14%。对市场信心产生了一定的消极影响。但反观新能源汽车的销售市场来看,6月销量持续火爆,6月新能源乘用车批发销量达到57.1万辆,同比增长141.4%,环比增长35.3%, 1~6月新能源乘用车批发246.7万辆,同比增长122.9%。公司基本面与股价的背离不会呈现长期态势。

并且,恒指受中国央行和美联储双重货币政策影响,主要在于大量互联网巨头同时在美港上市,由于7月是加息月,当前市场预期美联储或加息100个基点,对恒指造成了一定的抛压。随着7月底的加息落地,利空消化殆尽后便迎来利好。

恒指在20600附近迎来密集的支撑区,恒指自5月底以来始终运行于该水平之上。昨日在受美国通胀数据虽出现短暂的下跌,但在触及该位置后迅速反弹,因此,投资者可参考此区域进行跟踪处理。4小时MACD指标有背离迹象,指数或在此区域迎来反弹。

恒生指数 HSI —— 4小时图

图片来源:CMC Markets

 

美国WTI原油昨日探底回升,触及自4月11日低点94.19美元/桶后成功翻阳。当前价格运行于97.3附近。从技术面上看,油价已触及战争爆发前的水平,此处具有较多的密集支撑区。考虑到短期在地缘政治、供应瓶颈未出现明显好转的背景下,油价或面临技术面的修复。

市场在等待拜登访问沙特后能否使沙特进一步扩大产能。考虑到欧佩克闲置产能有限,以及在需求风险下,欧佩克或对进一步增产的意愿不高,此次访问可能难以给市场带来较大的惊喜。

因此,油价或在此处进入短暂的盘整期,反弹目标可参考100整数关口。

美国WTI原油 Crude oil WTI —— 4小时图

图片来源:CMC Markets


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